Описание 074 релиза (февраль 2017г.)

Взаиморасчеты

Счет на оплату покупателю
"   В документе ""Счет на оплату покупателю"" в блок ""Счет подписывает""* добавлен флаг ""те же подписи выводить в протоколе"". 
   При установке нового флага ""те же подписи выводить в протоколе"" в печатных формах ""Счет-фактура и протокол по постан. 183"" и ""Протокол по постан.183"":
- под протоколом вместо реквизита ""Продавец"" выводится информация о ""должности"" и ""ФИО"" лиц подписывающих счет-фактуру**,
- если флаг не устанавливается, то под протоколом выводится реквизит ""Продавец"" с местом для отражения данных о ""ФИО"" (как было и раньше).

* блок ""Счет подписывает""* расположен на закладке ""Реквизиты печати / Настройки подвала"".
** должности"" и ""ФИО"" лиц подписывающих счет-фактуру устанавливаются флагами ""руководитель"", ""главный бухгалтер"" и ""иное лицо"" в блоке ""Счет подписывает""* (16722)."

Расходная накладная
"   В документе ""Расходная накладная"" для договоров в ""условных единицах""* скорректировано заполнение скрытого реквизита ""Расчетный курс""**:
- при ""записи"" документа он устанавливается равным курсу на дату документа,
- при ""проведении"" документа значение корректируется с учетом предоплаты по текущему документу***.

* валюта договора не равна ""BYN (933)"" и установлен флаг ""Расчеты в условных единицах"",
** данный реквизит используется в заполнении данных по отчету ""Реестр документов ""Расходная накладная"" 
*** сведения о ""расчетном курсе"" информационной строкой выводится только по валютным договорам, в которых не установлен флаг ""Расчеты в условных единицах"" (21289)."

Реестр документов "Расходная накладная
"   В отчете ""Реестр документов ""Расходная накладная""* скорректировано отражение данных для договоров в ""условных единицах""** (в документе ""Расходная накладная"" скорректировано заполнение скрытого реквизита ""Расчетный курс"").

* данный отчет доступен на панеле списка документов ""Расходная накладная"" 
** валюта договора не равна ""BYN (933)"" и установлен флаг ""Расчеты в условных единицах"" (21289)."

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Авансовый отчет
"   В документе ""Авансовый отчет"" с текущего релиза внесены изменения:
- в печатной форме ""Авансовый отчет"" в бел.руб.* под таблицей ""Приложение документов"" выводится ФИО подотчетного лица подписывающего данный отчет, 
- на закладке ""Дополнительно"" в разделе ""Параметры печати"" добавлен новый флаг ""Выводить данные о бухгалтере"",
- при установке флага ""Выводить данные о бухгалтере"" становится доступным поле ""Сведения о бухгалтере"", 
- по умолчанию в ""Сведения о бухгалтере"" подставляется ""Фамилия И.О."" из поля ""Ответственный"" (если в нём заполнено ""Физическое лицо""),
- пользователю предоставлена возможность в поле ""Сведения о бухгалтере"" отразить любое иное ФИО сотрудника бухгалтера проверяющего отчет подотчетного лица,
- сведения из поля ""Сведения о бухгалтере"" отражаются в печатной форме** ""Авансовый отчет"" в бел.руб. и в валюте.

* для печатной формы ""Авансовый отчет"" в валюте вывод ФИО подотчетного лица был сделан в прошлых периодах.
** информация из поля ""Сведения о бухгалтере"" в печатной форме ""Авансовый отчет"" отражается в разделах ""К утверждению:"" и ""Проводка: Дебет / Кредит"" (22871)."

Кассовая книга
   В отчете "Кассовая книга" для печатной формы с "Видом отчета = Валютный" скорректировано отражение данных по строке "Эквивалент в денежных единицах Республики Беларусь оборота валют за день", добавлен анализ кратности по "виду валюты" (3103).

ОС и НМА

Коэффициенты переоценки ОС 2016
   Для загрузки новых коэффициентов переоценки необходимо зайти в справочник "Группы и коэффициенты переоценки ОС" (пункт меню "ОС") и нажать кнопку "Загрузить". В открывшемся окне выбрать файл данных  КОС_2016.dbf (для получения файла необходимо обратиться на линию технической поддержки), нажать кнопку "Загрузить группы", установить флаги "Перезаписывать объекты", отметить флагом все группы и нажать кнопку "Загрузить коэффициенты" (1412).

Производство

Корректировка остатков номенклатуры
"   Обращаем внимание пользователей, что в документе ""Корректировка остатков номенклатуры""* в поле ""Операция"" имеется выбор функционала ""Контроль и закрытие 43 счета"". 
   Эта операция предназначена для списания зависших сумм по отклонениям по счету 43.02 если на счете 43.01 нет остатков готовой продукции, при условии, что на счете 43.02 учет отклонений ведётся не только по ""Номенклатурной группе"", но и по ""Номенклатуре"" и ""Партиям""**.
   При выборе ""Операции = Контроль и закрытие 43 счета"":
- поля ""Склад"" и ""МОЛ"" становятся не доступными*** (если они были заполнены - то сведения в них очищаются),
- на закладке ""Счета учета"" отражается только счет 43.02 (без возможности удалить его или добавить иные счета),
- по кнопке ""Заполнить"" в табличную часть попадают данные по сальдо на счете 43.02 по тем партиям у которых нет количественных и суммовых остатков на счете 43.01****.
* документ ""Корректировка остатков номенклатуры"" доступен пользователю через главное меню ""Склад"".
** ведение аналитики по счету отклонений на 43.02 устанавливается в ""Настройка параметров учета"" на закладке ""Производство"" через флаг ""Аналитический учёт по счету 43.02 ... [  ] по номенклатуре и партиям"".
*** при заполнении табличной части не анализируются данные по ""МОЛ"" и ""Склад"", так как сведения по отклонениям на счете 43.02 не содержат этих параметров, а готовая продукция может числиться за разными сотрудниками и на разных складах.
**** перед проведением операции ""Контроль и закрытие 43 счета"" рекомендуем провести анализ остатков по бух.сч.43.01, это можно сделать:
- через документ ""Корректировка остатков номенклатуры"" с операцией ""Количество = 0, сумма <> 0"", 
- или через документ ""Корректировка по счетам 07,08,10,21,41,43"" с операцией ""Количество = 0, сумма не равна 0"" (22)."

Регламент и налоги

ГТД по импорту
" По документу ""ГТД по импорту"" скорректированы проводки по отражению сумм НДС уплаченных на таможне.
   В ""Субконто 1"" по ""Дт 18"" по каждой строке таблицы ""Разделы ГТД"" проставляется контрагент ""Поставщик"" из поля ""Документ партии"" если на дату текущего ""ГТД по импорту"" установлен флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"" (1*), иначе указывается контрагент из поля ""Таможня"" (в шапке текущего документа).
   В предыдущих релизах была произведена настройка по этому флагу на данные на ""Поставщик"" и его ""договор"" в регистр ""НДС предъявленный"".

1* флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"" указывается в регистре ""Учетная политика организаций"" на закладке ""НДС"" (3718)"

Переоценка валютных средств
"   В документе ""Переоценка валютных средств""* с операцией ""По выбранным субконто"": 
- изменено название кнопки ""Заполнить по оборотам за месяц"" на ""Заполнить по остаткам/оборотам за месяц"",
- при нажатии на кнопку ""Заполнить по остаткам/оборотам за месяц"" в табличную часть заносятся данные по всем субконто (у которых в течение месяца было движение или имеется сальдо на конец периода).
   * документ ""Переоценка валютных средств"" доступен через главное меню ""Регламент"" или через ""Панели функций"" на закладке ""Регламент / Закрытие месяца (бух.уч)"" (13782)."

Книга покупок
   В отчете "Книга покупок" скорректировано отражение данных, если на один документ поступления приходится несколько документов "ЭСЧФ полученный". Сведения в печатной форме разделяются по суммам, документам поступления и ЭСЧФ в соответствии с данными прописанными в регистре "НДСПокупки" (23820).

Формирование записей книги покупок
" В документ ""Формирование записей книги покупок"" внесены изменения:
- в табличную часть добавлена колонка ""Договор контрагента"",
- при использовании функционала ""Заполнить / Заполнить"" проводится анализ сальдо по регистру ""НДС предъявленный"" с дозапонением соответствующих реквизитов*,
- при проведении документа в регистр ""НДС предъявленный"" формируется запись с видом ""Расход"" с указанием данных в поле ""Договор контрагента"" из колонки ""Договор контрагента"" в табличной части.

* если сальдо по регистру ""НДС предъявленный"" содержит информацию о договоре, то он заполняется в колонку ""Договор контрагента"", иначе колонка остаётся незаполненной (1607)."

Регламентированная отчетность

Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость
   В соответствии с постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.12.2014 N 42 (в ред. постановлений МНС от от 29.12.2015 N 30, от 04.04.2016 № 13, от 29.04.2016 N 16, от 06.12.2016г №31) осовременена форма "Налоговая декларация (расчет) по налогу на добавленную стоимость" (1425).

Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль
   В соответствии с постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.12.2014 N 42 (в ред. постановлений МНС от 09.12.2015г № 29, от 29.12.2015 N 30, от 29.04.2016 N 16, от 06.12.2016г №31) осовременена форма "Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль" (1427).

Налоговая декларация (расчет) по акцизам
   В соответствии с постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.12.2014 N 42 (в ред. постановлений МНС от 12.06.2015 N 13, от 29.12.2015 N 30, от 29.04.2016 N 16, от 06.12.2016г №31) осовременена форма "Налоговая декларация (расчет) по акцизам" (1431).

Налоговая декларация (расчет) по налогу на недвижимость организаций
   В соответствии с постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.12.2014 N 42 (в ред. постановлений МНС от 29.04.2016 N 16, от 06.12.2016г №31) осовременена форма "Налоговая декларация (расчет) по налогу на недвижимость организаций" (1432).

Книга покупок
   Осовременена печатная форма "Книга покупок" согласно постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 24.12.2014 N 42 (в ред. от 04.04.2016 N 13, от 26.12.2016г №31) (1539).

ТМЦ

Доверенность
"   В документ ""Доверенность"" внесен новый флаг  ""Аннулирована"", он расположен после поля ""Комментарий"". 
   При его установке:
- он отображается в списке документа ""Доверенность"" в колонке ""Аннулирована"" (пользователям предоставлена возможность проводить по нему отбор),
- в отчете ""Реестр доверенностей"" в поле ""Номер, дата документа, подтверждающего выполнение поручения"" выводится надпись ""Аннулирована"",
- если в отчете ""Реестр доверенностей"" установлен флаг ""Выводить только неиспользованные"", то ""аннулированные"" доверенности не отображаются (2910)."

Отчет о розничный продажах
"   С текущего релиза в типовой конфигурации реализована схема работы розницы с авансами от покупателей.
   В шапке документа ""Отчет о розничных продажах"" для операции ""ККМ"" (1*) создано новое поле ""Зачет авансов:""
1. по умолчанию при создании документа (или копировании) устанавливается значение ""Не зачитывать"",
2. пользователю предоставляется возможность выбрать значение ""По документу"" (2*), при его установке отображается закладка ""Зачет авансов"":
-- в поле ""Контрагент"" - необходимо указать покупателя (3*),
-- по кнопке ""Заполнить"" в табличную часть заполняется сальдо со счета 62.02 по указанному контрагенту (4*) по всем его договорам,
3. для удобства пользователей, под таблицей выводится информация (5*):
-- ""Всего по документу"" = сумма реализации по текущему документу,
-- ""Всего безналичных оплат:"" = итоговое значение по колонке ""Сумма оплаты"" с закладки ""Платежные карты и банковские кредиты"",
-- ""Зачтено авансов"" = итоговое значение по колонке ""Сумма зачета"" с закладки ""Зачет авансов"",
-- ""в т.ч.оплачено наличными:"" = результат получается расчетным путём (6*), как ""Всего по документу"" - ""Всего безналичных оплат:"" - ""Зачтено авансов"".
4. добавлены проводки по документу на сумму из колонки ""Сумма зачета"" (по каждой строке с закладки ""Зачет авансов"").
Дт 62.02
   Дт Субконто 1 = ""Контрагент"" с закладки ""Зачет авансов""
   Дт Субконто 2 = ""Договоры"" из поля Договор контрагента"" по каждой строке с закладки ""Зачет авансов""
   Дт Субконто 3 = ""Документ расчетов с контрагентом"" из поля ""Документ аванса"" по каждой строке с закладки ""Зачет авансов""
Кт 62.Р
   Кт Субконто 1 = ""Склады"" из поля ""Склад"" в шапке документа."
   Напоминаем пользователям, что если реализация по документу "Отчет о розничных продажах" не закрывается 100% наличными средствами, то проводка по реализации имеет вид Дт 62.Р Кт 90.01.*
   Для корреспонденции по реализации используется счет 62.Р, в связи с тем, что не представляется возможным указать, какой именно товар был оплачен авансом, наличными или безналичными средствами (в табличной "Товары" пользователь может выбрать разные "Номенклатурные группы" в колонке "Субконто (БУ)").
"1* аббревиатура операции ""ККМ"" расшифровывается как ""Контрольно-кассовая машина"", данная операция используется для отражения выручки по ""АТТ"" (Автоматизированной торговой точке) с ведением учета по бухгалтерскому счету ""41.02.1"",
2* в типовой конфигурации в поле ""Зачет авансов"" не предоставляется возможность выбора значения ""Автоматически"".
3* в типовой конфигурации зачет авансов предоставляется по одному контрагенту,
4* если контрагент не указан, то данные в табличной части не заполняются,
5* аналогичные данные доступны и на закладке ""Платежные карты и банковские кредиты""
6* если ""в т.ч.оплачено наличными:"" имеет ""отрицательное"" значение, то текущий документ не проведётся (23931)."

