Описание 077 релиза (май 2017г.)

ВНИМАНИЕ!!!

 IBAN и SWIFT в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ печатных формах с 04.07.2017г.  

   Обращаем внимание! Пользователям, имеющим индивидуальные печатные формы в конфигурации или внешние печатные формы, рекомендуем обращаться на линию консультации для согласования стоимости и сроков по внесению изменений в заполнение банковских реквизитов в индивидуальных доработках.

Обработка Клиент банка с IBAN и SWIFT с 04.07.2017г

  Начались работы по внесению изменений в обработку "Клиент банка" по настройке взаимодействия данных с IBAN с 04.07.2017г., в функционале "Прочитать данные из файла" поиск р/сч будет осуществляться по новому полю IBAN. "
 Для корректной настройки данной обработки и исключения осложнений по переходу на новые форматы р/сч, просим предоставить с Вашей стороны файлы выгрузки выписок в новом формате с данными по IBAN.
Наш электронный адрес e_soft@mail.ru
В теме письма указывать ""Название Вашей организации + Название банка + Выписка в новом формате IBAN""
К электронному письму прикладывать файл-образец выгрузки выписки в новом формате."

Руководство пользователя КП "Бухгалтерия 8 для Вас"

  Внимание! На нашем сайте, в кабинете пользователя стал доступен доступен новый раздел "Руководство пользователя КП "Бухгалтерия 8 для Вас".
   В данном разделе, пользователям предоставляется доступ к инструкциям работы в конфигурации ""Бухгалтерия 8 для Вас"" по:
- Ввод данных для начала работы в системе,
- Подсистема Взаиморасчетов с подотчетными лицами,
- Подсистема учета безналичных денежных средств,
- Подсистема учета БСО,
- Подсистема учета долгосрочных активов,
- Подсистема учета НМА,
- Подсистема учета ОС,
- Подсистема учета РБП."
   Данные файлы доступны для:
- чтения с экрана,
- скачивания на свой компьютер,
- распечатывания.          
  Инструкции и пособия в данном разделе будут обновляться, пожалуйста, следите за описанием в новых релизах.
Также  пользователям предоставлена возможность получения быстрого доступа к описанию подсистем в ""Бухгалтерия 8 для Вас"" через главное меню ""Справка / Руководство пользователя"".
Обязательным условием для получения такого доступа является:
- доступ к интернету,
- знание своего ""Логин"" и ""Пароль"" от ""Кабинета"" на нашем сайте ""e-s.by""."

Взаиморасчеты

Отчет Задолженность покупателей
   В отчет ""Задолженность покупателей"" (расположен на панели функций ""Руководителю"") добавлен вывод 2 (двух) знаков после запятой.
  Два знака после запятой в суммовых показателях выводятся независимо от данных в регистре сведений "Округление валюты регламентированного учета" по данным со счетов бухгалтерского учета."          

Зарплата и кадры

IBAN (карт-счет по сотруднику)
   В связи с переходом с 04.07.2017г на новую систему IBAN внесены изменения в программе:
1. В справочник ""Сотрудники"" в поле ""Номер счета"" предоставлена возможность указывать 28 символов."
  Внимание! Поле "Номер счета" не имеет истории значения, таким образом данные по новым IBAN сотрудников необходимо отражать только с момента их действия.
2. В регистр сведений "Лицевые счета сотрудников" в поле "Номер лицевого счета" предоставлена возможность отражать данные с 28 символами (и более).
3. В документе ""Регистрация лицевых счетов сотрудников"" в поле ""Номер лицевого счета"" предоставлена возможность указывать 28 символами (и более).
  Документ "Регистрация лицевых счетов сотрудников" позволяет по одному сотруднику указать несколько счетов IBAN (при условии, что они на разных банковских счетах). Доступ к документу предоставляется по платной индивидуальной разработке по перегрузке списков сотрудников в разные "Клиент-банка".

Оплата по среднему
   В документ ""Оплата по среднему"" проведена оптимизация кода по расчёту ""Отработано дней"" в таблице ""Расчет среднего заработка"", в анализ (по кнопке ""Провести анализ"") добавлена граница на конец дня из поля ""Расчетный период ... по: [ДД.ММ.ГГГГ]"".
  Выявлены случаи, что если на конец расчетного периода, по сотруднику были отражены начисления с данными по отработанным дням, то в таблице "Расчет среднего заработка" выводились только суммы начислений (без сведения по отработанным дням) .
  Пример:
- по сотруднику был сделан документ ""Оплата по среднему"" с датой ""30.04.2017  23.58.45"", 
- в апреле 2017г: норма рабочих дней = 20, отработано = 19 дней, оплата по среднему (командировка) = 1 день, фактически отработано = 20 дней
- в мае 2017 производится новый расчет ""Оплата по среднему"" с указанием ""Расчетный период ... [30.04.2017]"","
- в таблице ""Расчет среднего заработка"" в строке ""Месяц = 01.04.2017"" отражалась сумма дохода вся, а в поле ""Отработано дней = 19""
- с текущего релиза в таблице ""Расчет среднего заработка"" в строке ""Месяц = 01.04.2017"" отразится вся сумма дохода, а в поле ""Отработано дней = 20"""

