Описание 071 релиза (ноябрь 2016г.)

БСО

Отчет об использовании БСО
В отчете "Отчет об использовании БСО" скорректирован цикл обхода в коде. Исправленны выявленые ситуации неполного отражения данных в отчете по номенклатуре с видом БСО (20335).

Взаиморасчеты

Ввод начальных остатков
В документ "Ввод начальных остатков" с разделом учета "Товары,услуги,продукция отгруженные (сч.20.05, 45, 97.03, 015)" внесены изменения:
- при отражении остатков по счету "45.01" формируется запись по регистру "Товары переданные на комиссию",
- для организаций, работающих с методом определения реализации "по отгрузке" (устанавливается в "Учетной политике организаций" на закладке "НДС / Учёт НДС") исключено формирование записей по счету 015.* (15896).

Платежное поручение входящее
Для организаций, работающих с методом определения реализации "по оплате" (устанавливается в "Учетной политике организаций" на закладке "НДС / Учёт НДС"), по валютным операция и в валюте регламентированного учёта, в "Платежном поручении входящем" с операцией "Оплата от покупателя" скорректировано формирование проводок и записей по регистрам при заполнении сведений в поле "Сумма комиссии" на закладке "Комиссия" (эти данные заполняется в случаях когда комиссия банку уплачивается за счёт получателя):
- по отражению данных по счетам Дт 62.* Кт 90.01.*
- по закрытию данных по счёту 015.*
- по закрытию данных по счету 45.*
- формирование записей по регистру "Долг покупателя" (18168).
Для документов "Платежное поручение входящее" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" (с операцией "Оплата от покупателя") по валютным договорам скорректированы данные по суммам с учетом кратности валюты:
- в проводке Дт 62.21 Кт 90.* в сумме реализации,
- в регистре накопления "Долг покупателя" (19018).
   Для организаций, работающих с методом определения реализации "по оплате" (устанавливается в "Учетной политике организаций" на закладке "НДС / Учёт НДС"), по валютным операция в "Платежном поручении входящем" и "Платежный ордер на поступление денежных средств" с операцией "Оплата от покупателя" скорректировано формирование проводок и записей по регистрам:
- по счетам 62.* и 015.21.*  с учетом установленного значения в регистре "Округление валюты регламентированного учёта" на дату проводимого документа,
- по счету 015.21.* данные берутся с учётом проведённой деноминации, если задолженность по документу была сформирована до 01.07.2016г (19493).

Реестр документов Расходная накладная
   В отчете "Реестр документов "Расходная накладная" скорректировано отражение данных по пересчету сумм по договорам в валюте и в условных единицах:
- данные после запятой отражаются не более чем с 2мя знаками,
- учитывается кратность валюты на дату "Расходной накладной" (13261, 18812).

Счет на оплату покупателю
В документе "Счет на оплату покупателю" с операцией "Коммунальные и эксплуатационные расходы" внесены изменения:
1. на закладке "Услуги" в колонке "Цена" предоставлена возможность заполнять данные с 5 знаками после запятой,
2. в печатных формах в поле "Цена" данные отражаются с количеством знаков в соответствии с данными из табличной части документа, но не менее 2х (например: если в табличной части указано 1'236,14600 - то в печатной форме это будет иметь вид 1'236,146 или в табличной части 1'236,00000 - то в печатной будет 1'236,00),
3. на основании создаётся "Акт об оказании услуг" с операцией "Услуги к возмещению" (13559).
   В документе "Счет на оплату покупателю" по операции "ТМЦ" скорректировано заполнение поля "Прейскурантная цена" по функционалу  "Подбор по партиям". 
данное поле используется при заполнении печатной формы "Протокол по постановлению 183" в графе "Отпуская цена и (или) тариф по прейскуранту."(7885). 

Корректировка записей регистров
В документ "Корректировка записей регистров" добавлен регистр накопления "Товары переданные на комиссию", таким образом, при необходимости, пользователи могут внести корректировочные записи по нему (15896).

Зарплата и кадры

Начисление зарплаты работникам организации
   В документе "Начисление зарплаты работникам организации" скорректирована ошибочная ситуация, допускаемая пользователями при изменении данных в ранее созданных элементах "Вид расчета". 
   При проведении документа и анализе сумм для заполнения данных в регистр "База для обложения подоходным налогом", в запросе по определению базы по расчету сумм "облагаемых подоходным налогом сверх предела" исключаются виды расчетов у которых отношение к подоходному налогу установлено "Не входит в налогооблагаемую базу" не зависимо от наличия ранее установленого флага "Входит в базу для облажения подоход. налогом только сверх предела" (На закладке "Налоги" в видах расчета "Основные / Дополнительные начисления организаций") (20882).
ВНИМАНИЕ: Напоминаем пользователям, что поля в видах расчетов "Основные / Дополнительные начисления организаций" не имеют истории значения, и при необходимости наличия такого же начисления с небольшими отличиями нужно создавать новый элемент!

