1C: Франчайзи
1C:Франчайзи сертифицированы по ISO 9001:2015
Программы 1С
+ 375 (17) 388-19-19
+ 375 (44) 543-08-21
+ 375 (29) 740-49-32
Группа компаний "ОДО "Экономика-софт"
Резидент ПВТ, 1C:Франчайзи, ISO 9001:2015                                                                                                                        
Программы на платформе "1С:Предприятие"

Описание 072 релиза (декабрь 2016г.)

Банк

Клиент банка
"В обработке ""Клиент банка"" создано новое поле ""Вид операции"":
- после нажатия пользователем ""Прочитать данные из файла"", сведения в новой колонке по умолчанию заполняются для сумм в ""Поступило"" как ""Оплата от покупателя"", а для сумм в ""Списано"" как ""Оплата поставщику"",
- пользователю предоставлена возможность поменять ""вид операции"" на ту которая соответствует движению денежных средств,
- список операций открывается в зависимости от данных в ""Вид документа"" (операции между платежками и ордерами отличаются),
- таким образом новые документы будут созданы с ""Вид операции"" указанной в обработке."
Обращаем внимание: что если "Платежные поручения исходящие" создаются на базе нашей программы и перегружаются в систему "Клиент-банк", то при нажатии кнопки "Загрузить" (в обработке) программе не создаёт новые документы, а в ранее созданных устанавливает флаг "Платежное поручение оплачено" и указывает "дату оплаты" (вид операции в документе при этом не меняется) (6198).

Платежное поручение исходящее
"В документе ""Платежное поручение исходящее"" для операции ""Продажа валюты"" предоставлена возможность в ""Счет учета (БУ)"" выбирать кредитные счета 67.21, 67.23, 66.21, 66.23.
   Если продажа валюты производится с выбранного кредитного счета, то пользователю становится доступна закладка ""Данные по кредитному счету"" на которой необходимо заполнить сведения в полях ""Контрагент"" и ""Договор"" (данные по контрагент и договор по организации предоставившей кредит).
   Данные в проводках формируются:
- с учетом кратности валюты,
- с округлением эквивалента в бел.рублях согласно данных в регистре ""Округление валюты регламентированного учета"" (17681)."

Платёжный ордер на поступление денежных средств
В документе "Платёжный ордер на поступление денежных средств" (ПОПДС) с операцией "Поступления от продажи иностранной валюты" скорректирован расчёт рублёвого эквивалента с учётом кратности валюты (в проводке формируемой при установленном флаге "Сформировать проводку по списанию руб.эквивалента").
Выявлено, что при повторном открытии документа кратность в поле "Курс НБ на дату зачисл.руб.эквивалента:" ориентировалась на кратность валюты из поля "Договор по 76 счету" (расположенного на закладке "Комиссия банка"). Заполнение кратности в поле "Курс НБ на дату зачисл.руб.эквивалента:" переориентировано на валюту в поле "Валюта продажи" (21211).

Взаиморасчеты

Акт сверки взаиморасчетов
"   В документе ""Акт сверки взаиморасчетов"" расширены функциональные возможности:
- сохраняются и восстанавливаются реквизиты ""Представители организации""* из последнего сохранённого документа,
- переименован флаг с ""Выводить номер и дату документа"" на ""Выводить номер и дату акта сверки""**,
- в табличной части (в колонке ""Представление"") отображаются о номере и серии БСО по документам ""Возврат товаров поставщику""***. 
* ""Представители организации"" - располагаются на закладке ""Дополнительно"" в блоке ""Представители сторон"",
** флаг - располагается на закладке ""Дополнительно"" в блоке ""Печатная форма"", он переименован, в связи с тем, что пользователи путались какой именно номер и дата документа и где отображаются,
*** дополнительные сведения номерах (в т.ч. о серие и номере БСО) отражаются по документам: ""Расходная накладная"", ""Возврат товаров от покупателя"", ""Поступление товаров, материалов и услуг"", ""Платежное поручение входящее"", ""Платежный ордер на поступление денежных средств"" (16870)."