Подтверждение прав на вычеты по ПН
   В документе ""Подтверждение прав на вычеты по ПН"" проведена оптимизация кода:
1. при копировании документа по строке в поле ""Сотрудник"":
- в колонке ""Дата принятия к учету"" устанавливается дата равной текущей системной дате,
- производится очищение данных в таблице ""Возвращаются налоги, удержанные""."
2. при копировании строки в документе:
- значение в колонке ""Сотрудник"" очищается,
- в колонке ""Дата принятия к учету"" устанавливается дата равной дате текущего документа,
- производится очищение данных в таблице ""Возвращаются налоги, удержанные""."
3. при изменении ""Сотрудника"" в строке:
- в колонке ""Дата принятия к учету"" устанавливается дата равной дате текущего документа,
- производится очищение данных в таблице ""Возвращаются налоги, удержанные"".

Отчет Свод начислений и удержаний (использ. до 2015 года)
   С текущего релиза, из конфигурации ""Бухгалтерия 8 для Вас"" удалён отчет ""Свод начислений и удержаний (использ. до 2015 года)"". Этот отчет формировался по данным из документа ""Отражение зарплаты в регламентированном учете"", который перестал использоваться с 2015 года.

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Командировочное удостоверение
   Внесены изменения в печатную форму ""Приказ"" в документе ""Командировочное удостоверение"", вместо должности ""Директор"" отражается должность ""Руководителя"" указанная в ""Ответственные лица организаций""(1*) на дату текущего документа.
  Обращаем внимание пользователей, что в печатных формах "Приказ" и "Командировочное удостоверение" сведения о должности и ФИО руководителя, подписывающих документы, указываются из "Ответственные лица организаций" установленные по "Организации" выбранной в шапке документа (актуально при использовании многофирменности в программе).
1* регистр ""Ответственные лица организаций"" доступно пользователю через главное меню ""Предприятие"", в данном регистре пользователь указывает ФИО и должность для таких ""Ответственных лиц"" как ""Руководитель"", ""Главный бухгалтер"", ""Руководитель кадровой службы"", ""Кассир"", ""Ответственный за налоговые регистры"", ""Уполномоченный представитель"", ""Исполнитель (для подписи актов)""."

Отчет Кассовая книга
   В отчет ""Кассовая книга"":
- добавлена сортировка в пределах дня, первоначально отражаются данные по ПКО, а затем данные по РКО.
- исправлено отражение данных в графе ""От кого получено или кому выдано"".

Банк

Обработка Клиент банка
   Расширена функциональность обработки ""Клиент банка"". 
   При формировании ППВ (обработкой ""Клиент банка"") с видом операции ""Возврат от поставщика"" по умолчанию производится заполнение счетов расчетов:"
- ""60.01"" и ""60.02"" если договор в валюте регламентированного учёта,
- ""60.21"" и ""60.22"" если договор не в валюте регламентированного учета,
- ""60.31"" и ""60.32"" если в договоре установлен флаг ""Расчеты в условных единицах"".
  Ранее, в создаваемые ППВ в поля "Счет расчетов" и "Счет авансов" отражались данные "62.01" и "62.02" (указанные в "Настройки" (на форме обработки) на закладке "П. П. входящие").

Платежный ордер на поступление денежных средств
   В документе ПОПДС для операции ""Приобретение иностранной валюты"" предоставлена возможность отражать поступление иностранной валюты с зачислением на погашение кредитного договора:
- в поле ""Счет учета"" предоставлена возможность выбора счетов ""66.21"", ""66.23"", ""67.21"", ""67.23"","
- при указании кредитного счета активизируется доступ к полю ""Субконто 2"" с предоставлением пользователю возможности указать элемент из справочника ""Договоры контрагентов"",
- данные о кредиторе (элемент из справочника ""Контрагенты"") указывается в поле ""Плательщик"",
- заполнение остальных реквизитов остаётся без изменений,"
- при проведении документа будут сделаны записи:
   ДЕБЕТ ""66.21"" (или ""66.23"" или ""67.21"" или ""67.23"")
Субконто 1 = Контрагент = из поля ""Плательщик
Субконто 2 = Договоры = из поля ""Субконто 2""
Валюта Дт = Валюта = валюта из ""Банковского счета""
Вал. сумма Дт = Сумма = из поля ""Сумма""


Справочник Банковские счета
   В справочник ""Банковские счета"":
1. добавлен новый реквизит ""НомерСчетаIBANПредставление"":
- при заполнении данных по IBAN в карточке ""Банковский счет"" в данный реквизит прописывается информация о р/сч в новом формате с добавлением между составляющими пробела,
- данный реквизит скрыт и не доступен на форме пользователю,
- сведения из это реквизита используются для подстановки в печатные формы."
2. в реквизит ""Представление"" (в списке ""Банковских счетов"" отражается как ""Наименование"") добавлен новый вариант выбора, состоящий из ""Номер счета IBAN, Банк, SWIFT Банка"".
- сведения о ""Наименовании"" (""Представлении"") отражаются в полях на формах других документов ППИ, ППВ, Акт об оказании услуг и других,"
- изменение данных о "Наименовании" ("Представлении") меняется пользователем самостоятельно!