Подбор по партиям
" В обработку ""Подбор по партиям"" добавлен анализ ""Точности"" из ""Единицы измерения"" по выбранной номенклатуре. Данный подбор используется в документах:
- ""Перемещение товаров, материалов, продукции"": кнопка ""Подбор"";
- ""Списание ТМЦ"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Счет на оплату покупателю"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Расходная накладная"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Отчет о розничных продажах"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Требование-накладная"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Отчет производства за смену"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Передача сырья в переработку"": кнопка ""Подбор по партиям"";
- ""Поступление из переработки"": кнопка ""Подбор"" на закладке ""Возвращенные материалы"", кнопка ""Подбор по партиям"" на закладке ""Материалы"",
- ""Реализация услуг по переработке"": кнопка ""Подбор по партиям"" на закладке ""Материалы заказчика"";
- ""Списание материалов из эксплуатации"": кнопка ""Подбор"" на закладках ""Спецодежда"", ""Спецоснастка"", ""Инвентарь и хоз..."", кнопка ""Подбор по партиям"" на закладке ""БСО"";
- ""Перемещение материалов в эксплуатации"": кнопка ""Подбор по партиям"" на закладке ""Инвентарь и хоз..."";
- ""Передача оборудования в монтаж"": кнопка ""Подбор"" (13219).

   В функционал ""Подбор по партиям"" добавлен анализ остатков по бухгалтерскому счету ""21 ""Полуфабрикаты собственного производства"", доступно для использования в документах:
- Требование накладная,
- Списание ТМЦ,
- Перемещение товаров, материалов, продукции,
- Счет на оплату покупателю,
- Расходная накладная,
- Передача сырья в переработку,
- Отчет производства за смену (1184)"

Подбор по номенклатуре
"   В обработку ""Подбор по номенклатуре"" добавлен анализ ""Точности"" из ""Единицы измерения"" по выбранной номенклатуре. Данный подбор используется в документах:
- ""Отчет комитенту о продажах"": кнопка ""Подбор"";
- ""Возврат товаров поставщику"": кнопка ""Подбор"";
- ""Инвентаризация ТМЦ на складе"": кнопка ""Подбор"";
- ""Оприходование ТМЦ"": кнопка ""Подбор"";
- ""Списание ТМЦ"": кнопка ""Подбор"";
- ""Комплектация номенклатуры"": кнопка ""Подбор"";
- ""Счет на оплату покупателю"": кнопка ""Подбор"";
- ""Акт об оказании услуг"": кнопка ""Подбор"";
- ""Отчет комиссионера о продажах"": кнопка ""Подбор"";
- ""Отчет о розничных продажах"": кнопка ""Подбор"";
- ""Переоценка товаров рознице"": кнопка ""Подбор"";
- ""Возврат товаров от покупателя"": кнопка ""Подбор"";
- ""Переоценка товаров в опте и на отв.хранении"": кнопка ""Подбор"";
- ""Отчет производства за смену"": кнопка ""Подбор"";
- ""Передача сырья в переработку"": кнопка ""Подбор"";
- ""Поступление из переработки"": кнопка ""Подбор"" на закладке ""Продукция"" и ""Возвратная тара"";
- ""Реализация услуг по переработке"": кнопка ""Подбор"";
- ""Передача материалов эксплуатацию"": кнопка ""Подбор \ по остаткам или справочнику"" и ""Подбор \ по остаткам не в эксплуатации"";
- ""Возврат материалов из эксплуатации"": кнопка ""Подбор"";
- ""Перемещение материалов в эксплуатации"": кнопка ""Подбор"" на закладках ""Спецодежда"", ""Спецоснастка"" и ""Перемещение БСО"", на закладке ""Инвентарь и хоз..."" используются кнопки ""Подбор \ подбор"" и ""Подбор \ подбор по остаткам в эксплуатации""(13219)."

Поступление из переработки
"   В документе ""Поступление из переработки"" на закладке ""Возвращенные материалы"" усилен контроль:
- при копировании строки сведения по партии очищаются,
- при изменении номенклатуры в строке сведения по партии так же очищаются,
- если в табличной части указана одна партия в нескольких строках и данные по ""Склад"", ""МОЛ"" и ""Счет передачи (БУ)"" совпадают, то в проводке данные по количеству и сумме складываются
- при списании последнего количества сумма проводки по возвращаемому материалу корректируется на сумму по данных сальдо по бухгалтерскому счету (если данные по ""Склад"", ""МОЛ"" и ""Счет передачи (БУ)"" совпадают) (13531)

В документе ""Поступление из переработки"" на закладке ""Материалы"":
- в табличной части выведен скрытый реквизит ""Цена"",
- поле ""Цена"" отображается справочно и не доступно пользователям,
- в поле ""Цена"" данные заполняются из регистра ""Цены партий номенклатуры"" при выборе значения в ""Партия"" (на дату документа),
- значение в поле ""Сумма"" рассчитывается как ""Количество"" умноженное на ""Цена"",
- при списании последнего количества по ""Партия"", проводится анализ остатка суммы по бухгалтерскому учету, если сальдо отличается от итогового значения в таблице по ""Партия"" - то проводится корректировка суммы по первой строке партии с выводом служебного сообщения ""В строке №: №№№ проведена корректировка суммы по остатку (использован весь материал)"" (21485)."

Перемещение товаров, материалов, продукции
"   В документе ""Перемещение товаров, материалов, продукции"" с операцией ""из опта в розницу"" скорректировано отражение записей по регистру ""Движение номенклатуры"", если в табличной части ""Товары, материалы, продукция"" реквизит ""Партия"" указывается более одного раза (в нескольких строках) (23879).

   Для документа ""Перемещение товаров, материалов, продукции"" в печатные формы ТТн и ТН внесены изменения, с текущего релиза в графе ""Ставка НДС, %"" отражается ""-"" (прочерк) (1201)."

Поступление товаров, материалов и услуг
"   В документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" скорректированы данные для печатной формы ""М-4 (Приходный ордер)"" по поступлениям в иностранной валюте.
   Ранее сведения в нее отражались в иностранной валюте, а не в рублевом эквиваленте (1178).

   В документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" для поступивших ТМЦ в валюте скорректирована печатная форма ""М-4 (Приходный ордер)"". Ранее, в данной печатной форме, суммовые показатели отражались в иностранной валюте (1203)."