Объем отгрузок
"В отчет ""Объем отгрузок"" добавлена возможность проводить группировку и отбор данных по реквизиту ""Документ"". 
Для этого пользователю необходимо зайти в меню в ""Настройка..."" на соответствующие закладки ""Группировки"" и ""Отбор"" (21084)."

Отчет о розничных продажах
"В документе ""Отчет о розничных продажах"" скорректированы данные в проводках, ранее не заполнялось значение ""Подразделение"":
- в проводке по ""НДС"" по счету 90.02
- в проводках по ""сторно наценки и НДС"" по счету 90.04.
   Сведения о ""Подразделении"" берутся из шапки документа (17947)."

Перерасчет валюты по сотруднику
"   Скорректирован расчет данных в табличной части документа при переводе задолженности из одной валюты в другую. 
   Напоминаем пользователям, что:
- Автоматическое заполнение документа осуществляется по валютным субсчетам счета 71.
- Движения документа:
1) Дт 71.02 Кт 91.01, если разница между кредитовым сальдо в белорусских рублях по счету и кредитовым сальдо в валюте, переведенным в белорусские рубли по курсу на дату документа > 0;
    Дт 91.04 Кт 71.02, если разница между кредитовым сальдо в белорусских рублях по счету и кредитовым сальдо в валюте, переведенным в белорусские рубли по курсу на дату документа < 0;
2) Дт 71.02 Кт 71.02, если новая валюта не белорусские рубли;
    Дт 71.02 Кт 71.01, если новая валюта - белорусские рубли.
- При пересчет в новую валюту анализируется кратность старой и новой валюты: 
1) ""Сумма перерасчета в новой валюте"" = ( ""Сумма перерасчета в валюте"" * ""Курс старой валюты (из табличной части)"" / ""Кратность старой валюты"" ) / ""Курс новой валюты (на дату документа перерасчета)"" * ""Кратность новой валюты (на дату документа перерасчета)""
2) сведений о ""Дата курса"" и ""Курс"" заполняются только по кредиторской задолженности за сотрудником,
3) если ""Дата курса"" и ""Курс"" не заполнены, то для расчета ""Сумма перерасчета в новой валюте"" используются курсы на дату документа перерасчета (7975)."

Платежное поручение исходящее
   В документе "Платежное поручение исходящее" для операции "Оплата лизингодателю" скорректированы проводки если договор не в белорусских рублях (добавлен анализ кратности валюты) (7975).

Платежное поручение входящее
"   В документе ""Платежное поручение входящее"" (с операцией ""Оплата от покупателя""), при выборе пользователем варианта зачета поступивших денежных средств ""По документу"", в поле ""Документ расчетов"" формируется модальное окно ""Выбор документов задолженностей"" с выводом задолженности за ""Контрагентом"" (указанном в поле ""Плательщик""):
- по умолчанию в таблице устанавливается отбор по значению из поля ""Договор:"" (на закладке ""Расшифровка платежа""),
- задолженность по договорам в условных единицах отображается в валюте регламентированного учета по курсу НБ на дату текущего документа (пересчет производится с учетом кратности валюты долга) (17960)."

Платежный ордер поступления денежных средств
"   В документе ""Платежный ордер поступления денежных средств"" (с операцией ""Оплата от покупателя""), при выборе пользователем варианта зачета поступивших денежных средств ""По документу"", в поле ""Документ расчетов"" формируется модальное окно ""Выбор документов задолженностей"" с выводом задолженности за ""Контрагентом"" (указанном в поле ""Плательщик""):
- при необходимости пользователь может указать в шапке таблицы ""Договор"" по которому необходимо отобразить задолженность,
- задолженность по договорам в условных единицах отображается в валюте регламентированного учета по курсу НБ на дату текущего документа (пересчет производится с учетом кратности валюты долга) (17960)."

Расходная накладная
   В документе "Расходная накладная" скорректирован оперативный пересчет значения в колонке "Всего" в табличной части на закладке "Товары", при перевыборе пользователем значения в колонке "Партия".
Ранее пересчетв "Всего" происходил при повторном наборе цены или количества по номенклатуре (16798).