  При обновлении текущим релизом, будет запущена встроенная обработка "Обновление ИБ": процедура запроса просмотрит "Банковские счета" с заполненным IBAN и автоматизированно заполнит реквизит "НомерСчетаIBANПредставление".


IBAN и SWIFT в типовых печатных формах с 04.07.2017г. 
  Проводится подготовка типовых печатных форм к переходу с 04.07.2017г на использование международного номера счета IBAN и банковского идентификационного кода BIC SWIFT.
  В текущем релизе изменения выполнены:
1. ППИ (платежное поручение исходящее) в печатных формах:
- ""Платежное поручение"",
- ""Платежное поручение (сокращённое)""."
2. РКО (расходный кассовый ордер) в печатных формах:
- ""Объявление"" (данная печатная форма доступна для операции ""Взнос наличными в банк"")."
3. Акт об оказании услуг в печатных формах:
- ""Акт приемки-сдачи"",
- ""Акт приемки-сдачи (2 экз.)"",
- ""Акт приемки-сдачи (крупный)"",
- ""Счет-фактура аренда"",
- ""Акт транспорт. услуги"",
- ""Акт приемки-сдачи (аренда)""."
4. Счет на оплату покупателю в печатных формах:
- ""Счет-фактура (ком. и экспл.)"",
- ""Счет-фактура"",
- ""Счет протокол""
- ""Счет-фактура и протокол по постан. 183"",
- ""Счет-фактура с логотипом"",
- ""Счет-фактура и протокол (в одной форме)"",
- ""Счет на аренду""."
5. Расходная накладная в печатных формах:
- ""ТТН (горизонтальная)"" + ""с приложением"",
- ""ТТН (вертикальная)"" + ""с приложением"",
- ""ТН (горизонтальная)"" + ""с приложением"",
- ""ТН (вертикальная)"" + ""с приложением""."
"6. Отчет о розничных продажах в печатных формах:
- ""Книга кассира-операциониста"",
- ""Товарный чек""."
  В документах с датой до 04.07.2017г в типовой печатной форме отражаются старые данные по "Банковскому счету" и "МФО", а в документах с датой 04.07.2017г и более - отражаются данные по IBAN и BIC SWIFT.

Основные средства

Переоценка ОС
   В документе ""Переоценка ОС"" добавлена новая функциональность заполнения табличной части для кнопки ""Заполнить"":
- если в поле ""Подразделение"" указано значение - то при нажатии ""Заполнить"" в табличной части отражаются ОС с учетом отбора по ""Подразделению"",
- если в поле ""Подразделение"" ничего не указано - то в табличной части отражаются все ОС (без отбора по ""Подразделению"").
  На счетах бухгалтерского учета по ОС нет данных по "Подразделениям", данная информация доступна пользователям через отчет "Реестр ОС".

Списание ОС/части ОС
   В документе ""Списание ОС / части ОС"" усилен контроль для случаев когда пользователь (в ранее проведённом документе) на закладке ""ТМЦ"" копирует строку с номенклатурой - добавлено очищение значения в поле ""Партия"" для новой строки (для каждой строки создаётся свой элемент в справочнике ""Партии"").

ТМЦ

Настройка параметров учета
   В ""Настройка параметров учета"" в разделе ""Прочее"" внесены изменения в функционал кода по флагу ""При поступлении товаров (услуг) сумму округления по накладной относить в Дт счета учета по товару (услуге) из 1-ой строки (...)"".
   При возникновении сумм округления в документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" по суммам отражённым на закладке ""Оборудование"", сумма округления включается в стоимость номенклатуры из 1-ой строки табличной части (аналогично тому, как отражается по таблице ""Товары"" или ""Услуги"")

Поступление товаров, материалов и услуг
   В документе ""Поступление товаров, материалов и услуг"" произведена ориентировка флага ""При поступлении товаров (услуг) сумму округления по накладной относить в Дт счета учета по товару (услуге) из 1-ой строки (...)"" (1*) на отражение сумм округления по валютному поступлению не только на данные по товарно-материальным ценностям, но и на данные по закладке ""Оборудование"":
- если флаг установлен, то суммы с положительным или отрицательным знаком отражаются по данным бухгалтерского учета в стоимости услуг,
- если данный флаг не установлен, то сумма округления отражается положительным числом в Дт 90.10 или Кт 90.07.

1* флаг ""При поступлении товаров (услуг) сумму округления по накладной относить в Дт счета учета по товару (услуге) из 1-ой строки (...)"" устанавливается в ""Настройка параметров учета"" в разделе ""Прочее""."

БСО

Перемещение товаров, материалов, продукции
   Выполнена оптимизация кода в документе ""Перемещение товаров, материалов, продукции"" по заполнению полей «Серия», «Номер с», «Номер по» (данные поля используются при перемещении БСО (1*)  ):
- проводится построчный анализ значения ""Вид номенклатуры"" по выбранному элементу в поле ""Номенклатура"", "
- если ""Вид номенклатуры = БСО"", то ячейки «Серия», «Номер с», «Номер по»  доступны пользователю.

1* перемещение БСО в документе "Перемещение товаров, материалов, продукции" отражается только в тех случаях если данные БСО не были введены в эксплуатацию и числяться на счете 006.01 (иначе необходимо использовать документ "Перемещение материалов в эксплуатации").

