Описание 078 релиза (июнь 2017г.)

ВНИМАНИЕ!!!

IBAN и SWIFT в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ печатных формах с 04.07.2017г

   Обращаем внимание! Пользователям, имеющим индивидуальные печатные формы в конфигурации или внешние печатные формы, рекомендуем обращаться на линию консультации для согласования стоимости и сроков по внесению изменений в заполнение банковских реквизитов в индивидуальных доработках.

Обработка Клиент банка с IBAN и SWIFT с 04.07.2017г

   Начались работы по внесению изменений в обработку "Клиент банка" по настройке взаимодействия данных с IBAN с 04.07.2017г., в функционале "Прочитать данные из файла" поиск р/сч будет осуществляться по новому полю IBAN.
   Для корректной настройки данной обработки и исключения осложнений по переходу на новые форматы р/сч, просим предоставить с Вашей стороны файлы выгрузки выписок в новом формате с данными по IBAN.
Наш электронный адрес e_soft@mail.ru
В теме письма указывать ""Название Вашей организации + Название банка + Выписка в новом формате IBAN
К электронному письму прикладывать файл-образец выгрузки выписки в новом формате.

Руководство пользователя КП "Бухгалтерия 8 для Вас"

   Внимание! На нашем сайте, в кабинете пользователя стал доступен доступен новый раздел "Руководство пользователя КП "Бухгалтерия 8 для Вас".
   В данном разделе, пользователям предоставляется доступ к инструкциям работы в конфигурации "Бухгалтерия 8 для Вас".
   Данные файлы доступны для:
- чтения с экрана,
- скачивания на свой компьютер,
- распечатывания. 
   Инструкции и пособия в данном разделе будут обновляться, пожалуйста, следите за описанием в новых релизах.
   Также  пользователям предоставлена возможность получения быстрого доступа к описанию подсистем в ""Бухгалтерия 8 для Вас"" через главное меню "Справка / Руководство пользователя".
   Обязательным условием для получения такого доступа является:
- доступ к интернету,
- знание своего "Логин" и "Пароль" от "Кабинета" на нашем сайте "e-s.by".

Взаиморасчеты

  Скорректирована отражение шапки в печатной форме "Товарный отчет", для случаев когда отчет формируется на несколько страниц.

Отчеты для руководителя
   На панели функций "Руководителю" добавлен вывод 2 (двух) знаков после запятой:
1. В отражение данных в блоке "Оперативные данные".
2. В отчеты расположенные в блоке "Отчеты для руководителя":
2.1 в разделе "Общие показатели":
- Продажи,
- Доходы и расходы (прибыль/убыток),
- Оборотные средства,"
2.2 в разделе "Денежные средства":
- Остатки денежных средств,
- Поступление денежных средств,
- Расход денежных средств, 
2.3 в разделе "Расчеты с покупателями":
- Динамика задолженности покупателей,
- Задолженность покупателей,
- Задолженность покупателей  в валюте,
- Задолженность покупателей по срокам долга,
- Просроченная задолженность покупателей, 
2.4 в разделе "Расчеты с поставщиками":
- Динамика задолженности поставщикам,
- Задолженность поставщикам,
- Задолженность поставщикам по срокам долга,
- Задолженность поставщиков (авансы) по срокам долга,
- Просроченная задолженность поставщикам.

   Два знака после запятой в суммовых показателях выводятся независимо от данных в регистре сведений "Округление валюты регламентированного учета" по данным со счетов бухгалтерского учета.

Зарплата и кадры

Отправить по e-mail
   При отправке отчетов "Расчетный листок" и "Единый расчетный листок" с использованием функционала "Отправить по  e-mail" при сложно-составном (1*) наименовании реквизита "Подразделение" у пользователя возникали сложности с отправкой отчетов сотрудникам.
   С текущего релиза, при отправке отчетов сотрудникам, будет проводится автозамена "недопустимых символов" (2*) на значение "пробела".

1* Наименование "Подразделения" очень длинное и содержит в себе "недопустимые символы"
2* Пример "недопустимых символов": \ / : * " ? < > и иные. 