Зарплата и кадры

Расчетный листок, Единый расчетный листок, Расчетно-платёжная ведомость (горизонт.)
В печатных формах по отчетам "Расчетный листок", "Единый расчетный листок" и "Расчетно-платёжная ведомость (горизонт.)" выведены данные с двумя знаками после запятой, независимо от наличия копеек в сумме (16016).

Производственный календарь
"При обновлении будет заполнен регламентированный производственный календарь на 2017 год с учетом графика переносов рабочих дней в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2016 г. № 912.
* Переносы:
— с понедельника 2 января на субботу 21 января;.
— с понедельника 24 апреля на субботу 29 апреля;.
— с понедельника 8 мая на субботу 6 мая;.
— с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября.
* Праздничные дни: 1 января, 7 января, 8 марта, 25 апреля, 1 мая, 9 мая, 3 июля, 7 ноября, 25 декабря.
* Предпраздничные: 6 января, 7 марта, 24 апреля, 8 мая и 6 ноября (21201)."

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Авансовый отчет
"   В документе ""Авансовый отчет"" валютная сумма в поле ""Сумма в валюте документа"" равна валютной сумме в поле ""Сумма в валюте расходов"" если тип ""Валюты"" (в табличной части на закладке ""Прочее"") равна ""Валюте"" документа (которая устанавливается в ""Цены и валюта.""):
- если установлен флаг ""в валюте документа""* (на закладке ""Дополнительно"" в блоке ""Формирование проводок по операциям в валюте:""),
   * данный флаг устанавливается по умолчанию и без доступа для  внесения изменений пользователем если в ""Учетной политике организаций"" установлен флаг ""Производить зачет авансов по документам расчета на дату аванса"" и установлена ""Дата начала: Расчеты с подотчетниками"" на дату текущего документа (на закладке ""Бухгалтерский учет / Активы и обязательства в ин. валюте"") (18069)."
   Напоминаем пользователям!
"   При установленном флаге ""в валюте документа"" проводки отражаются в единой валюте установленной в ""Цены и валюта"", а данные по валютным суммам берутся из поля ""Сумма в валюте документа"",
   При установленном флаге ""в валюте произведённого расхода"" сведения по суммам и типам валюты в проводках формируются как:
- на закладке ""Прочее"" сведения берутся из табличной части тип валюты из поля ""Валюта"", а валютная сумма из поля ""Сумма в валюте расходов"",
- на закладке ""Товары"" сведения по типу валюты берутся из ""Цены и валюта"" документа, а валютная сумма из ""Сумма"" и ""НДС сумма"" (в соответствии с отражаемыми данными)."

Платежное поручение исходящее
"Скорректированы проводки для случаев когда долг по валютному авансовому отчету закрывается частично, при списании денежных средств с р/сч организации в бел.рублях по документу ""Платежное поручение исходящее"" с операцией ""Перечисление денежных средств подотчетнику"".
   Проводки формируются с учетом кратности валюты."
  Для заполнения в табличной части валютных авансовых отчетов необходимо устанавливать флаг "Учитывать авансовые отчеты в валюте" (на закладке "Расшифровка платежа") (17525)

Кассовая книга
Внесены исправления в печатную форму отчета "Кассовая книга" по валютным операциям (в блоке "Вид отчета" устанавливается флаг в "Валютный").
   Выявлено, что возникали осложнения в связи с изменением кода курса валюты регламентированного учета с "974" на "933" (23501).