Ценообразование

Ручная партия
   В документе ""Ручная партия"" при установленном флаге ""Розничная цена равна отпускной по прейскуранту"" в регистр ""Цены партий номенклатуры"" для розничной цены (указанной в ""Тип розничной цены"") данные в реквизите ""НДС в розничной цене"" округляется до 2х знаков после запятой.
  Ранее округление проводилось до целого числа - что приводило к искажению данных по сумме НДС в документах реализации АТТ.

Производство

Отчет производства за смену
   В документе ""Отчет производства за смену"" произведена оптимизация кода по функционалу ""При проведении"", а так же внесены изменения:
- усилен контроль данных по списанию последнего количества номенклатуры:
   при списании последнего количества - производится корректировка данных стоимости сырья и материалов: в проводках, в табличной части документа (1*) и в печатных формах."
- по сырью и материалам (числящихся в учете по маленькой цене в больших количествах):
   с текущего релиза при списании не последнего количества, на расчетную сумму (2*) более чем в остатке по данным бухгалтерского учета, производится корректировка данных: в проводках, в табличной части документа и в печатных формах на сведения по сумме не более остатка.
(6667)"
Пример:
* остаток номенклатуры 1 237,40 единиц на сумму 183,47 руб., по учётной цене 0,15 руб.
* в документе списывается 1 230,00 единиц,
* при заполнении данных в табличной части на 1 230,00 единиц указывается стоимость 184,50 рублей (рассчитанная как 0,15 х 1 230,00),"
* при проведении документа проводится внутренний анализ и корректировка данных: 
- так как списывается не последнее количество, а расчетная сумма (184,50) больше чем остаток на бухгалтерском учете (183,47),
- то производится корректировка суммовых показателей на 183,47 в проводках, в табличной части документа и в печатных формах."

1* на закладке "Материалы" в табличной части документа присутствует колонка "Сумма списания (руб)" - она не доступна пользователям, выводит информацию о стоимости списанного сырья и материалов, используется для заполнения сумм в печатных формах.
2* при заполнении табличной части документа "Сумма списания (руб.)" рассчитывается как "Количество" х "Учетная цена" (по регистру "Цены партий номенклатуры" на дату документа).

Интерфейс

Главное меню Банк
   Для удобства пользователей внесены изменения в данные выбора интерфейса меню:
- в ""Главном меню: Банк"" подпункт ""Банковские выписки"" переименован в ""Банковские документы"",
- на ""Панели функций: Банк"" ссылка быстрого доступа к журналу ""Банковские выписки"" переименована в ""Банковские документы"",
- скорректирован ""заголовок"" журнала с ""Банковские выписки"" на ""Банковские документы"".
  Напоминаем, пользователям, что из журнала "Банковские документы" им предоставляется возможность создание любого банковского документа: ППИ, ППВ, ПОПДС или ПОСДС.

Формирование цен (импортером)
   В документе ""Формирование цен (импортером)"" под таблицей скорректировано отражение итоговых сумм в соответствии с установленным флагом ""Формировать уч.цены из общей суммы расхода (иначе из расх. на 1 ед.)"" (1*):
- ""Пошлина"",
- ""Сбор"",
- ""НДС"",
- ""Прочие"",
- ""Транспорт""."
1. Если флаг установлен - то в итогах отражаются суммовые результаты из соответствующих им колонок:
- ""Пошлина сумма"",
- ""Сбор сумма"",
- ""НДС сумма,
- ""Прочие сумма"",
- ""Транспорт сумма""."
2. Если флаг не установлен - то итоги рассчитываются как:
= "" Пошлина (на ед.)"" х ""Количество"",
= "" Сбор (на ед.)"" х ""Количество"",
= "" НДС (на ед.)"" х ""Количество"",
= "" Прочие (на ед.)"" х ""Количество"",
= "" Транспорт (на ед.)"" х ""Количество"".
1* Флаг "Формировать уч.цены из общей суммы расхода (иначе из расх. на 1 ед.)" устанавливается в "Настройке" доступной пользователю над табличной частью (на закладке "Таблица расчета цен") по кнопке "Показать настройки".

Регламент и налоги

Регистр накопления НДС по реализации 0%
   В связи с изменениями в ч.1 п.7 ст.97 НК проводится изменения:
1. в табличной части документа ""Подтверждение нулевой ставки НДС"",
2. в формировании записей в регистре накопления ""НДС по реализации 0%"" при проведении документа ""Подтверждение нулевой ставки НДС"","
3. в налоговой декларации (расчета) по НДС,
4. в регистре накопления ""НДС по реализации 0%"":
- добавлено новое состояние ""Доп. обороты в декларацию НДС"","
- изменено название реквизита ""Сумма без НДС"" на ""Сумма"" (с 01.01.17г формирование записей с состоянием ""Подтверждена реализация 0%"", ""Не подтверждена реализация 0%"" и ""Доп. обороты в декларацию НДС"" содержат полную сумму реализации с включением в неё НДС).