Физические лица
   В справочнике "Физические лица" скорректирована процедура заполнения пользователем данных по адресам:
- Адрес проживания,
- Адрес для информирования
- Адрес по прописке. 
   Были выявлены случаи возникновения модального окна с ошибкой.

Больничный
   При создании документа "Больничный" с установлением "Тип больничного = Продолжение" (1*), дата создаваемого документа устанавливается равной текущей рабочей дате (с возможностью её изменения пользователем самостоятельно).

1* "Тип больничного = Продолжение" устанавливается, если документ "Больничный" создаётся на основании иного документа "Больничный" (продолжением которого он является).

Зарплата к выплате организаций
   В документе "Зарплата к выплате организаций" оптимизированы запросы по заполнению данных в табличной части "Зарплата к выплате" при использовании функционала "Заполнить по остаткам на конец месяца" для операций:
- Выплата ЗП,
- Выплата по договорам подряда.

1. По операции "Выплата ЗП" при нажатии "Заполнить по остаткам на конец месяца" в табличную часть попадают сотрудники если:
- "Дата завершения" (в регистре сведений "Договор подряда") не больше даты в поле "Месяц начисления" (период за который выплачивается доход сотруднику) (1*),
- или в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" стоит флаг "Является сотрудником организации" (2*).

2. По операции "Выплата по договорам подряда" при нажатии "Заполнить по остаткам на конец месяца" в табличную часть попадают сотрудники если:
- в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" не стоит флаг "Является сотрудником организации" (3*).
- "Дата завершения" (в регистре сведений "Договор подряда") больше даты в поле "Месяц начисления" (период за который выплачивается доход сотруднику) (4*),
- или "Дата завершения" (в регистре сведений "Договор подряда") попадает в календарный период месяца из даты в поле "Месяц начисления"

1* Пример:
- по сотруднику был оформлен документ "Договор на выполнение работ с физ.лицом", с указанным периодом выполнения работ "... с: [16.01.17] по: [31.01.17]":
   * в документе не установлен флаг "Является сотрудником организации",
- в феврале 2017г. данный сотрудник оформлен документом "Приём на работу" и "Вид занятости = Основное место работы (Совместительство), 
- произведено исчисление заработной платы за февраль 2017г с оформлением документов "Начисление зарплаты работникам" и "Расчет налогов",
- оформлен документ "Зарплата к выплате организаций" с операцией "Выплата ЗП":
   * программная дата документа 10.03.2017г (по сроку выплаты заработной платы),
   * в поле "Месяц начисления" указывается [01.02.17] - так как выплата производится за февраль 2017г,"
   * при нажатии кнопки "Заполнить по остаткам на конец месяца" данный сотрудник попадёт в табличную часть, так как у него выполняется условие: "Дата завершения" договора подряда не более 01.02.17 (месяца за который выплачивается доход) - следовательно в феврале 2017г он уже не работал по договору подряда.

2* Пример:
"- по сотруднику был оформлен документ "Договор на выполнение работ с физ.лицом", с указанным периодом выполнения работ "... с: [16.01.17] по: [31.03.17]":
   * в документе установлен флаг "Является сотрудником организации",
- в феврале 2017г данный сотрудник оформлен документом "Приём на работу" и "Вид занятости = Основное место работы (Совместительство)", 
- произведено исчисление заработной платы за февраль 2017г с оформлением документов ""Начисление зарплаты работникам"" и "Расчет налогов",
- оформлен документ "Зарплата к выплате организаций" с операцией "Выплата ЗП":
   * программная дата документа 10.03.2017г (по сроку выплаты заработной платы),
   * в поле "Месяц начисления" указывается [01.02.17] - так как выплата производится за февраль 2017г,
   * при нажатии кнопки "Заполнить по остаткам на конец месяца" данный сотрудник попадёт в табличную часть, так как у него выполняется условие: в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" стоит флаг "Является сотрудником организации".