ПКО
"   С текущего релиза в типовой конфигурации реализована схема работы розницы с авансами от покупателей.
   В документ ""Приходный кассовый ордер"" (ПКО) (для отражения поступления денежных средств от покупателей по безналичному расчету или по банковскому кредиту) в операцию ""Оплата от покупателя"" выведены закладки ""Счета учета безнал.расчетов"" и ""Платежные карты и банковские кредиты"":
1. в шапке документа, в поле ""Сумма (наличные)"" отражается сумма, внесенная наличными;
2. на закладке Реквизиты платежа"":
2.1 в поле ""Контрагент"" выбирается покупатель, внёсший деньги (по наличному и безналичному расчету),
2.2 реквизиты для операции по наличным средствам:
--- в поле ""Договор"" - отражается договор контрагента,
--- в поле ""Пог. задолженности"" по умолчанию проставляется значение ""Автоматически"", пользователю предоставляется возможность выбрать значение ""Не погашать"" или ""По документу"",
--- в поле ""Статья движения ден.средств"" - выбирается ""Статья движения денежных средств"" для отражения в проводках,
--- в полях ""Счет расчетов"" и ""Счет авансов"" отражаются бухгалтерские счета для отражения в корреспонденции со счётом 50.*;
3. на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"":
3.1 реквизиты для операции по безналичным поступлениям:
-- в поле ""Счет учета расчетов с контрагентами"" - отражается счет для погашения задолженности покупателя по ""Договор покупателя"" (1*),
-- в поле ""Счет учета расчетов по авансам"" - по умолчанию проставляется счет 62.02, без возможности изменения пользователем (2*),
-- поле ""Покупатель"" недоступно пользователям (3*), в нём отражается наименование покупателя из поля ""Контрагент"" на закладке ""Реквизиты платежа"",
-- в поле ""Договор покупателя""  - отражается договор контрагента (4*),
-- в поле ""Погашение задолженности"" по умолчанию проставляется значение ""Автоматически"", пользователю предоставляется возможность выбрать значение ""Не погашать"" (5*),
-- в поле ""Статья ДДС"" - отражается ""Статья движения денежных средств"" для отражения в проводках;
4. на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты"":
4.1 реквизиты для операции по безналичным поступлениям:
-- в поле ""Вид оплаты"" выбирается элемент с соответствующими показателями ""Контрагент"", ""Договор контрагента"", ""Счет учета расчетов"" (данные по банку - от которого ожидается поступление по безналичным операциям),
-- в поле ""Контрагент"" - данные подставляются из выбранного ""Вид оплаты"" из поля ""Контрагент"",
-- в поле ""Договор контрагента"" - данные подставляются из выбранного ""Вид оплаты"" из поля ""Договор контрагента"", 
-- в поле ""Счет учета расчетов по комиссии"" - данные подставляются из выбранного ""Вид оплаты"" из поля ""Счет учета расчетов"",
-- в поле ""Сумма оплаты"" - отражается сумма списываемая с покупателя по совершаемой операции,
-- в поле ""Сумма комиссии"" - отражается сумма банковской комиссии (снимаемая банком по сопровождению данной операции),
-- в поле ""Счет затрат для отражения суммы комиссии"" - пользователь выбирает счет бухгалтерского учета по которому должны отражаться затраты по банковской комиссии с заполнением соответствующих значений по ""Субконто 1"", ""Субконто 2"" и ""Субконто 3"".
5. добавлены проводки по данным, указанным на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
5.1 на сумму из поля ""Сумма оплаты"" (6*) (по каждой строке)
Дт 57.04 
   Дт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор контрагента"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 3 = (об) Статьи движения денежных средств = из поля ""Статья ДДС"" на закладке ""Счета учета безнал.расчетов""
Кт 62.02 или Счет из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"" (7*) на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"",
   Кт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" на закладке Реквизиты платежа""
   Кт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор покупателя"" на закладке ""Счета учета безнал.расчетов""
   Кт Субконто 3 = ""Документ расчетов с контрагентом"" = документ расчетов (8*)
5.2 на сумму из поля ""Сумма комиссии""
* если в ""Вид оплаты"" в поле ""Счет учета расчётов"" выбрано 57.04, то формируется одна проводка:
Дт ""Счет затрат для отражения суммы комиссии"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 1 = выбранное значение в поле ""Субконто 1"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 2 = выбранное значение в поле ""Субконто 2"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 3 = выбранное значение в поле ""Субконто 3"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
Кт 57.04
   Дт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор контрагента"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
   Дт Субконто 3 = (об) Статьи движения денежных средств = предопределённое значение ""Комиссия банка по операциям с плат. картами"" из справочника ""Статьи движения денежных средств""
* если в ""Вид оплаты"" в поле ""Счет учета расчётов"" выбрано 76.07, то формируется две проводки:
   1ая проводка имеет вид:
Дт 76.07 или Счет из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"" (7*) на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"",
      Дт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор контрагента"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 3 = ""Документ расчетов с контрагентом"" = отражается текущий документ ""ПКО""
Кт 57.04
      Дт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор контрагента"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 3 = (об) Статьи движения денежных средств = предопределённое значение ""Комиссия банка по операциям с плат. картами"" из справочника ""Статьи движения денежных средств""
   2ая проводка имеет вид:
Дт ""Счет затрат для отражения суммы комиссии"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 1 = выбранное значение в поле ""Субконто 1"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 2 = выбранное значение в поле ""Субконто 2"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Дт Субконто 3 = выбранное значение в поле ""Субконто 3"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
Кт 76.07 или Счет из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"" (7*) на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"",
      Кт Субконто 1 = Контрагенты = из поля ""Контрагент"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Кт Субконто 2 = Договоры = из поля ""Договор контрагента"" по каждой строке из таблицы на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты""
      Кт Субконто 3 = ""Документ расчетов с контрагентом"" = отражается текущий документ ""ПКО""

   В колонке ""Сумма по плат. картам"" (в списке документов ""ПКО"") отражается итоговое значение ""Сумма оплаты"" из табличной части на закладке ""Платёжные карты и банковские кредиты"" для операции ""Оплата от покупателя"".

1* типовая конфигурация предполагает, что задолженность покупателя учитывается на счете 62.01, но пользователям предоставлена возможность указать иной счет с аналогичной структурой (Контрагенты / Договоры / Документы расчетов с контрагентом),
2* типовая конфигурация предполагает, что авансы поступающие от покупателей учитываются на счете 62.02, в дальнейшем при заполнении данных по авансам в документе ""Отчет о розничных продажах"" так же анализируется счет 62.02 (без доступа пользователям к указанию ""Счета авансов"",
3* поле ""Покупатель (на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"") закрыто для доступа в связи с тем, что поступление может быть отражено только от одного ""Контрагента"",
4* ""Договор покупателя"" (на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"") может отличаться от данных ""Договор"" (на закладке Реквизиты платежа""),
5* в типовой конфигурации на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"" в поле ""Погашение задолженности"" не предоставляется возможность выбора значения ""По документу"",
6* ""Сумма оплаты"" разбивается в проводке, если производится закрытие задолженности по разным документам расчетов с контрагентами,
7* Кт ""Счета учета безнал.расчетов"" указывается если на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"" поле ""Погашение задолженности = Автоматически"" и по данному контрагенту есть задолженность,
     Кт 62.02 указывается, если на закладке ""Счета учета безнал.расчетов"":
            - поле ""Погашение задолженности = Не погашать"",
            - поле ""Погашение задолженности = Автоматически"" и по данному контрагенту отсутствует задолженность,
8* Если счет кредита 62.02, то отражается текущий документ ""ПКО"", иначе отражается документ, по которому числится задолженность.
(23931)"

Складские отчеты
"   В отчетах по складу добавлен вывод данных с 2 знаками после запятой в суммовых показателях:
- ""Остатки товаров""*,
- ""Отгрузка товаров в разрезе себестоимости""*,
- ""Отчет по разнице в остатках""**.