Подтверждение нулевой ставки НДС
  В связи с внесением изменений в определение налоговой базы по НДС по экспортной реализации по ставке 0% согласно ч.1 п.7 ст. 97 НК (1*) внесены изменения в документ "Подтверждение нулевой ставки НДС".
  Если дата документа от 01.01.17г и выше то табличная часть принимает вид:
- колонка ""Продажи с НДС 0%"" переименовывается в ""Подтверждённый НДС 0%"",
- колонка ""НДС"" переименовывается в ""НДС (от Реал.с НДС 0%)"",
- добавляются новые колонки ""Валютная сумма"", ""Курс НБ на дату отгрузки"" и ""Реализация с НДС 0%""."
"   По кнопке ""Заполнить"" снимаются остатки на дату текущего документа по регистру накопления ""НДС по реализации 0%"" с состоянием ""Ожидается подтверждение 0%"" с соответствующим заполнением реквизитов:
1. ""Подтверждённый НДС 0%"" = сальдо ""Сумма"" по состоянию ""Ожидается подтверждение 0%"" с отбором по ""Номенклатурной группе"","
"2. ""Валютная сумма"" = сальдо ""Сумма"" по состоянию ""Ожидается подтверждение 0%"" с отбором по ""Номенклатурной группе"",
3. ""Курс НБ на дату отгрузки"":
- указывается курс НБ на дату документа в поле ""Документ отгрузки"" (пользователю предоставляется возможность изменить текущее значение самостоятельно, в соответствии с обстоятельствами и особенностями изложенными в ч.1 п.7 ст.97 НК),"
"- при изменении значения в текущем поле, производится пересчёт показателей в ""Реализация с НДС 0%"" и в ""НДС (от Реал.с НДС 0%)"".
4. ""Реализация с НДС 0%"" = рассчитывается как ( (""Валютная сумма"" х ""Курс НБ на дату отгрузки"") / Кратность валюты по значению из поля ""Валюта документа"" ),"
"5. ""Ставка НДС"" = при выборе пользователем в поле ""Событие"" значения ""Не подтверждена ставка 0%"" по умолчанию устанавливается значение ""20%"" (пользователю предоставлена возможность выбора иного значения).
6. ""НДС (от Реал.с НДС 0%)"" = определяется расчётным путём в соответствии с данными по ""Учетная политика организаций"" (2*)"
"6.1 если установлено ""НДС рассчитывается сверху"", то = ""Реализация с НДС 0%"" х ""Ставка НДС"" / 100 = Округляем согласно регистра ""Округление вал.регл.учета""
6.2 если установлено ""НДС выделяется из выручки"", то = ""Реализация с НДС 0%"" х ""Ставка НДС"" / ( 100 + ""Ставка НДС"" ) = Округляем согласно регистра ""Округление вал.регл.учета""
7. в помощь пользователям, под табличной частью выводится информация об установленном значении в ""Учетная политика организаций"" по методу определения суммы НДС по неподтвержённым поставкам (2*)."
  При проведении документа "Подтверждение нулевой ставки НДС" формируются записи:
1. в регистр "Бухгалтерский учет"
1.1 для ""Событие = Подтверждена ставка 0%"" записи по бухгалтерскому учету не формируются, так как записи по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% формируются в документах с отражением реализации.
1.2 для ""Событие = Не подтверждена ставка 0%"""
  в связи с тем, что изменения по ч.1 п.7 ст.97 НК относятся к определению налоговой базы НДС, сумма проводок по бухгалтерскому учету по счету Кт 90.01.* равна "0".
* формируется запись ""сторно"
   ДЕБЕТ ""Счет учета расчетов с контрагентом"" (по строке из таблицы)
      Субконто 1 = Контрагенты = ""Покупатель"" (по строке из таблицы)
      Субконто 2 = Договоры = значение ""Договор"" из поля ""Документ отгрузки"" (по строке из таблицы)
      Субконто 3 = Документы расчетов = ""Документ отгрузки"" (по строке из таблицы)"
  КРЕДИТ ""Счет доходов"" (по строке из таблицы)
      Субконто 1 = Номенклатурная группа = ""Номенклатурная группа"" (по строке из таблицы)
      Субконто 2 = Ставка НДС = значение ""0%""
      Субконто 3 = Подразделение = значение ""Подразделение"" из поля ""Документ отгрузки"" (по строке из таблицы)"
  "Валюта Дт" = ""Валюта документа"" (по строке из таблицы)
  "Вал. сумма Дт" = ""Валютная сумма"" (по строке документа)
   ""Сумма"" = ""Подтверждённый НДС 0%"" (по строке документа) (данная сумма соответствует записям по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% сформированным в документах с отражением реализации)"
* формируется запись "чёрным" аналогично "сторно", с отличием по "Ставка НДС" в Кт 90.01.*, для данного реквизита используется значение "Ставка НДС" (по строке из таблицы)
* формируется запись по начислению НДС по неподтвержденной отгрузке:
   ДЕБЕТ "90.02"
      Субконто 1 = Номенклатурная группа = ""Номенклатурная группа"" (по строке из таблицы)
      Субконто 2 = Ставка НДС = Ставка НДС"" (по строке из таблицы)
      Субконто 3 = Подразделение = значение ""Подразделение"" из поля ""Документ отгрузки"" (по строке из таблицы)"
"   КРЕДИТ ""68.02.2""
      Субконто 1 = Виды платежей в бюджет (фонды) = Налог (взносы): начислено / уплачено
   "Сумма"" = из поля ""НДС (от Реал.с НДС 0%)"" (по строке из таблицы)"
2. в регистр "НДС по реализации 0%
2.1 по строке с ""Событие = Подтверждена ставка 0%"" формируются записи
* с ""Вид движения = Расход"" с указанием ""Состояние = Ожидается подтверждение 0%"" и указанием в поле ""Сумма"" значения из ""Подтверждённый НДС 0%"" (по строке документа),
   - данная сумма соответствует записям по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% сформированным в документах с отражением реализации."
*  с ""Вид движения = Приход"" с указанием ""Состояние = Подтверждена реализация 0%"" и указанием в поле ""Сумма"" значения из ""Подтверждённый НДС 0%"" (по строке документа),
    - данная сумма соответствует записям по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% сформированным в документах с отражением реализации."
*  с ""Вид движения = Приход"" с указанием ""Состояние = Доп. обороты в декларацию НДС"" и указанием в поле ""Сумма"" отклонения между суммой реализации по бухгалтерскому учету и определённой налоговой базы в соответствии с ч.1 п.7 ст.97 НК,
   - данное отклонение определяется расчётным путём как ""Реализация с НДС 0%"" - ""Подтверждённый НДС 0%"" = результат может быть положительным или отрицательным."