3* Пример:
- по сотруднику был оформлен документ "Договор на выполнение работ с физ.лицом", с указанным периодом выполнения работ "... с: [16.01.17] по: [31.03.17]":
   * в документе не установлен флаг "Является сотрудником организации",
- в феврале 2017г данный сотрудник оформлен документом "Приём на работу" и "Вид занятости = Основное место работы (Совместительство)",
- произведено исчисление заработной платы за февраль 2017г с оформлением документов "Начисление зарплаты работникам" и "Расчет налогов",
- оформлен документ "Зарплата к выплате организаций" с операцией "Выплата по договорам подряда":
   * программная дата документа 10.03.2017г (по сроку выплаты заработной платы),
   * в поле "Месяц начисления" указывается [01.02.17] - так как выплата производится за февраль 2017г, 
   * при нажатии кнопки "Заполнить по остаткам на конец месяца" данный сотрудник попадёт в табличную часть, так как у него выполняется условия: 
         ** в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" НЕ стоит флаг "Является сотрудником организации",
         ** и "Дата завершения" (31.03.17) больше даты в поле "Месяц начисления" (01.02.17).

 ВНИМАНИЕ!!! Если в период выполнения работ по договору подряда сотрудник работает по основному виду занятости (или совместительству), в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" необходимо устанавливать флаг "Является сотрудником организации". 
   Иначе суммы, по начислениям по основному виду занятости (или совместительству), будут автоматизировано попадать в документе "Зарплата к выплате организаций" только для операций "Выплата по договорам подряда". 
Если сотрудник был принят в следующем месяце после окончания работ по договору подряда, то устанавливать флаг "Является сотрудником организации" в документе "Договор на выполнение работ с физ.лицом" не нужно. 

Индивидуальные сведения (ПУ-3)  . 

       
   В документе "Индивидуальные сведения (ПУ-3)" оптимизированы запросы по заполнению данных в табличных частей "Сотрудники" и "Сведения о начислениях и страховых взносах" при использовании функционалов "Заполнить", "Взносыврем", "Пособие" и "Страхслуч".

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Кассовая книга
   В отчете "Кассовая книга" при формировании его за период (не за один день) - внедрена принудительная сортировка по календарным датам.
   Выявлены случаи (для разных вариантов работы системы базы данных) когда при формировании отчета за период - сведения в отчете выводились не по календарным дням, а в хаотичном порядке.

Приходный кассовый ордер (ПКО)
   Для удобства работы пользователям, в список документов "Приходный кассовый ордер" выведен реквизит "Счет учета" (1*),

1* Отобразить новый реквизит в списке документов можно с использованием функционала "Настройка списка..." (вызывается в табличной части списка нажатием правой клавиши мышки).

Расходный кассовый ордер (РКО)
   Для удобства работы пользователям, в список документов "Расходный кассовый ордер" выведен реквизит "Счет учета" (1*),

1* Отобразить новый реквизит в списке документов можно с использованием функционала "Настройка списка..." (вызывается в табличной части списка нажатием правой клавиши мышки).

Банк

Платежный ордер на списание денежных средств
   В документе "Платежный ордер на списание денежных средств" производится переоценка всего валютного остатка по счету 52.* по всем операциям.
   Ранее, такая переоценка производилась только для документов с операцией "Оплата поставщику".

Вывод IBAN и SWIFT в типовых печатных формах с 04.07.2017г
   Продолжается подготовка типовых печатных форм к переходу с 04.07.2017г на использование международного номера счета IBAN и банковского идентификационного кода BIC SWIFT.

   В документах с датой до 04.07.2017г в типовой печатной форме отражаются старые данные по "Банковскому счету" и "МФО", а в документах с датой 04.07.2017г и более - должны отражаться данные по IBAN и BIC SWIFT.

Основные средства

Передача ОС
   В документе "Передача ОС" на закладке "БСО" созданы новые реквизиты "Вид документа" и "Код бланка":
- при корректном заполнении данных в полях ""Серия бланка"" и ""Номер"" (1*) данные в "Вид документа" и "Код бланка" заполняются автоматически из партии БСО,
- при необходимости пользователю предоставляется возможность заполнить данные самостоятельно."
   Новые реквизиты используются для заполнения данных в документе "ЭСЧФ выданный" в "Условия поставки (раздел 5)".
   Для удобства работы пользователям, в список документов "Передача ОС" (для всех операций):
- выведены реквизиты "Вид документа" и "Код бланка" (2*),
- выведена колонка "Есть ЭСЧФ выданный", для обозначения наличия проведённых ЭСЧФ используется обозначение "V" (3*).