Производство

Отчет производства за смену
"В документе ""Отчет производства за смену"" (операция ""Выпуск продукции с заполнением по расходам"") на закладке ""Продукция"" производится автоматизированное заполнение табличной части по кнопке ""Заполнить по расходам"".
   При её нажатии выводится модальное окно ""Форма выбора по расходам"", в котором пользователь устанавливает параметры отбора данных ( ""Период"", ""Склад"", ""Мол"", ""Номенклатурная группа""). Программа производит анализ по документам ""Расходная накладная"" и заполняет табличную часть данными (соответствующим параметрам отбора) по номенклатуре, количеству и цене (указанной в документах).
   Если отгрузка готовой продукции производилась по валютному договору, то для заполнения сведений в табличной части из ""Расходной накладной"" берется валютная цена и пересчитывается по курсу НБ на дату отгрузки (с учетом кратности). "
Данная цена округляется в соответствии с установленными данными в регистре "Округление валюты регламентированного учета" (16030).

Роли и права пользователей

Акты об оказанных услугах
В списке "Акты об оказанных услугах" сделан доступ к сервису "Расширенный отбор по состоянию" пользователям с ролью "Бухгалтер (основная рабочая роль)", ранее этот сервис был доступен только пользователям с ролью "Полные права" (20072).

Регламент и налоги

Книга покупок
"Скорректировано отражение данных в  печатной форме ""Книга покупок"" по сведениям в колонках:
- 7<1> ""Реквизиты электронного счета-фактуры: дата выписки"" - сведения из документа ""ЭСЧФ полученный"" из поля ""Дата выставления"",
- 7<2> ""Реквизиты электронного счета-фактуры: номер""  - сведения из документа ""ЭСЧФ полученный"" из поля ""Номер ЭСЧФ""."
  Напоминаем пользователям, что печатная форма "Книга покупок" формируется на основании данных из регистра "НДС Покупки", а сведения по "ЭСЧФ полученный" берутся из колонки "ЭСЧФ" (21626).

Регламентированная отчетность
"   Уважаемые пользователи, обращаем Ваше внимание, что с 01.07.2016г перестают осовремениваться ряд отчетов, не имеющих автоматического заполнения в программе (в которых отсутствует функционал (кнопка) ""Заполнить""):
- Земельный налог
- Игорный бизнес
- Лотерейная деятельность
- Пр-во с/х продукции
- Добыча природных ресурсов
- Экологический налог
- Сброс сточных вод
- Захоронение отходов
- Оффшорный сбор
- Подох.налог и ИП
- Единый налог с ИП
- Налог на дох. ин. организаций
- Единый налог на вмененный доход
- Утил. сбор (14582, 14610)."
" Произведена деноминация данных до 01.07.2016г в регламентированных отчетах баланса, если они формируются после 01.07.2016г:
- Бухгалтерский баланс (Форма №1),
- Отчет о прибылях и убытках (Форма №2),
- Отчет об изменениях капитала (Форма №3),
- Отчет о движении денежных средств (Форма №4) (21529)"

Форма 1-страхования (Белгосстрах)
В соответствии с постановлением Национального статистического комитета от 11.07.2016г №78 осовременена форма "ОТЧЕТ о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Форма 1-страхования (Белгосстрах) ) (16994).

ТМЦ

Возврат товаров поставщику
В документе "Возврат товаров поставщику" на закладке "Счета учета" в блоке "Счета учета доходов и расходов для отражения разницы между контрактной и учетной ..."  становятся доступны значения субконто по "Счет учета доходов (БУ)" и "Счет учета расходов (БУ)" сразу при создании документа (ранее "прямой" доступ к значениям открывался только после сохранения документа) (16314).

Перемещение товаров, материалов, продукции
"Скорректировано отражение данных в печатной форме ""Реестр розничных цен"", в колонке ""Наименование товара"" отражаются данные из поля ""Полное наименование"" справочника ""Номенклатура"". Данная печатная форма доступна в документе ""Перемещение товаров, материалов, продукции"" по операциям:
- ""Из опта в розницу"", 
- ""Из опта в НТТ"", 
- ""Из розницы в опт"", 
- ""Из розницы в розницу"", 
- ""Из розницы в НТТ"", 
- ""Из НТТ в опт"", 
- ""Из НТТ в розницу"" (21848)."

Поступление товаров, материалов и услуг
В документе "Поступление товаров, материалов и услуг" скорректировано формирование проводок по рассчитанным данным на закладке "Налог на доходы, НДС" (проводки формируются с учетом кратности валюты) (23185).