2.2 по строке с ""Событие = Не подтверждена ставка 0%"" формируются записи
* с ""Вид движения = Расход"" с указанием ""Состояние = Ожидается подтверждение 0%"" и указанием в поле ""Сумма"" значения из ""Подтверждённый НДС 0%"" (по строке документа),
   - данная сумма соответствует записям по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% сформированным в документах с отражением реализации."
*  с ""Вид движения = Приход"" с указанием ""Состояние = Не подтверждена реализация 0%"" и указанием в поле ""Сумма"" значения из ""Подтверждённый НДС 0%"" (по строке документа),
    - данная сумма соответствует записям по Дт 62.* Кт 90.01.* по ставке 0% сформированным в документах с отражением реализации."
*  с "Вид движения = Приход" с указанием "Состояние = Доп. обороты в декларацию НДС" и указанием в поле "Сумма" отклонения между суммой реализации по бухгалтерскому учету и определённой налоговой базы в соответствии с ч.1 п.7 ст.97 НК,
   - данное отклонение определяется расчётным путём в зависимости от установленного метода определения суммы НДС по неподтвержённым поставкам (2*) :
         -- если выбран метод ""НДС выделяется из выручки"", то расчет имеет вид = ""Реализация с НДС 0%"" - ""Подтверждённый НДС 0%"" = результат может быть положительным или отрицательным."
         -- если выбран метод ""НДС рассчитывается сверху"", то расчет имеет вид = ( ""Реализация с НДС 0%"" + ""НДС (от Реал.с НДС 0%)"" ) - ""Подтверждённый НДС 0%"" = результат может быть положительным или отрицательным.

1*    ч. 1 п. 7 ст. 97 НК.
... Принципы определения налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
 По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в иной иностранной валюте путём пересчёта с применением официальных курсов, установленных Национальным банком Республики Беларусь на эту дату, а в случаях, когда дата"
определения величины обязательства предшествует моменту фактической реализации или совпадает с моментом фактической реализации, - в подлежащей оплате сумме в иностранной валюте. При этом налоговая база, определённая в иностранной валюте (иной иностранной валюте), пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Под датой определения
величины обязательства по договору понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая оплате сумма в иностранной валюте по обязательству по такому договору, выраженному в иностранной валюте в сумме, эквивалентной сумме в иной иностранной валюте. ..."
2* Метод расчета НДС по неподтвержденной ставке устанавливается пользователем в "Учетная политика организаций" на закладке "НДС / Без НДС и 0%" в поле "Начисление НДС при невозможности подтверждения правомерности применения ставки НДС 0%" с выбором значения "НДС рассчитывается сверху" или "НДС выделяется из выручки".

Регламентированная отчетность

Налоговая декларация по НДС
  В связи с внесением изменений в определение налоговой базы по НДС по экспортной реализации по ставке 0% согласно ч.1 п.7 ст. 97 НК (1*) внесены изменения в регламентированный отчет "Декларация (расчет) по НДС".
  В определение налоговой базы:
1. для ставок ""20 %"", ""18%"", ""10%"" в графу ""Сумма"" добавлено отражение движения ""Приход"" по регистру ""НДС по реализации 0%"" с состоянием ""Доп. обороты в декларацию НДС"" и ставкой НДС 20% (18% или 10%)
- в "Расшифровку" (по строке ...%) добавлен вывод данных в поле ""Движение приход по регистру "НДС по реализации 0%" с состоянием ""Доп.обороты в декларацию НДС"" по Ставке НДС = ...%"""
2. для ставки ""0%"" в графу ""Сумма"" добавлено отражение движения ""Приход"" по регистру ""НДС по реализации 0%"" с состоянием ""Доп. обороты в декларацию НДС"" и ставкой НДС 0%
- в ""Расшифровку"" (по строке) добавлен вывод данных в поле ""Движение приход по регистру ""НДС по реализации 0%"" с состоянием ""Доп.обороты в декларацию НДС"" по Ставке НДС = 0%"".