1* для автоматизированного заполнения "Вид документа" и "Код бланка" эта информация должна быть заполнена пользователем в документе приобретения БСО или в "Ввод начальных остатков", а сами БСО должны быть введены в эксплуатацию и числиться на бухгалтерском счете 006.02. При выполнение всех условий, после заполнения "Серия бланка" и "Номер" на закладке "БСО" отразится информационная надпись с "Номенклатура" + "Партия" + "Склад" + "МОЛ" по БСО.
2* Отобразить новые реквизиты в списке документов можно с использованием функционал "Настройка списка..." (вызывается в табличной части списка нажатием правой клавиши мышки).
3* Сведения по наличию ЭСЧФ выводятся, только если в "ЭСЧФ выданный" в  поле "Документ-основание" выбран текущий документ реализации. Информацию о перечне "ЭСЧФ выданный" (с датой и номером) можно получить через активизацию функционала "Структура подчинённости документа" расположенного в меню списка документа.

Справочник Группы и коэффициенты переоценки ОС
   В соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 апреля 2017г № 9 (в внесении изменений в Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011г № 161) о внесении изменений в "Об установлении нормативных сроков службы
основных средств..." внесены изменения в справочник "Группы и коэффициенты переоценки ОС".
  При обновлении 078 релизом в справочнике "Группы и коэффициенты переоценки ОС":
- будет создана предопределённая папка "По классификатору с 01.05.2017 года",
- в группе "По классификатору с 01.05.2017 года" будет заполнена информация по группам ОС с привязкой по "Шифры по ВРКОС".

   В связи с отсутствием в данном постановлении сведений по изменениям в "Таблица видов и групп основных средств, применяемая при переоценке", структура данных в папке "По классификатору с 01.05.2017 года" сформирована на основании таблицы "Нормативные сроки службы основных средств" с учетом изменений в текущем постановлении № 9 от 10.04.2017г. После официального опубликования "Таблица видов и групп основных средств, применяемая при переоценке" - в структуре данных в папке "По классификатору с 01.05.2017 года" будут вносится изменения.

Справочник Классификатор ОС
   В соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 апреля 2017г № 9 (в внесении изменений в Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011г № 161) внесены изменения в справочник "Классификатор ОС".
   При обновлении 078 релизом в справочнике "Классификатор ОС" будет создана предопределённая папка "Классификатор ОС с 01.05.2017 года".
   Для загрузки данных в новый классификатор пользователю необходимо:"
1. Обязательно сделать копию базы!
2. Воспользоваться встроенной обработкой "Загрузить классификатор ОС с 2017г" (доступна в виде кнопки в справочнике "Классификатор ОС").
3. В поле "Группа с 01.05.2017г" автоматизировано заполнится предопределённая папка "Классификатор ОС с 01.05.2017 года"."
4. В поле "Файл данных" необходимо подтянуть файл "ОС2017.DBF"
5. При нажатии "Загрузить":
5.1 откроется модальное окно с данными из файла (с отражением наименований, шифров и сроков по ОС)"
5.2 при нажатии "Отмена" данные из файла не будут загружены в справочник "Классификатор ОС".
5.3 при нажатии "Ок" все данные из файла будут загружены в справочник "Классификатор ОС".

         Внимание! При повторном запуске процедуры (и нажатии "Загрузить / Ок") сведения из файла будут повторно загружены в предопределённую папку "Классификатор ОС с 01.05.2017 года" - контроль на заполненность данных в папке не производится!

Справочник Основные средства
   В связи с внесением изменений в справочники "Группы и коэффициенты переоценки ОС" и "Классификатор ОС" в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 апреля 2017г № 9 (в внесении изменений в Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011г № 161) внесены изменения в справочник "Основные средства".
   Добавлен контроль на соответствие реквизитов ""Классификатора ОС"" и ""Группа ОС"" по новым предопределённым папкам:
- если значение классификатора ОС взято из папки ""Классификатор ОС с 01.05.2017 года"", а группа ОС не из папки ""По классификатору с 01.05.2017 года"", то в карточке будет выводиться предупреждение о некорректности заполнения данных.