Списания материалов из экспулатации
В документе "Списания материалов из эксплулатации" скорректировано отражение начисления амортизационных отчислений по "спецоснастке".
   Ранее, начисление амортизации производилось при наличи нулевой остаточной стоимости (21483).

Табличные части следующих документов:
"Скорректировано заполнение точности по колонке ""Количество"" в соответствии с данными по единице измерения в табличных частях следующих документов:
- ""Оприходование ТМЦ"" (по всем операциям),
- ""Списание топлива"",
- ""Корректировка остатков номенклатуры"",
- ""Корректировка по счетам 07, 08, 10, 21, 41, 43"" (21133)."

Улучшение пользовательских характеристик

Поступление товаров, материалов и услуг
"В документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" сохраняются настройки табличной части и восстанавлиются при повторном открытии документа (если пользователи добавляет к отображению реквизиты ""Склад"" и ""МОЛ"").
   Данные настройки применяются к табличной части всех документов поступления и только при оприходовании на склад с видом ""Оптовый"" (8140)."

Переоценка товаров в рознице
В документе "Переоценка товаров в рознице" с операцией "Прочая переоценка (в т.ч. НТТ)" скорректировано отображение итоговой строки в печатной форме "Акт переоценки фикс.товара" (20209).

Электронные счета-фактуры

Акт об оказании услуг
"   С текущего релиза в новых документах ""Акт об оказании услуг"" с операциями ""Прочие услуги"" и ""Транспортные услуги"" по умолчанию ""Вид документа"" будет заполняться из ""Настройки пользователя: Вид документа для ЭСЧФ"" (если оно не заполнено, то устанавливается значение ""Акт выполненных работ (код 612)""). У пользователя остаётся право и возможность изменить значение в ""Вид документа"" на иное.
   В ""Акт об оказании услуг"" с операцией ""Услуги к возмещению"" значение в ""Вид документа"" по умолчанию устанавливается как ""Акт (код 606)"" не зависимо от выбора в ""Вид документа для ЭСЧФ""** в план видов характеристик ""Настройки пользователя""*.
* ""Настройки пользователя"" доступны в главном меню ""Сервис / Настройки пользователи"" или ""Сервис / Управление пользователями и доступом / Список пользователей / Справочник ""Пользователи"".
** располагается в ""Основные значения для подстановки в документы и справочники / Документ ""Акт об оказании услуг"" (15736)."

Загрузка/выгрузка ЭСЧФ на портал
"С текущего релиза пользователям предоставлена возможность загружать/создавать документы «ЭСЧФ полученные» из XML-файлов (скачанных с Портала пользователем самостоятельно). 
   Для этого:
- в справочник ""Организации"" на закладке ""Прочее""  создано поле ""Каталог для загрузки ЭСЧФ"",
- в обработке ""Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал"" создана кнопка ""Загрузить из каталога"".
   При нажатии кнопки ""Загрузить из каталога"" (в обработке ""Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал"") программа действует по алгоритму:
- анализирует все файлы из каталога, 
- проводится сверка данных по номеру ЭСЧФ, если в документах ""ЭСЧФ полученный"" данный номер уже существует, то пользователю будет выведено сообщение ""Для ЭСЧФ полученный с номером ""УНПпоставщика-год-НомерЭСЧФ"" уже создан документ ЭСЧФ полученный №№№№ от дд.мм.гггг"" и в табличной части обработки данные по этому файлу не будут отражены."
  Внимание: для сокращения времени обработки данных из каталога, рекомендуем пользователям периодически удалять XML-файлы скачанные с портала (14232).