1*    ч. 1 п. 7 ст. 97 НК.
"... Принципы определения налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
 По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в иной иностранной валюте путём пересчёта с применением официальных курсов, установленных Национальным банком Республики Беларусь на эту дату, а в случаях, когда дата"
определения величины обязательства предшествует моменту фактической реализации или совпадает с моментом фактической реализации, - в подлежащей оплате сумме в иностранной валюте. При этом налоговая база, определённая в иностранной валюте (иной иностранной валюте), пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Под датой определения
величины обязательства по договору понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая оплате сумма в иностранной валюте по обязательству по такому договору, выраженному в иностранной валюте в сумме, эквивалентной сумме в иной иностранной валюте. ..."

Аренда

Распределение коммунальных платежей
  Для устранения неточностей по количеству возмещаемых расходов арендаторами между бухгалтерскими документами и данными по документам "Распределение коммунальных платежей" внесены изменения.
  При выборе в документе "Распределение коммунальных платежей" в поле "Услуга" значения из справочника "Номенклатура" проводится внутренний анализ точности единицы измерения (по выбранной "Номенклатуре"), если данная точность не равна "4", то пользователю выводится служебное сообщение:
"Рекомендуем установить точность единицы измерения услуги 4 знака после запятой для корректного отражения данных по бух/учету!!!".
  При проведении документа "Распределение коммунальных платежей" данная проверка проводится повторно.
   Данное служебное сообщение добавлено в помощь пользователям, так как все данные по ""Расход"" в табличных частях текущего документа рассчитываются с 4 знаками после запятой, и если точность единицы измерения будет менее 4х, то в бухгалтерских документах "Поступление товаров, материалов и услуг", а так же в "Акт об оказании услуг" сведения по 4-му знаку количества расходов может пропасть, так как табличные части этих бухгалтерских документов оставляют данные по разрядности количественных показателей в соответствии с точностью единицы измерения выбранной номенклатуры."

Электронные счета-фактуры

Создание ЭСЧФ
  Внесены изменения в заполнение данных в "Сведения о товаре (раздел 6)"  при создании документа "ЭСЧФ выданный" на основании документа или через "Групповые обработки / Создание ЭСЧФ":
  - в поле "Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав"
   С текущего релиза, при создании ""ЭСЧФ выданный"" на основании ""Акт об оказанных услугах"" для всех операций:
- "Услуги к возмещению",
- "Прочие услуги",
- "Транспортные услуги""          
в "Сведения о товаре (раздел 6)" в поле "Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав" устанавливается "Тип = Строка", с отражением текста из колонки "Содержание услуги, доп.сведения".
  Исключением, заполнения данных в поле "Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав" делается только по услугам отражённым на закладке "Эксплуатационные расходы" (1*) (колонка "Содержание услуги, доп.сведения" отсутствует), в "Сведения о товаре (раздел 6)" в поле "Наименование товара (работ, услуг), имущественных прав" по прежнему устанавливается "Тип = Номенклатура" и отражается элемент из справочника соответствующий данным акта.
1* Закладка ""Эксплуатационные расходы"" в документе ""Акт об оказании услуг"" с операцией ""Услуги к возмещению"" доступна только тем организациям, у которых приобретён блок ""Аренда""."
  - в поле "Стоимость без учета НДС" при создании документа "ЭСЧФ выданный" по "ГТД по импорту"
   Если табличная часть ""ГТД по импорту"" (на закладке ""Разделы ГТД"") заполнена на основании ""Поступление товаров, материалов и услуг"" с операцией ""Оборудование"".
  Ранее, при формировании "ЭСЧФ выданный" на основании "ГТД по импорту", при определении сумм в поле "Стоимость без учета НДС", не анализировались данные с закладки "Оборудование" из документа "Поступление товаров, материалов и услуг".
  - в заполнение "Грузоотправитель и грузополучатель (раздел 4)
"   Данные в разделе 4 заполняются только если в ""Условия поставки (раздел 5)"" в поле ""Вид документа"" указано ""ТТН-1"", если ""Вид документа = ТН-2"", то данные в ""Грузоотправитель и грузополучатель (раздел 4)"" не заполняются (1*).

1* изменния в заполнении ""Грузоотправитель и грузополучатель (раздел 4)"" выполнены в соответствии с комментариями  к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 13 января 2017 г. N 1 ""О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. N 15"" от Главного управление методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (материал опубликован на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь http://www.nalog.gov.by)
   Дата доступа 15.03.2017"
  В связи с принятием постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 13 января 2017 г. N 1 "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. N 15" (далее - постановление N 1) сообщаем следующее.
   Постановление N 1 опубликовано на сайте Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь http://www.pravo.by 7 марта 2017 г., регистрационный N 8/31835.
   Согласно пункту 2 постановления N 1 его положения вступают в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, т.е. с 1 апреля 2017 г."
  - в заполнение данных в "Получатель (раздел 3)" в поле "17. УНП" ("УНП Получателя") при создании документа "ЭСЧФ выданный" на основании документа или через "Групповые обработки / Создание ЭСЧФ"
   С текущего релиза, при создании документов ""ЭСЧФ выданный"":
1. снят контроль флага ""Организация работает без НДС"" (1*),
2. если сумма НДС по документу равна ""0"" (нулю), то значение в поле ""17. УНП"" (""УНП Получателя"") не заполняется (2*).