* данные отчеты доступны пользователям через главное меню ""Склад / Отчеты по складу"" или через ""Панель функций"" на закладке ""Склад / Отчеты по складу"".
* данный отчет доступен пользователям через главное меню ""Склад / Отчеты по складу"" (22927)."

Склад (места хранения)
"   В справочнике ""Склад (места хранения)"" флаг ""в учетных ценах"" доступен:
- если ""Вид склада = Розничный"",
- при изменении ""Вид склада"" на ""Оптовый"" или ""Неавтоматизированная торговая точка"" флаг очищается (1255)."

Изменение массы партии номенклатуры
"   Для изменения данных по массе в партиях номенклатуры создан документ ""Изменение массы партии номенклатуры""*.
   В данном документе пользователь:
- в шапке выбирает ""Номенклатуру"" для партий которой необходимо изменить сведения по ""Масса брутто (кг)"",
- и заполняет значение в поле ""Новая масса брутто (кг)""**.
- по кнопке ""Заполнить"" в табличную часть попадают партии номенклатуры, по которым есть остатки по данным бухгалтерского учета***,
- в табличной части в колонке ""Масса брутто из партии"" заполняются соответствующие данные,
- в табличной части в колонке ""Новая масса брутто (кг) в ""Партию"" указывается информация о новом весе,
- при проведении документа, в партию номенклатуры, в поле ""Масса брутто (кг)"" прописываются сведения из колонки ""Новая масса брутто (кг) в ""Партию"".

   Сведения о ""Массе брутто (кг)"" из партии используются в печатных формах ТТН для колонки ""Масса груза"", количество перемещаемых/отгружаемых ТМЦ умножается на данные по массе из партии, если в партии эти сведения не заполнены, то программа берёт данные о массе из поля ""Масса брутто"" в самой номенклатуре.
   Таким образом, если происходит усушка или иные действия с массой ТМЦ, то пользователи теперь могут изменить сведения по массе для определённых партий номенклатуры, что бы в печатных формах ТТН отображались изменённые сведения."
   Внимание! Поле "Масса брутто (кг)" в партии номенклатуры (и поле "Масса брутто" в номенклатуре) не имеют истории значения и при изменении данных предыдущие сведения не подлежат восстановлению, если пользователь перепроведёт документ "Поступление товаров, материалов и услуг" то в партию в поле "Масса брутто (кг)" сведения пропишутся из табличной части документа поступления.
"* данный документ доступен пользователям через главное меню ""Склад"",
** данное значение будет автоматизировано проставляться в табличную часть документа в колонку ""Новая масса брутто (кг) в ""Партию"",
*** остатки по партии снимаются без анализа Склада, МОЛ и счета бухгалтерского учета, если остатки числятся за несколькими сотрудниками и на разных субсчетах - то партия в табличной части отражается только один раз (15878)"

Инвентаря и хозяйственных принадлежностей
"При отражении перемещения ""Инвентаря и хозяйственных принадлежностей"" (ранее переданных в эксплуатацию* со ""Способом списания предметов = 50% - при вводе, 50% при выбытии""), через документ ""Перемещение материалов в эксплуатации"" (по табличной части ""Инвентарь и хоз.принадлежн."" ) добавлено:
- контроль остатка суммы по счету 10.09.2 при списании последнего количества (проводится при проведении документа),
- если списывается последнее количество, а сумма в табличной части не соответствует данным по счету 10.09.2, то при проведении документа корректируются данные по сумме в проводке и в табличной части документа в колонке ""Сумма"",
- если возникла корректировка то для пользователя выводится служебное сообщение: ""В строке 1 т.ч. ""Инвентарь и хозяйственные принадлежности"" изменена Сумма на Сумму остатка по БУ: ХХ,ХХ !"",
- дополнительно установлен запрет на вывод печатной формы ""Накладная С-13"" в непроведённом документе с выводом служебного сообщения: ""Печать отменена! Чтобы напечатать С-13, необходимо провести данный документ перемещения.""
* Инвентарь и хозяйственные принадлежности передаются в эксплуатацию через документ ""Передача материалов в эксплуатацию"", данный документ доступен через главное меню ""Производство"" или через ""Панель функций"" на закладке ""Производство / Спецодежда, хозинвентарь, БСО"" (23035)."

Формирование цен (импортером)
"   В документе ""Формирование цен (импортером)""* в блок ""Настройки""** внесено новое поле ""% розн.нац."", при его заполнении:
- сведения отражаются в колонке ""% розн.наценки"" в табличной части (на закладке ""Таблица расчета цен"") автоматически,
- у пользователя остаётся возможность изменить по любой строке данные в колонке ""% розн.наценки"" на иное значение.

* данный документ доступен пользователю через главное меню ""Покупка"" или через ""Панель функций"" (отображается как ""Формирование цен"").
** блок ""Настройки"" отображается при нажатии ""Показать настройки"" (21851)."

Улучшение пользовательских характеристик

Корректировка записей регистров
"   С текущего релиза пользователям предоставлена возможность корректировать сальдо с пустыми субконтами (возникшие в прошлых периодах в начале деятельности в программе).
   Для этого, в документ ""Корректировка записей регистров"" на закладке ""Регистры бухгалтерии / Бухгалтерский учет"":
- добавлен флаг ""Отражать проводки с пустым субконто"",
- при установке этого флага не проводится контроль на заполнение данных по субконто и проводка может быть отражена с пустым субконто,
- при копировании документа флаг не переносится."
   Внимание! При установке флага "Отражать проводки с пустым субконто" пользователь тем самым берёт на себя полную ответственность за отражённую операцию по счетам бухгалтерского учёта! (23569).

Электронные счета-фактуры

Заполнение ЭСЧФ полученных в Актах об оказанных услугах (возмещаемые)
"Для облегчения работы пользователей, оформляющих ""ЭСЧФ выданный"" по возмещаемым услугам, сделана обработка по автоматизированному заполнению поля ""ЭСЧФ поставщика"" в документах ""Акт об оказании услуг: Услуги к возмещению"".
   С текущего релиза пользователям доступна обработка ""Заполнение ЭСЧФ полученных в Актах об оказанных услугах (возмещаемые)"" через главное меню ""Сервис / Обработки"".
   Данная обработка содержит две таблицы ""Услуги к возмещению"" и ""Акты с услугами"".