Контроль НДС по возмещаемым расходам
" Создан новый регистр накопления ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"". В данный регистр внесены значения: Период, Организация, Регистратор, ЭСЧФПолученный, Сумма НДС .
   Данный регистр накопления внесен в выбор в документе ""Корректировка записей регистров""."
  Пользователи могут увидеть информацию по не закрытой сумме НДС (не принятой к вычету в "ЭСЧФ полученный") по стандартному отчету "Остатки и обороты" (встроенному в типовую конфигурации, доступен через главное меню "Отчеты"). При нажатии на углубленный просмотр отчёта (на экране монитора в печатной форме) пользователю открывается модальное окно "Выберите способ расшифровки" со списком возможных действий, при выборе "По документам движения" и дополнительной группировке по "ЭСЧФПолученный" (в "Настройка..." / "Группировки") в отчете отображаются сведения по каким документам и в каких размерах производилась передача НДС "Потребителям"
"   В документе ""ЭСЧФ полученный"" формируется запись в регистр ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"", если сумма в поле ""Сумма НДС не принимаемая"" не равна ""0"", иначе запись не формируется.
   В проведённом документе по регистру отражаются записи:
- Период = дата текущего документа,
- Организация = указывается из шапки документа,
- Регистратор = текущий документ ""ЭСЧФ полученный"",
- ЭСЧФПолученный = текущий документ ""ЭСЧФ полученный"",
- Сумма НДС = сумма из ""Сумма НДС не принимаемая"".

   При проведении документа ""ЭСЧФ выданный"" формируются записи по регистру ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"" если:
- в разделе 2 в стр.6 ""Статус поставщика:"" выбрано значение ""Посредник"",
- в разделе 2 в стр.12 ""Номер ЭСЧФ продавца"" выбран документ ""ЭСЧФ полученный""*,
- срабатывает запрет на проведение документа:
1) если в разделе 2 в стр.6 ""Статус поставщика:"" выбрано значение ""Посредник"", а в стр.12 ""Номер ЭСЧФ продавца"" не выбран документ ""ЭСЧФ полученный""*,
2) если по регистру ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"" (на дату текущего документа ""ЭСЧФ выданный"") не достаточно суммы остатка по ""Сумма НДС"" по ""ЭСЧФ полученный""* и итогом суммы НДС по таблице в разделе 6."
* С текущего релиза (для увеличения контроля по НДС передаваемого "Потребителю") в документе "ЭСЧФ выданный" к стр.12 "Номер ЭСЧФ продавца" создано новое поле, в котором выбирается документ "ЭСЧФ полученный" (реквизиты "Номер ЭСЧФ" и "Дата выставления" из него подставляются в соответствующие поля по стр.12 в "ЭСЧФ выданный"). При формировании "ЭСЧФ выданный" на основании документа "Акт об оказании услуг" (с операцией "Услуги к возмещению") или через обработку "Создание ЭСЧФ" сведения о документе "ЭСЧФ полученный" заполняются автоматизировано в стр. 12 "Номер ЭСЧФ продавца", при условии, что в акте был заполнен реквизит "ЭСЧФ Поставщика" (17469).