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Авансовый отчет
   В документе "Авансовый отчет" для случаев когда валюта документа не равна валюте регламентированного учета скорректированы проводки по валютной сумме зачета аванса, отражаемой по Кт 71.22.
Если документ "Авансовый отчет" проводится в период действия "Учетной политики организации" с установленным флагом "Производить зачёт авансов по документам расчета на дату аванса" (а так же "Дата начала: Расчеты с подотчётниками" в "Настройке использования схемы зачёта валютных авансов по разделам учёта" до даты документа) - то сумма зачета аванса по кредиту и дебету счетов равна (Дт 71.02 Кт 71.22), так как все расходы приводятся в единую валюту аванса, а следовательно для этих случаев валюта Дебета и Кредита не может не совпадать (16558).
Флаг и даты устанавливаются в  "Учетной политики организации" на закладке "Бухгалтерский учёт" в подзакладке "Активы и обязательства в ин.валюте".

Расходный кассовый ордер
   В документете "Расходный кассовый ордер" (операция "Взнос наличными в банк") в печатной форме "Объявление" в раздел "Ордер" в реквизите "Кредит" ("Счет №") добавлено заполнение номера счета (данные о номере заполняются с закладки "Реквизиты платежа" из поля "Банк.счет") (17219).

Роли и права пользователей

Пользователи
При копировании настройки пользователя, сведения по растановке флагов переносится в новый элемент "Пользователя". (Сервис / Управление пользователями и доступом / Список пользователей / Справочник "Пользователи") (13869)

Роли
   Предоставлена возможность создавать новые элементы в справочнике "Пользователи" (Сервис / Управление пользователями и доступом / Список пользователей / Справочник "Пользователи") с использованием функционала "Добавить копированием (F9)". 
   В новый элемент копируются значения:
- "Полное имя", 
- "Физическое лицо", 
- флаги в табличной части "Настройки", 
- данные по "Адреса и телефоны"
   Справочник "Пользователи БД" не копируется, а при записи нового "Пользователя" появляется модальное окно "Автоматически создавать пользователя БД? Да /Нет".
Если выбирается "Да", то  открывается окно "Пользователь базы данных", в котором заполняются необходимые сведения:
- флаги Аутентификация 1С: Предприятия" или "Аутентификация Windows" ,
- флаг "Показывать в списке выбора" - если в программе работает больше 1 сотрудника,
- заполняется "Основной интерфейс" и "Основной язык",
- устанавливаются флаги в таблице "Роли".
   Введён запрет на сохранение нового пользователя с ранее используемым "Краткое имя" (наименования "пользователей" должны отличаться друг от друга) (13869)

Улучшение пользовательских характеристик

Многофирменость
   Добавлен анализ выбранной организации при автоматизированном нумерации в документах "Зарплата к выплате", "ЭСЧФ полученный", "ЭСЧФ выданный". 
Таким образом уникальность номера в пределах года анализируется с учетом "Организации" (16824).

Электронные счета-фактуры

Акт об оказании услуг
Внесены изменения в создание "ЭСЧФ выданный" по "возмещаемым услугам" (документ-основание "Акт об оказании услуг" с операцией "Услуги к возмещению"):
1. на первом этапе перед созданием "ЭСЧФ выданный" на возмещ. услуги выводится модальное окно с вопросом "Создавать "ЭСЧФ выданный" на возм/услуги по которым нет данных по "ЭСЧФ поставщика"?
- при выборе "Нет" - создаются "ЭСЧФ выданный" только на те услуги у которых по строке заполнено поле "ЭСЧФ поставщика" 
- при выборе "Да" - создаются "ЭСЧФ выданный" на все услуги, с группировкой по полю "ЭСЧФ поставщика" 
(если оно не заполнено во всех строках, то создатся один документ по возмещаемым расходам)
2. на втором этапе по каждой строке анализируется поле "ЭСЧФ выданный", по строкам у которых оно заполнено, новые документы не создаются (не зависимо от заполненности поля "ЭСЧФ поставщика").
поле "ЭСЧФ выданный" внесено на закладку "Эксплуатационные расходы" (для упрощённого анализа наличия документа "ЭСЧФ выданный" по текущим расходам, так как по "Акт об оказании услуг" с операцией "Услуги к возмещению" формируются два вида документов "Посредник / Потребитель" и "Продавец / Покупатель") (16198).