   В первой таблице ""Услуги к возмещению"" необходимо заполнить:
- поле ""Услуга"" - открывается справочник ""Номенклатура"", выбирается услуга указываемая в актах по возмещаемым расходам,
- поле ""Поставщик"" - открывается справочник ""Контрагенты"", выбирается контрагент оказывающий данную услугу*,
- поле ""Договор"" - открывается справочник ""Договоры контрагентов"", выбирается договор по которому оказана услуга, по умолчанию устанавливается отбор по ""Контрагенту"" выбранному в поле ""Поставщик"" в текущей строке,
- поле ""ЭСЧФ поставщика"" - открывается список документов ""ЭСЧФ полученный"", выбирается документ который необходимо проставить по услуге в ""Акты об оказанных услугах"", по умолчанию устанавливается отбор по ""Контрагенту"" и ""Договор контрагента"" из соответствующих полей ""Поставщик"" и ""Договор"".

   После указания данных по услугам в таблице ""Услуги к возмещению"" (и ""ЭСЧФ поставщика"" приходящихся на них), заполняется вторая таблица ""Акты с услугами"":
- указывается ""Период с: [...] по [...]"" и при нажатии ""Заполнить акты"" заполняются акты приходящиеся на указанный период,
- в табличной части отразятся документы ""Акты об оказании услуг"" (с операцией ""Услуги к возмещению"" **) в которых присутствует одна из услуг из таблицы ""Услуги к возмещению"",
- при ручном заполнении таблицы для пользователей установлен запрет на подтягивание актов с операциями не соответствующим ""Услуги к возмещению"" ***,
- при ручном заполнении таблицы для пользователей установлен запрет на подтягивание одного акта более одного раза ****,
- в колонке ""Сумма"" справочно отражается сумма по всему Акту, а не по определённой услуге,
- при нажатии ""Выполнить"" в акты отмеченный флагом пропишутся сведения по ""ЭСЧФ поставщика"" из таблицы ""Услуги к возмещению"",
- если пользователь установит флаг ""Проводить замену ""ЭСЧФ поставщика"" в Актах, если реквизит уже заполнен"", то при нажатии ""Выполнить"" в документах ""Акт об оказании услуг"" заменятся данные в поле ""ЭСЧФ поставщика"" на значение из аналогичного поля из таблицы ""Услуги к возмещению"" *****.

   При повторном открытии обработки пользователем, сведения из таблицы ""Услуги к возмещению"" восстанавливаются из данных отраженных при её закрытии (восстановление данных происходит с учетом ""Пользователя"").
   Воспользоваться обработкой смогут те ""Пользователю"" у которых есть доступ для работы с документами ""ЭСЧФ полученный"".

* нельзя выбирать одну и ту же услугу для разных ""поставщиков"", при попытке второй раз подтянуть ранее выбранный элемент по ""Услуга"" поле будет очищено и для пользователя выведется служебное сообщение ""Выбранная услуга уже содержится в таблице!!!"",
- это сделано для защиты пользователей, так как, если одну услугу указать для разных поставщиков с разными ""ЭСЧФ полученный"" - то при автоматизированном заполнении в документах ""Акт об оказании услуг"" с операцией ""Услуги к возмещению"" сведения в поле ""ЭСЧФ поставщика"" будут заменяться на последнюю информацию по документу ""ЭСЧФ полученный"" (через обработку из поля ""ЭСЧФ поставщика"").
** в таблицу ""Акты с услугами"" заносится ""Акты об оказании услуг"" только с операцией ""Услуги к возмещению"", акты с другими операциями не заполняются - даже при наличии в них на закладке ""Услуги"" данных по номенклатуре соответствующей данным из таблицы ""Услуги к возмещению"",
*** при попытке подтянуть Акт с операцией не равной ""Услуги к возмещению"" поле ""Документ"" будет очищено и для пользователя выведется служебное сообщение ""Выбранный акт не относится к операции ""Услуги к возмещению"" !!!"",
**** при попытке подтянуть Акт ранее уже выбранный в таблице, поле ""Документ"" будет очищено и для пользователя выведется служебное сообщение ""Выбранный акт уже содержится в таблице!!!"".
***** обращаем внимание, что при замене данных в актах в поле ""ЭСЧФ поставщика"", сведения в ранее оформленных ""ЭСЧФ выданный"" по этим услугам перезаполняться в ""стр. 12"" в ""раздела 2"" не будут!.
(15408)"

Учетная политика организаций
"   В регистр ""Учетная политика организаций"" на закладке ""НДС"" название флага ""Регистрация входящего НДС по ЭСЧФ полученный"" изменено на ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"".
   В справку по регистру ""Учетная политика организаций"" добавлено описание флагов:
* ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"" - при установке данного флага:
- формируются активные записи по регистру ""НДС предъявленный"" в документе ""ЭСЧФ полученный"" (в документах поступления записи в регистр ""НДС предъявленный"" становятся ""не активными""),
- заполнение документа ""Формирование записей книги покупок"" делается только по остаткам регистра ""НДС предъявленный"" с заполненным полем ""ЭСЧФ"",
- если ""Вид договора = С комитентом"", то по документу ""ЭСЧФ полученный"" формируются записи в регистр ""НДС от комитента"" (с видом ""Приход"") и не формируются в регистр ""НДС предъявленный"",
- в документе ""Расходная накладная"" на суммы продаж комиссионного товара формируются записи в регистр ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"" с видом ""Приход"",
- в документе ""ЭСЧФ выданный"" по проданному комиссионному товару (создаётся через специализированную операцию групповой обработки (1*) ), формируются записи с видом ""Расход"" по регистрам ""НДС от комитента"" и ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"".
* ""Регистрация НДС по сумм.разницам для ЭСЧФ выданный"":
- в документах ППВ и ПОПДС формируются записи в регистр ""Суммовые разницы по ЭСЧФ выданным"" с видом ""Приход"",
- документ ""ЭСЧФ выданный"" создаётся по суммовым разницам через обработку, по данным сальдо регистра ""Суммовые разницы по ЭСЧФ выданным"",
- в документе ""ЭСЧФ выданный"" создаются записи в регистр ""Суммовые разницы по ЭСЧФ выданным"" с видом ""Расход"".

1* автоматизированное создание ""ЭСЧФ выданный"" по отгруженным комиссионным товарам планируется в ближайшем релизе (1195)."