Корректировка записей книги покупок
"   В документе ""Корректировка записей книги покупок"" добавлены кнопки ""Открыть""      к полям ""Заявление о ввозе товаров"" (расположено в шапке документа) и ""ЭСЧФ"" (расположено в табличной части документа). Это позволяет пользователю ""нырять"" в подтянутые документы (без поиска выбранного документа в списке, открывающегося при использовании кнопки ""Выбрать""       ).
   Обращаем внимание пользователей, что в документе усилена проверка на соответствие между документом в поле ""Приходный док."" и выбранного в табличной части ""ЭСЧФ"" (в котором заполнено поле ""Документ поступления""), при условии, что на дату документа ""Корректировка записей книги покупок"" действует флаг ""Регистрация входящего НДС по ЭСЧФ полученный"" из ""Учетной политики организации"":
1. если в документе не заполнены ""Приходный док."" (в шапке) и ""ЭСЧФ"" (в табличной части), то документ проводится и пользователю выводится служебное сообщение с содержанием ""НДС принимается к зачету по ЭСЧФ, заполните данные по строкам №№!"" (в печатной форме ""Книги покупок"" запись появится, но без информации о № и дате ЭСЧФ),
2. если в документе заполнен ""Приходный док."" (в шапке) и не заполнен ""ЭСЧФ"" (в табличной части), то документ проводится и пользователю выводится служебное сообщение с содержанием ""НДС принимается к зачету по ЭСЧФ, заполните данные по строкам №№!"" (в печатной форме ""Книги покупок"" запись появится, но без информации о № и дате ЭСЧФ),
3. если в документе заполнены ""Приходный док."" (в шапке) и ""ЭСЧФ"" (в табличной части), то: 
- при совпадении документа в полях ""Приходный док."" (в шапке тек. документа) и ""Документ поступления"" (в выбранном ""ЭСЧФ"" в табличной части) документ проводится без дополнительных служебных сообщений, а в сведения по документу ""ЭСЧФ"" прописываются в регистр ""НДС Покупки"" в поле ""ЭСЧФ"" (в печатной форме ""Книги покупок"" будет отображаться информации о № и дате ЭСЧФ),
- при не совпадении документа в полях ""Приходный док."" (в шапке тек. документа) и ""Документ поступления"" (в выбранном ""ЭСЧФ"" в табличной части) пользователю выводится служебное сообщение с содержанием ""В строке №№ в ЭСЧФ документ поступления не равен документу прихода."" и документ не проводится (данный запрет на проведение внедрён для исключения ситуации отображения в печатной форме ""Книги покупок"" информации о чужом № и дате ЭСЧФ)."
   Для удобства пользователей, при открытии списка "ЭСЧФ" (в табличной части) устанавливается отбор по документу из поля "Приходный док." (21623).

Настройки пользователя
"   В план видов характеристик ""Настройки пользователя""* внесен новый реквизит ""Вид документа для ЭСЧФ""**, в колонке ""Значение"" открывается доступ к справочнику ""Виды документов ЭСЧФ"". В соответствии с выбранными данными это значение будет устанавливаться по умолчанию в документы ""Акт об оказании услуг"" с операциями ""Прочие услуги"" и ""Транспортные услуги"" (у пользователя остаётся право и возможность изменить значение в ""Вид документа"" на иное).
* ""Настройки пользователя"" доступны в главном меню ""Сервис / Настройки пользователи"" или ""Сервис / Управление пользователями и доступом / Список пользователей / Справочник ""Пользователи"".
** располагается в ""Основные значения для подстановки в документы и справочники / Документ ""Акт об оказании услуг""."
   При обновлении 072 релизом для всех пользователей в будет установлено значение "Акт выполненных работ" в "Настройки пользователя" (15736).

Поступление товаров, материалов и услуг
"В документ ""Поступление товаров, материалов и услуг"" с операцией ""Поступление объектов в лизинг (в бел.руб.)"" внесены изменения в проводки и записи по регистрам.
   Если в ""Учетной политике организаций"" установлен флаг ""Регистрация входящего НДС по ЭСЧФ полученным"", то в проведённом документе ""Поступление товаров и услуг"" (с операцией ""Поступление объектов в лизинг (в бел.руб.)"":
- не формируются записи по регистру ""НДС Покупки"",
- не формируются проводки по зачету НДС по объекту лизинга и по НДС от вознаграждения,
- формируются неактивные записи по регистру ""НДС предъявленный"" на суммы НДС по объекту лизинга и по НДС от вознаграждения  (10212)."

ЭСЧФ полученный
В документе "ЭСЧФ полученный" предоставлена возможность в поле "Документ поступления" выбирать документ "Поступление НМА" (16368).
"   В документе ""ЭСЧФ полученный"" при выборе значения в поле ""Документ поступления"" не производится перезаполнение данных над табличной частью в полях ""Сумма без НДС"" и ""НДС""  если установлен флаг ""Загружен с портала"".
Флаг ""Загружен с портала"" устанавливается автоматически, если документ ""ЭСЧФ полученный"" создаётся через обработку ""Загрузка выгрузка на портал"" (21479)."