ЭСЧФ выданный
  Скорректировано заполнение "ЭСЧФ выданный" на основании документа "Возврат от покупателя". При создании "ЭСЧФ выданный" на возврат:
- создаётся столько документов "ЭСЧФ выданный" сколько "Расходных накладных" (указываются в поле "Документ отгрузки") использовано в возврате,
- проводится анализ данных по "Расходной накладной": 
      + если в программе найден "ЭСЧФ выданный" с типом  "Исходный", то
         - тип документа устанавливается "Дополнительный",
         - если у конрагента "Покупателя" код страны не равен "112" - то снимается флаг "Отобразить получателю",
         - в строку 5 "К ЭСЧФ" заполняется номер найденой "ЭСЧФ выданный",
         - данные в раздел 4 и 5 заполняются соответствующими сведения из "ЭСЧФ выданной: Исходной" 
      + если в программе не найден "ЭСЧФ выданный" с типом  "Исходный", то
         - тип документа устанавливается "Дополнительный без ЭСЧФ",
         - если у конрагента "Покупателя" код страны не равен "112" - то снимается флаг "Отобразить получателю",
         - в строку 5 "К ЭСЧФ" ничего не заполняется,
         - данные в раздел 4 и 5 заполняются соответствующими сведения из "Расходной накладной" (на которую оформлен возврат от покупателя)
 Для заполнения "раздела 4" на основании данных из "Расходной накладной" должны быть сформированы записи по регистру "Данные для ТТН" (записи в регистр формируются при нажатии в документе "Печать / Накладная").
- если по возврату от покупателя не найдена "Расходная накладная": 
         - тип документа устанавливается "Дополнительный без ЭСЧФ",
         - если у конрагента "Покупателя" код страны не равен "112" - то снимается флаг "Отобразить получателю",
         - в строку 5 "К ЭСЧФ" ничего не заполняется,
         - данные в раздел 4 и 5 автоматизироано не заполняются и подлежат ручному заполнению пользователем самостоятельно.
(17471)
   При создании "ЭСЧФ выданный" на основании "ГТД по импорту" и "Заявление о ввозе товаров из РФ" в строке "3 Дата совершения операции" указывается последняя дата месяца, соответствующая месяцу в дате "Документ-основание". 
Ранее присваивалась последняя дата месяца в котором создавался документ "ЭСЧФ выданный" (16204).
   При создании документа "ЭСЧФ выданный" на основании "Расходная накладная", "Акт об оказаниия услуг", "Отчет комиссионера о продажах", "Отчет комитенту по продажам товаров", "Возврат товаров от покупателей" и "Реализация услуг по переработке" дополнительно анализируется флаг "Сумма вкл. НДС" в "Цены и валюта". 
   Если флаг "Сумма вкл. НДС" в "Цены и валюта" установлен, то в "ЭСЧФ выданный" в табличной части "раздела 6":
- данные в "Стоимость с учетом НДС" равны данным в "Стоимость без учета НДС",
- при ручной корректировке сведений в табличной части равенство полей "Стоимость с учетом НДС" и "Стоимость без учета НДС" сохраняется,
- а сведения в поле "Сумма НДС" высчитываются из "Стоимость без учета НДС" (как "Стоим.б/уч.НДС" / (100 + СтавкаНДС) * СтавкаНДС),
- для информирования пользователей (о наличии такого пересчета) над табличной частью, на закладке "Сведения о товаре (раздел 6)", указывается информационная строка "Сумма включает НДС" (20947).

   В документе "ЭСЧФ выданный" внесены изменения в табличную часть "раздела 6":
- создано поле "Ставка НДС (расчетная)",
- данное поле предназначено для отражения показателя по ставке НДС "Расчетная" (для остальных перечислений "Ставка НДС" не доступна пользователю),
- данные отражаются как числовое обозначение (ограничены 4мя знаками после запятой, согласно "АИС "Учет счетов-фактур" Описание XML, XSD-схем и правила заполнения полей" п.3.3 Ограничение форматов "Ограничение формата-7"),
- выгрузка данных в "xml" файл из нового поля ( "Ставка НДС (число)" ) производится только для ставки НДС "Расчетная", для остальных значений выгрузка остаётся без изменний - из "перечисления "Ставка НДС",
- в ранее созданных документах новый реквизит не будет автоматизированно заполнен,
- реквизит "Ставка НДС, %" используется для выгрузки данных по размерам ставок НДС (кроме перечисления "Расчетная") и для отражения информации в "xml" файле по "Тип ставки НДС" (DECIMAL, ZERO, NO_VAT или CALCULATED) (10026).