Переоценка ОС
   В связи с внесением изменений в справочники "Группы и коэффициенты переоценки ОС" и "Классификатор ОС" в соответствии с Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 10 апреля 2017г № 9 (в внесении изменений в Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 30 сентября 2011г № 161) внесены изменения в документ "Переоценка ОС".
1. В табличной части "Основные средства" в колонке "Группа классификатора ОС" расширен контроль реквизитов "Классификатор ОС" и "Группа ОС" (на соответствие "По классификатору с 01.05.2017 года" данным "Классификатор ОС с 01.05.2017 года").
2. При заполнении данных в колонке "Коэффициент переоценки" данные по коэффициентам заполняются из соответствующих параметров папок:
- "По классификатору с 01.05.2017 года",
- "По классификатору до 2012 года",
- "По классификатору с 2012 года".

Нематериальные активы

Передача НМА
   В документе "Передача НМА" в шапке создан новый реквизит "Вид документа" (заполняется пользователем самостоятельно).
   Новый реквизит используется для заполнения данных в документе "ЭСЧФ выданный" в "Условия поставки (раздел 5)". 
   Для удобства работы пользователям, в список документов "Передача НМА":
- выведены реквизит "Вид документа" (1*),
- выведена колонка "Есть ЭСЧФ выданный", для обозначения наличия проведённых ЭСЧФ используется обозначение "V" (2*)

1* Отобразить новый реквизит в списке документов можно с использованием функционала "Настройка списка..." (вызывается в табличной части списка нажатием правой клавиши мышки).
2* Сведения по наличию ЭСЧФ выводятся, только если в "ЭСЧФ выданный" в  поле "Документ-основание" выбран текущий документ реализации. Информацию о перечне "ЭСЧФ выданный" (с датой и номером) можно получить через активизацию функционала "Структура подчинённости документа" расположенного в меню списка документа.

ТМЦ

Поступление из переработки
   В документе "Поступление из переработки" произведена оптимизация кода по функционалу "При проведении", а так же внесены изменения:
- усилен контроль данных по списанию последнего количества номенклатуры:
   при списании последнего количества - производится корректировка данных стоимости сырья и материалов: в проводках, в табличной части документа (1*) и в печатных формах."
- по сырью и материалам (числящихся в учете по маленькой цене в больших количествах):
   с текущего релиза при списании не последнего количества, на расчетную сумму (2*) более чем в остатке по данным бухгалтерского учета, производится корректировка данных: в проводках, в табличной части документа и в печатных формах на сведения по сумме не более остатка. 

Пример:
* остаток номенклатуры 1 237,40 единиц на сумму 183,47 руб., по учётной цене 0,15 руб.
* в документе списывается 1 230,00 единиц,
* при заполнении данных в табличной части на 1 230,00 единиц указывается стоимость 184,50 рублей (рассчитанная как 0,15 х 1 230,00),"
* при проведении документа проводится внутренний анализ и корректировка данных: 
- так как списывается не последнее количество, а расчетная сумма (184,50) больше чем остаток на бухгалтерском учете (183,47),
- то производится корректировка суммовых показателей на 183,47 в проводках, в табличной части документа и в печатных формах."
"(6333)

1* на закладке "Материалы" в табличной части документа присутствует колонка "Сумма" - она не доступна пользователям, выводит информацию о стоимости списанного сырья и материалов, используется для заполнения сумм в печатных формах.
2* при заполнении табличной части документа "Сумма" рассчитывается как "Количество" х "Учетная цена" (по регистру "Цены партий номенклатуры" на дату документа)."

Расходная накладная
   В документе "Расходная накладная" для операции "Продажа, комиссия ТМЦ" при продаже с розничного склада (в справочнике "Склад (места хранения)" в "Вид склада" указано "Розничный") скорректирован расчет данных по "Сумма НДС".
   Определение суммы НДС производится аналогично расчётам при оформлении документа "Перемещение товаров, материалов, продукции" с операцией "Из опта в розницу" ("НДС на единицу"* х ""Количество ТМЦ").
(8737)"

* "НДС на единицу" берётся из регистра сведений "Цены партий номенклатуры" на дату документа реализации.