1* Флаг ""Организация работает без НДС"" устанавливается в """"Учетная политика организаций"" на закладке ""НДС / Учет НДС""."
2* документы "ЭСЧФ выданный" без заполненного реквизита "УНП Получателя" выгружаются на портал, но для получателя не отображаются - соответственно у них никогда не будет статуса "Выставлено. Подписано получателем".


Отчет Реестр ЭСЧФ полученный
  В связи с расширением функциональности документа "ЭСЧФ полученный" (1*) внесены изменения в отчет "Реестр ЭСЧФ полученный".
  Отчет построен с использованием системы компоновки данных, что существенно расширяем возможности пользователей по группировке / отбору / выводу информации. Стандартный вид отчета включает вывод данных:
- Дата док.,
- Дата ЭСЧФ (раздел 1 стр.2), 
- Дата опер. (раздел 1 стр.3), 
- Документ ЭСЧФ, 
- Тип ЭСЧФ,
- Контрагент,
- Договор контрагента,
- Сумма без НДС,
- НДС,
- Всего.
   Для удобства пользователей, в ""Настройка"" в ""Структура отчета"" добавлено поле ""Документ поступления"".
   Пользователям предоставлена возможность проводить отборы и настраивать индивидуальную группировку по всем показателям, с возможностью сохранения и восстановления индивидуальных настроек.

1* пользователям предоставлена возможность к одному документу ""ЭСЧФ полученный"" при установке флага ""Списком"" подтягивать несколько документов поступления."
"   Одна из рекомендуемых ""структур отчета"" построения данных в ""Настройка"":
- Отчет,
-- Документ ЭСЧФ,
--- Дата док., Дата ЭСЧФ (раздел 1 стр.2), Дата опер. (раздел 1 стр.3), Тип ЭСЧФ, Контрагент, Договор контрагента
---- Документ поступления
* поля ""Сумма без НДС"", ""НДС"" и ""Всего"" выводятся для всех строк отчета по умолчанию (отражаются на подзакладке ""Поля"" при нахождении в области ""Структура отчета: - Отчет""."

Дополнительные возможности

Кассы ККМ
  ВНИМАНИЕ!!! Разработана новая схему учета данных, доступ предоставляется на платной основе, за более подробной информацией можете обратиться на линию поддержки.

  Для организаций ведущих учет розничной торговли в разных торговых точках и/или имеющих несколько контрольно-кассовых машин (ККМ) и желающих видеть движение по бухгалтерскому учету раздельно реализована новая схему учета данных:
1. Создан новый предопределённый счет ""50.52: Операционная касса ККМ"" (аналогичен счету ""50.02: Операционная касса"")
- подчинён счету 50,
- Субконто 1 = ""Статьи движения денежных средств"" (учет ""Суммовой"", ""Только обороты"")   (данная аналитика соответствует ""50.02"")
- Субконто 2 = ""Кассы ККМ"" (учет ""Суммовой"")   (по этому субконто формируются не только обороты, но и остатки по данным бухгалтерского учета)"
2. внесены изменения в документ ""ПКО""
- при выборе нового счета ""50.52"" отображается поле ""Касса ККМ"" с возможностью выбора элемента из соответствующего справочника,
- формируются соответствующие проводки по Дт 50.52 с данными по ""Субконто 2 = Касса ККМ"",
- в список документов ПКО пользователям предоставлена возможность выведения данных по реквизиту ""Касса ККМ"" с возможностью его отбора."
3. внесены изменения в документ ""РКО""
- при выборе нового счета ""50.52"" отображается поле ""Касса ККМ"" с возможностью выбора элемента из соответствующего справочника,
- формируются соответствующие проводки по Кт 50.52 с данными по ""Субконто 2 = Касса ККМ"",
- в список документов РКО пользователям предоставлена возможность выведения данных по реквизиту ""Касса ККМ"" с возможностью его отбора."
4. внесены изменения в документ ""Отчет о розничных продажах""
- поле ""Касса ККМ"" с возможностью выбора элемента из соответствующего справочника - было доступно пользователям и ранее,
- при выборе нового счета ""50.52"" формируются соответствующие проводки по Кт 50.52 с данными по ""Субконто 2 = Касса ККМ"",
- в список документов ""Отчет о розничных продажах"" пользователям предоставлена возможность выведения данных по реквизиту ""Касса ККМ"" с возможностью его отбора."
5. внесены изменения в отчеты (предоставлена возможность формировать данные по счету ""50.52"" только по определённой ""Касса ККМ"")
- "Кассовая книга",
- "Акт инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-12)",
- "Журнал регистрации кассовых ордеров форма 1а".

 ВНИМАНИЕ!!! Разработана новая схему учета данных, доступ предоставляется на платной основе, за более подробной информацией можете обратиться на линию поддержки.