ЭСЧФ полученный
В документе "ЭСЧФ полученный":
1. заполнение табличной части производится как анализ сумм регистра "НДС предъявленный" без признака "Активности" за минусом сумм с "видом движения = Приход" с признаком "Активности" и отбором по реквизиту "Приходный документ" (выбранный в поле "Документ поступления").
- в анализ данных добавлен срез остатков на дату текущего документа "ЭСЧФ полученный"
изменён принцип заполнения в табличной части если "Документ поступления" это "Возврат товаров поставщику".
2. если в "Документ поступления" выбран документ "Возврат товаров поставщику", то в табличной части:
- отображается две новых колонки:
   "Приходный документ" - сведения о документе поступления из партии указанной в "Возврат товаров поставщику", количество строк будет больше или равно количеству документов поступлений
   "Номер входящего документа" - в ней отображается информация из документа "Поступление товаров, материалов и услуг" из поля "Вх номер" из шапки документа (всегда не доступна пользователю, не зависимо от метода заполнения табличной части документа)
- если "Документ поступления" не равно "Возврат товаров поставщику", то новые колонки не отображаются и не доступны пользователю,
- при нажатии "Заполнить" (над табличной частью):
   * проводится анализ записи без признака "Активности" в регистре "НДС предъявленный" у которых "Регистратор" равен "Документу поступления" ("Возврат товаров поставщику"),
   * в табличную часть заносятся данные группируясь по "Вид ценности", "Счет учета НДС", "Ставка НДС" и "Приходный документ",
   * суммы из документа "Возврат товаров поставщику" отражаются с отрицательным значением,
- при проведении текущего документа в регистр "НДС предъявленный" формируются записи с установленным признаком "Активности":
   * записи формируются по каждой строке в табличной части,
   * в реквизит "Приходный документ" регистра "НДС предъявленный" указываются данные из табличной части поля "Приходный документ", а не из шапки текущего документа (20311).
   Внесены изменения в заполнение документа "ЭСЧФ полученный" при создании его на основании документа "ГТД по импорту":
* в шапке документа:
- в поле "Поставщик" указывается контрагент из документа поступления ТМЦ (а не контрагент "таможни" из "ГТД по импорту"),
- в поле "Договор контрагента" указывается элемент договора из документа поступления ТМЦ (а не "таможенный" договор из "ГТД по импорту"),
- в поле "НДС" отражается общая сумма НДС по документу ГТД по импорту,
* в табличной части:
- сведения заполняются с группировкой данных 
- проводится анализ записей без признака "Активности" в регистре "НДС предъявленный" с отбором по "Приходный документ" (он получается из "Документ партии" в документе "ГТД по импорту") с группировкой по "Вид ценности", "Счет учета НДС", "Ставка НДС",
- из сгруппированных данных заполняются соответствующие колонки с указанием сумм в "НДС" и "Сумма без НДС",
* при проведении:
- формируются записи с "Вид движения = Приход" в регистре "НДС предъявленный" с признаком "Активности" из табличной части документа "ЭСЧФ полученный" (21114).

Формы списка документов
  В форму списка документов добавлены колонки "Количество ЭСЧФ Полученный" и "Количество ЭСЧФ Выданный", в них отображаются данные о количестве оформленных документов "ЭСЧФ полученный" и "ЭСЧФ выданный" у которых в "Документ поступления" и "Документ-основание" выбран текущий документ поступления или реализации. 
   Сведения о перечне ЭСЧФ с датой и номером можно получить через активизацию функционала "Структура подчинённости документа" расположенного в меню списка документа (имеет вид         ).
не имеет значение проведён / не проведён ЭСЧФ или помечен на удаление.
1) колонка "Количество ЭСЧФ Полученный" добавлена в списках:
- Поступление товаров, материалов и услуг
- Авансовые отчеты
- Возвраты товаров поставщику
- Поступление доп. расходов
- Поступление из переработки 
2) колонка "Количество ЭСЧФ Выданный" добавлена в списках:
- Расходные накладные
- Акты об оказании услуг
- Отчеты комитенту о продажах товаров
- Заявление о ввозе товаров из РФ
- Возврат товаров от покупателей
- Реализация услуг по переработке
3) добавлено две колонки "Количество ЭСЧФ Полученный" и "Количество ЭСЧФ Выданный" в списках:
- ГТД по импотру
- Отчет комиссионера о продажах (8258).
Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал
В групповой обработке "Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал" на закладке "ЭСЧФ полученный / К получению" создан флаг "Устанавливать дату док-та в 1С равной дате операции (стр.3 в ЭСЧФ), если дата ЭСЧФ (стр.2 в ЭСЧФ) по [  ] число след. месяца":
- по умолчанию подставляется "5" число, но пользователю предоставлена возможность менять значение самостоятельно,
- при нажатии "Создать документы ЭСЧФ полученный" 
   * если флаг не установлен, то документы создаются с текущей датой,
   * если флаг установлен, то документы создаются с учётом заложенного алгоритма, например: 
         - стр.2 = 05.08.2016, а стр.3 = 28.07.2016г, то при установленом флаге, дата программного документа будет 28.07.2016г,
         - если стр.2 = 06.08.2016, а стр.3 = 28.07.2016г, то при установленом флаге дата программного документа будет 06.08.2016 г
программная дата документа влияет на формирование записей в регистре "НДС предъявленный", сведения по которому попадают в документ "Формирование записей по книге покупок" (14881).