Корректировка заказов поставщикам
   В документе "Корректировка заказов поставщикам" (при создании его на основании "Заказ поставщику" (1*) ) заполнение данных в колонке "Цена" настроено на показатели в документе основании.

1* Документ "Заказы поставщикам" доступен пользователю через главное меню "Покупка / Заказы поставщикам".

   На основании документа "Заказ поставщику" пользователи могут создавать документы:
- "Доверенность",
- "Поступление товаров,материалов и услуг",
- "Корректировка заказов поставщику."
   Таким образом при поступлении счетов на оплату товарно-материальных ценностей и отражении их через документ "Заказ поставщику" при необходимости пользователь может оперативно создать документы:
 - "Доверенность": с попозиционным заполнением данных по номенклатуре и её количеству,
- "Поступление товаров,материалов и услуг": для отражения данных на счетах бухгалтерского учета."

Заказ поставщику
   В документ "Заказ поставщику" добавлен реквизит "Ответственный", при создании нового документа - по умолчанию проставляется элемент из справочника "Пользователи" (аналогично иным документам).

Отчет Анализ причин закрытия заказов
   В отчете "Анализ причин закрытия заказов" (1*) устранена ошибка, возникающая при его открытии.
   Отчет предназначен для анализа причин закрытия заказов поставщикам, формируется на основании записей регистра сведений "Причины закрытия заказов". Записи по данному регистру сведений возникают при проведении документа «Закрытие заказов поставщикам», в котором указываются причины закрытия каждого заказа, по которым строится отчет.
  В качестве показателей отчета выводятся:
- Сумма НДС;
- Сумма;
- Общая сумма заказа.

1* отчет "Анализ причин закрытия заказов" доступен пользователям через главное меню "Покупка / Заказы поставщикам"."

Отчет Реестр документов поступление товаров и услуг
   Для удобства пользователей в отчет "Реестр документов поступление товаров и услуг":
- добавлена информационная колонка "Договор",
- в блок "Настройка..." на закладке "Группировки" добавлена возможность группировать по реквизиту "Договор".

БСО

Передача материалов в эксплуатацию
   В документе "Передача материалов в эксплуатацию" расширена функциональность по выводу данных в печатной форме ТН или ТТН.
   С текущего релиза, в печатную форму в "I. Товарный раздел" выводятся данные из табличной части документа "Передача материалов эксплуатацию" с закладки "Передача БСО" по реквизитам:
- Наименование товара,
- Ед.измерения,
- Количество,
- Цена, руб.коп.,
- Стоимость, руб.коп.,
- Ставка НДС, % (указывается прочерк),
- Стоимость с НДС, руб.коп.,
- Масса груза.


Требование-накладная
   В документе "Требование-накладная" пользователям предоставлена возможность выводить печатную форму "Приложение к ТТН" и "Приложение к ТН".
  Данные печатные формы доступны в блоке "Накладная" при установке флага "с приложением" (располагаются после поля "Тип накладной") в верхней части окна "Запись Данные для ТТН: Требование-накладная ..."

Регламент и налоги

Заявление о ввозе товаров из РФ
   В документ "Заявление о ввозе товаров из РФ" внесены изменения в формирование выгружаемого файла (1*) для программы "АРМ плательщика". С текущего релиза, данный файл можно загружать на прямую на портал ИМНС, без предварительной загрузки в программу "АРМ плательщика".

1* формирование файла производится на закладке "Выгрузка АРМ" в блоке "Настройка выгрузки" при нажатии кнопки "Выгрузить".

Закрытие месяца
   При проведении документа "Закрытие месяца" с установленным флагом "Реформация баланса" (1*), добавлено формирование записей в регистр "НДС по реализации 0%" с видом "Расход" для остатков по состоянию "Доп. обороты в декларацию НДС".
   Записи с видом "Расход" (в регистре "НДС по реализации 0%") формируются по сальдо состояний (2*):
- Подтверждена реализация 0%,
- Не подтверждена реализация 0%,
- Доп. обороты в декларацию НДС.