ЭСЧФ полученный
"   Создан новый регистр ""НДС от комитента"", он включает данные по:
- Вид движения,
- Комитент,
- Договор,
- ЭСЧФ полученный,
- Организация,
- Сумма НДС.
   В документе ""ЭСЧФ полученный"" создан флаг ""НДС по возм.расх. (или от комитента)"":
- доступен пользователю если сумма в поле ""Сумма НДС не принимаемая"" не равна ""0"",
- при установке флага формируются записи в регистр ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"" или ""НДС от комитента""."
   Внимание! При перепроведении документов созданных до обновления 074 релиза, для формирования записей в регистр "Контроль НДС по возмещаемым расходам", необходимо установить флаг "НДС по возм.расх. (или от комитента)" иначе записи в регистре не будут сформированы.
"   При проведении документа ""ЭСЧФ полученный"" формируются записи в регистр ""НДС от комитента"" с видом ""Приход"", при условиях:
- вид договора равен ""С комитентом"" (договор указывается в поле ""Договор контрагента""),
- в регистре ""Учетная политика организаций"" на дату текущего документа действует флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"",
   При отражении данных по ЭСЧФ от комитента табличная часть остаётся пустой, а записи в регистр ""НДС предъявленный"" не формируются (т.к. данные суммы не принимаются к вычету и в ""Книга покупок"" не отражаются).
(1195)"

Расходная накладная
"   Создан новый регистр ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"", он включает данные по:
- Вид движения,
- Покупатель,
- Договор покупателя,
- Номенклатура,
- Документ отгрузки,
- Комитент,
- Договор комитента,
- Организация,
- Ставка НДС,
- Сумма без НДС,
- НДС покупателю.

   При проведении документа ""Расходная накладная"" формируются записи в регистр ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"" с видом ""Приход"":
- если в регистре ""Учетная политика организаций"" на дату текущего документа действует флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"",
- принадлежность номенклатуры к комиссионному товару определяется по виду договора из ""Партия"" (указанной в табличной части ""Товары"" в ""Партия""),
- сведения о ""Комитенте"" и ""Договор комитента"" так же получаются из партии номенклатуры,
- сведения о ""Покупатель"" и ""Договор покупателя"" - из шапки текущего документа,
- суммы для полей ""Сумма без НДС"" и ""НДС"" рассчитываются исходя из цены поступления от комитента."
   Внимание! В типовой конфигурации разрабатывается схема создания "ЭСЧФ выданный" по реализации комиссионного товара по цене приобретения его у комитента. Продажи по цене выше или ниже цены комитента могут быть реализованы для Заказчиков в рамках дополнительных работ по индивидуальным обращениям (1195).

ЭСЧФ Выданный
"   Создан новый регистр ""НДС от комитента"", записи с видом ""Приход"" формируются при проведении документа ""ЭСЧФ полученный"". В состав регистра входят реквизиты: Вид движения, Комитент, Договор, ЭСЧФ полученный, Организация, Сумма НДС.
   Создан новый регистр ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"", записи с видом ""Приход"" формируются при проведении документа ""Расходная накладная"". В состав регистра входят реквизиты: Вид движения, Покупатель, Договор покупателя, Номенклатура, Документ отгрузки, Комитент, Договор комитента, Организация, Ставка НДС, Сумма без НДС, НДС покупателю.
   В документе ""ЭСЧФ выданный"" создан новый флаг ""Комиссионер - Покупателю"" (расположен после флага ""Суммовые разницы"").
   При проведении документа ""ЭСЧФ выданный"" формируются записи с видом ""Расход"" по регистрам ""НДС от комитента"" и ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"":
- если установлен флаг ""Комиссионер - Покупателю"",
- данные по ""Комитент"" и ""Договор комитента"" (для обоих регистров) берутся из документа ""ЭСЧФ полученный"" выбранного из доп.поля рядом со строкой ""11. Номер ЭСЧФ комитента: Счет ЭСЧФ"" (1*).
- данные по ""Покупатель"" (2*) берутся из строки ""18. Получатель"",
- данные по ""Договор покупателя"" (2*) берутся из строки ""30. Договор:"" в ""Условия поставки (раздел 5)"",
- данные по ""Документ отгрузки"" (2*) берутся из поля ""Документ-основание"" (в шапке ткущего документа).

1* если в доп.поле, рядом со строкой ""11. Номер ЭСЧФ комитента: Счет ЭСЧФ"", не выбран документ ""ЭСЧФ полученный"", то записи в регистры ""НДС от комитента"" и ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"" будут сформированы, но поля ""Комитент"", ""Договор комитента"" и ""ЭСЧФ полученный"" останутся пустыми.
2* в регистре ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара""."
  Групповое создание документов "ЭСЧФ выданный" по отгрузке комиссионного товара покупателю будет реализовано в ближайшем релизе.
   Внимание! В типовой конфигурации разрабатывается схема создания "ЭСЧФ выданный" по реализации комиссионного товара по цене приобретения его у комитента. Продажи по цене выше или ниже цены комитента могут быть реализованы для Заказчиков в рамках дополнительных работ по индивидуальным обращениям (1195)
"В документе ""ЭСЧФ выданный"" расширен функционал по работе с полем ""Документ основание"":
1) при очищении ""Документ-основании"" пользователю выскакивает модальное окно с вопросом ""Очищать табличную часть раздела 6 (Сведения о товаре)?"" с возможностью пользователю выбора ответа ""Да"" или ""Нет"":
- при нажатии ""Да"" табличная часть в ""Сведения о товаре (раздел 6)"" очищается,
- при нажатии ""Нет"" табличная часть в ""Сведения о товаре (раздел 6)"" не очищается,
2) при выборе в ""Документ-основании"" другого документа пользователю так же выскакивает модальное окно с вопросом ""Очищать табличную часть раздела 6 (Сведения о товаре)?"" с возможностью пользователю выбора ответа ""Да"" или ""Нет"":
- при нажатии ""Да"" табличная часть в ""Сведения о товаре (раздел 6)"" очищается и заполняется данными из нового документа основания (1*),
- при нажатии ""Нет"" табличная часть в ""Сведения о товаре (раздел 6)"" не очищается и дозаполняется данными из нового документа основания (1*).

1* при выборе нового документа в поле ""Документ-основание"" проводится перезаполнение всех показателей по остальным закладкам ""Реквизиты (разделы 2-4)"" и ""Условия поставки (раздел 5)"" (не зависимо от ответа ""Да"" или ""Нет"") (1374)."

Классификатор стран мира
" В справочник ""Классификатор стран мира"" внесены изменения:
- создан новый флаг ""Входит в ЕАЭС"" (он не является переодическим реквизитом),
- сведения по нему выведены в список справочника,
- установка и снятие флага доступно пользователям с правами на внесение изменений в справочнике.

   При создании ""ЭСЧФ выданный"" (на основании документа ""ГТД по импорту"" или через ""Групповые обработки: Создание ЭСЧФ"") проводится анализ на наличие флага в ""Страна регистрации"" в ""Поставщике"" (1*).
   Если в ""Страна регистрации"" флаг ""Входит в ЕАЭС"" не установлен, то заполнение раздела 6 производится в соответствии с письмом МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 17.08.2016г № 2-1-10/01639:
- в графу 7 ""Стоимость товаров ... без учета НДС"" сумма рассчитывается как валютная стоимость из документа поступления умноженная на Курс оприходования (2*),
- название из справочника ""Номер ГТД""(3*) проставляется в стр.20 ""Регистрационный номер выпуска товара"" в ""разделе 3"".