ЭСЧФ выданный
"С текущего релиза в ""ЭСЧФ выданный"" заполнение раздела 4 производится не только если в разделе 5 ""вид документа = ТТН-1"", но и для случаев когда ""вид документа = ТН-2"" (в соответствии с п.25.1 гл.3 Постановления Министерства по налогам и сборам №15 от 25.04.2016г).
   Обращаем внимание пользователей, что сведения для раздела 4 берутся из записей регистра ""Данные для ТТН"", если сведения в ""Пункт погрузки"" и / или ""Пункт разгрузки"" не заполнены (на закладке ""Транспорт"" в блоке ""Накладная""), то в разделе 4 отражается ""Юридический адрес"" Контрагента/ Организации (соответствующие Поставщику или Получателю)."
п.25.1 гл.3: в строке 30 "Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав" - номер и дата договора (контракта), на основании которого поставляются (приобретаются) объекты и в связи с этим создается ЭСЧФ, а также документы, подтверждающие поставку (приобретение) объектов (виды документов, их название, дата, коды типов, серии и номера документов). Если пользователь указал в качестве документов, подтверждающих поставку (приобретение) объектов, товарно-транспортную накладную формы ТТН-1 или товарную накладную формы ТН-2, утвержденных постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. N 192 "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 41, 8/20328), то должен быть заполнен раздел 4 "Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя"... (16498).
"При проведении документа ""ЭСЧФ выданный"" добавлен контроль на наличие проведённых ""ЭСЧФ выданный"" с ""тип ЭСЧФ = Исходный"" для текущего ""Документ-основание"". 
   При обнаружении таких документов (""ЭСЧФ выданный"" где ""тип = Исходный"") выводится служебное сообщение с содержанием ""Обратите внимание (док. № от дд.мм.гг) ! По документу-основание есть ЭСЧФ с типом ""Исходный"" № ххх от дд.мм.гг, № ххх от дд.мм.гг""."
Такое сообщение выводится для всех типов ЭСЧФ и носит информационный характер (21730).
"Предоставлена возможность производить выгрузку XML-файлов по документам ""ЭСЧФ выданный"" пользователям у которых не установлена роль ""Полные права"".
  Данную выгрузку могут производить пользователи имеющие доступ к списку документов ""ЭСЧФ выданный"", с установленными ролями:
- Полные права,
- Бухгалтер (21802)."

Учетная политика организаций
"Если в ""Учетной политике организаций"" на закладке ""НДС"" (подзакладке ""Учет НДС"") установлен флаг ""Организация работает без НДС"", то в период действия данной учётной политики, при создании ""ЭСЧФ выданный"" на основании документов или через групповую обработку в документе ""ЭСЧФ выданный"":
- не заполняется ""стр. 17 УНП"" (Получателя),
- отменяется запрет на проведение документа без заполненного реквизита в ""стр. 17 УНП"" (Получателя) (20931)."

Форма списка документов
"В форме списка документов переименованы колонки ""Количество ЭСЧФ Полученный"" на ""Есть ЭСЧФ Полученный"" и ""Количество ЭСЧФ Выданный"" на ""Есть ЭСЧФ Выданный"", а так же, для обозначения наличия проведенных ЭСЧФ, сведения о количестве заменены на обозначение .
   Напоминаем, что сведения по наличию ЭСЧФ выводятся, только если в ""ЭСЧФ полученный"" и ""ЭСЧФ выданный"" в  полях ""Документ поступления"" и ""Документ-основание"" выбран текущий документ поступления или реализации. 
   Сведения о перечне ЭСЧФ с датой и номером можно получить через активизацию функционала ""Структура подчинённости документа"" расположенного в меню списка документа (имеет вид      ) (21794)."

Аренда

Счет на оплату
В документе "Счет на оплату" на закладке "Эксплуатационные услуги" скорректирован расчет и округление сумм НДС в соответствии с данными по регистру "Округление валюты регламентированного учета", если табличная часть заполняется пользователем не автоматизировано.
Ранее сумма НДС округлялась до целого числа (21557).

Наши клиенты:

 

Файлы Cookie

Нажимая «Подтвердить», вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie.
Политика конфиденциальности.