Аренда

Акт об оказании услуг
В документе "Акт об оказании услуг" с операцией "Услуги к возмещению" внесены изменения:
1. на закладке "Услуги" в колонке "Цена" предоставлена возможность заполнять данные с 5 знаками после запятой,
2. в печатных формах в поле "Цена" данные отражаются с количеством знаков в соответствии с данными из табличной части документа, но не менее 2х (например: если в табличной части указано 1'236,14600 - то в печатной форме это будет иметь вид 1'236,146 или в табличной части 1'236,00000 - то в печатной будет 1'236,00),
3. на основании текущего акта создаётся "Счет на оплату покупателю" с операцией "Коммунальные и эксплуатационные расходы",
4. при использовании функционала "Заполнить / Заполнить по счету 20.07" заполнение реквизитов производится как:
"Всего" = Сумма сальдо по счету 20.07 на конец даты текущего акта
"Количество" = Количество по счету 20.07 на конец даты текущего акта
"Сумма НДС" = "Всего" / (100 + "СтавкаНДС" из "Услуги" номенклатуры) * ( "СтавкаНДС" из "Услуги" номенклатуры) = результат округляется в соответствии с данными регистра "Округление валюты регламентированного учета" на дату акта
"Сумма" = "Всего" - "Сумма НДС"
"Цена" = "Сумма" / "Количество" = результат расчитывается в соответствии с данными в поле "Цена" до 5 знаков после запятой.
Внимание!!! у пользователей использующих блок "Аренда":
5. аналогично заполняются реквизиты при создании актов (счетов) через обработку "Создание счетов и актов по арендаторам" по флагу "по остаткам на счете 20.07" 
6. если акт или счет создаются через обработку "Создание счетов и актов по арендаторам" с установкой флагов:
- по документам "Распределение коммун.экспл. платежей"
- по регистрам "Аналитические данные по распределению коммунальных платежей" и "Эксплуатационные расходы"
то данные в "Цена" проставляются из поля "Тариф" в шапке документов "Распределение коммунальных платежей" (13559).
Аналитические данные по распределению коммунальных платежей
В регистре "Аналитические данные по распределению коммунальных платежей" в поле "Тариф" расширено значение до 5 знаков после запятой (13559).

Распределение коммунальных платежей
   В шапке документа "Распределение коммунальных платежей" в поле "Тариф" количество знаков после запятой увеличено до 5.
- конечная сумма в табличных частях и других полях по прежнему округляется до 2х знаком, согласно типу денежной единицы "BYN".
- при проведении документа, данные из поля "Тариф" (из шапки) прописываются в регистр "Аналитические данные по распределению коммунальных платежей" в поле "Тариф" с указанием 5 знаков после запятой  (13559).
   Скоректировано сохранение значений при копировании документа "Распределение коммунальных платежей".
ранее, при копировании документа "Распределение коммунальных платежей", на закладке "Индексация" реквизит "Услуга по индексации" заполнялся услугой по индексации из последнего проведенного документа, а не из копируемого документа основания (19536).
   В документ "Распределение эксплуатационных расходов" добавлена печатная форма "Распределение". 
В ней выведены данные по каждой запоненной закладке документа, с отображение полной информации по расчетным данным и группировочная таблица по контрагентам и их договорам (7728).

Создание счетов и актов по арендаторам
   В обработку "Создание счетов и актов по арендаторам" добавлено автоматизированное заполнение поля "Вид документа = Акт" при создании "Акт об оказании услуг" на закладках:
- "Арендная плата",
- "Коммунальные и эксплуатационные услуги".
   Данный реквезит используется при заполнения "ЭСЧФ выданный" в "раздел 5" блок "Документы, подтверждающие поставку …" (20667).