   Скорректировано заполнение регистра ""НДС предъявленный"" в колонке ""Сумма без НДС"", при проведении ""ГТД по импорту"":
- проводится анализ на наличие флага в ""Страна регистрации"" в ""Поставщике"" (1*),
- сумма рассчитывается как валютная стоимость из документа поступления умноженная на Курс оприходования (2*).

1* сведения о ""Поставщике"" получаются из документа ""Поступление товаров, материалов и услуг"" указанного в табличной части документа ""ГТД по импорту"" в колонке ""Документ партии"".
2* при расчете графы 7 ""Стоимость товаров ... без учета НДС"" (в момент создании ""ЭСЧФ выданный"") проводится анализ флага ""Производить зачет авансов по документам расчета по курсу на дату аванса"" (в ""Учетная политика по организации"") на дату ""Документ партии"", если флаг установлен - то курс оприходования равен ""Расчетному курсу"" (отображается надписью в нижней части документа поступления).
3* справочник ""Номер ГТД"" заполняется в документе ""ГТД по импорту"" в поле ""Номер ГТД"" на закладке ""Основные"" и в документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" в поле ""Сопроводительные документы (номер ГТД и д.р.)"" на закладке ""Дополнительно"" (1256)."

Аренда

Акт об оказании услуг
"   В текущем релизе для организаций использующих блок ""Аренда"" и работающих ""по оплате""* реализована возможность отражать данные по эксплуатационным расходам с соответствующими им данными по проводкам.
   В документе ""Акт об оказании услуг"" с операцией ""Услуги к возмещению"" по данным на закладке ""Эксплуатационные расходы""**:
- формируются бухгалтерские проводки:
* Дт ""62.02"" (из поля ""Счет учета расчетов по авансам"") Кт ""62.01"" (из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"") на сумму предоплаты,
* Дт ""015.01.5"" на сумму оказанных услуг, по каждой строке из таблицы документа,
* Кт ""015.01.5"" на сумму оплаченной услуги,
* Дт ""62.01"" (из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"") Кт ""90.01.5"" на сумму оплаченной услуги,
* Дт ""90.02"" Кт ""68.02.2"" на сумму НДС*** по оплаченной услуге;
- формируются записи в регистр ""Реализация услуг"" - соответствуют данным по каждой строке из таблицы документа;
- формируются записи в регистр ""Задолженность по коммунальным и эксплуатационным расходам"":
* записи с видом ""Приход"" на данные из таблицы документа (""Эксплуатационные расходы"" и ""Услуги""),
* записи с видом ""Расход"" на суммы оплаченных услуг*****;
- формируются записи в регистр ""Долг покупателя"":
* записи с видом ""Приход"" на данные из таблицы документа,
* записи с видом ""Расход"" на суммы оплаченных услуг*****;
- формируются записи в регистр ""Зачет оплат покупателей"" - соответствуют данным по суммам зачтенных предоплат.

* метод определения реализации ""по оплате"" устанавливается в ""Учетной политике организаций"" на закладке ""НДС / Учёт НДС"",
** закладка ""Эксплуатационные расходы"" (в документе ""Акт об оказании услуг ""с операцией ""Услуги к возмещению"") доступна пользователям если у них активизирован блок ""Аренда"",
*** сумма НДС рассчитывается исходя из данных по ""Ставке НДС"" из табличной части ""Эксплуатационные расходы"" как = Сумма оплаченной услуги / (100 + СтавкаНДС) * СтавкаНДС,
**** для определения порядка закрытия услуг, сведения сортируются по сумме (от наименьшей и по возрастанию).
(372)"

Платежное поручение входящее
"   В текущем релизе для организаций использующих блок ""Аренда"" и работающих ""по оплате""* реализована возможность отражать данные по эксплуатационным расходам с соответствующими им данными по проводкам.
   В документе ""Платежное поручение входящее"" с операцией ""Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов""** добавлен анализ задолженности по счету ""015.01.5"" и соответствующие записи:
* Дт ""51"" (из поля ""Счет учета"" в текущем док.) Кт ""62.01"" (из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"" из документа долга) на сумму оплаты,
* Кт ""015.01.5"" на сумму оплаченной услуги,
* Дт ""62.01"" (из поля ""Счет учета расчетов с контрагентом"" из документа долга) Кт ""90.01.5"" на сумму оплаченной услуги,
* Дт ""90.02"" Кт ""68.02.2"" на сумму НДС*** по оплаченной услуге;
- формируются записи в регистр ""Задолженность по коммунальным и эксплуатационным расходам"":
* записи с видом ""Расход"" на суммы оплаченных услуг*****;
- формируются записи в регистр ""Долг покупателя"":
* записи с видом ""Расход"" на суммы оплаченных услуг*****;
- формируются записи в регистр ""Зачет оплат покупателей"" - соответствуют данным по суммам зачтенных оплат.

* метод определения реализации ""по оплате"" устанавливается в ""Учетной политике организаций"" на закладке ""НДС / Учёт НДС"",
** операция ""Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов"" (в документе ""Платежное поручение входящее"") доступна пользователям если у них активизирован блок ""Аренда"",
*** сумма НДС рассчитывается исходя из данных по ""Ставке НДС"" из табличной части ""Эксплуатационные расходы"" как = Сумма оплаченной услуги / (100 + СтавкаНДС) * СтавкаНДС,
**** для определения порядка закрытия услуг, сведения сортируются по сумме (от наименьшей и по возрастанию) (372)."

Документы НДС 60 дней
"   В текущем релизе для организаций использующих блок ""Аренда"" и работающих ""по оплате""* реализована возможность отражать данные по эксплуатационным расходам с соответствующими им данными по проводкам.
   Изменения были внесены в документы:
- ""Акт об оказании услуг"" (далее ""Акт"") с операцией ""Услуги к возмещению"",
- ""Платежное поручение входящее"" (далее ""ППВ"") с операцией ""Оплата коммунальных и эксплуатационных расходов"".
   Изменения внесённые в Акт и ППВ не требует дополнительных действий для документов:
- ""Расчет НДС 60 дней"",
- ""Зачет НДС 60 дней"" (372)."

Книга учета доходов и расходов по ИП

Книга учета доходов и расходов по ИП
"Выявлено, что при заполнении документа  ""Книга учета доходов и расходов по ИП"" в табличную часть в колонку ""Содержание хозяйственной операции"" попадал текст с содержанием ""оплата за одежду"".
   Для исправления текущей ситуации в документ внесены изменения:
1. в шапке документа создано поле ""Наименование хоз операции для реализации"",
2. по кнопке ""Заполнить"":
- срабатывает контроль на заполненность нового поля, если оно пустое - то таблица не заполняется, а пользователю выводится служебное сообщение ""Для заполнения в таблице ""Содерж. хоз. операции"" заполните соответствующее поле в шапке документа!!!"",
- в колонку ""Содержание хозяйственной операции"" попадает текст из нового поля в те строки суммы по которым отражаются по колонке ""Доходы от реализации"" (как и ранее отражался текст ""оплата за одежду"") (1010)."