1* Флаг "Реформация баланса" доступен пользователям в разделе "Закрытие года" если дата документа равна "31 декабря".
2* По состоянию "Ожидается подтверждение 0%" записи с видом "Расход" формируются в документе "Подтверждение нулевой ставки НДС".

Книга покупок
   В отчете "Книга покупок" ликвидировано задвоение сумм в колонке "Сумма НДС исходя из ставки: 20% (16,67%) 25%" при отражении поступлений с показателями по "Ставка НДС = 25%".

Регламентированная отчетность

Отчет Регистр расчета налоговой базы по НДС
   В связи с внесением изменений в определение налоговой базы по НДС по экспортной реализации по ставке 0% согласно ч.1 п.7 ст. 97 НК (1*) внесены изменения в регламентированный отчет "Регистр расчета налоговой базы по НДС".
  В определение налоговой базы по колонкам "Облагаемый оборот за месяц" и "Нарастающим итогом с начала года: Облагаемый оборот" в строку "1:  Выручка от реализации товаров, работ, услуг (К-т 90)" для ставок "20 %", "18%", "10%" добавлено отражение движения "Приход" по регистру "НДС по реализации 0%" с состоянием "Доп. обороты в декларацию НДС" и ставкой НДС 20% (18% или 10%).

1*    ч. 1 п. 7 ст. 97 НК.
"... Принципы определения налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав:
 По договорам, в которых сумма обязательств выражена в иностранной валюте эквивалентно сумме в иной иностранной валюте, налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в иной иностранной валюте путём пересчёта с применением официальных курсов, установленных Национальным банком Республики Беларусь на эту дату, а в случаях, когда дата"
определения величины обязательства предшествует моменту фактической реализации или совпадает с моментом фактической реализации, - в подлежащей оплате сумме в иностранной валюте. При этом налоговая база, определённая в иностранной валюте (иной иностранной валюте), пересчитывается в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Под датой определения
величины обязательства по договору понимается дата, на которую в соответствии с законодательством или соглашением сторон определяется подлежащая оплате сумма в иностранной валюте по обязательству по такому договору, выраженному в иностранной валюте в сумме, эквивалентной сумме в иной иностранной валюте. ..."

Роли пользователя и права

Дата запрета редактирования УТ
   Создана реквизит "Дата запрета редактирования для УТ" (располагается в "Настройка программы" ---> "Обмен данными" ---> "УТ").
   Сведения из этого реквизита перегружаются в "Управление торговлей для Беларуси" в процессе обмена данными между конфигурациями (данная процедура запускается непосредственно в "Управление торговлей для Беларуси").

Аренда

Распределение коммунальных платежей
   В документе "Распределение коммунальных платежей" на закладках "По счетчику" и "По счетчику пропорционально площади" сведения в колонки "Предыдущее показание" заполняются при нажатии кнопок "Заполнить" данными по последней записи регистра сведений "Показания счётчиков" (1*) на дату текущего документа.
   С текущего релиза, при нажатии "Заполнить" (на закладках "По счетчику" и "По счетчику пропорционально площади") при отсутствии записей в регистре сведений "Показания счётчиков" сведения берутся из документа "Акт снятия показаний счётчиков" (2*) (указанного в поле "Акт снятия показаний" 3*) в шапке текущего документа).

1* Записи по регистру сведений "Показания счётчиков" формируются при проведении документа "Распределение коммунальных платежей" по показателям указанным на закладках "По счетчику" и "По счетчику пропорционально площади". В поле "Показание счётчика" (регистра сведений "Показания счётчиков") прописывается информация из табличной части документа из колонки "Текущее показание" (в последующем документе эти данные попадают в колонку "Предыдущее показание").
2* В регистре сведений "Показания счётчиков" записи могут отсутствовать при начале работы с блоком "Аренда" или при возникновении новых счётчиков.
3* Заполнение документа "Акт снятия показаний счётчиков" (и подтягивание его в поле "Акт снятия показаний") не является обязательным для пользователя, при желании сведения в колонке "Текущее показание" (на закладках "По счетчику" и "По счетчику пропорционально площади") может быть заполнено вручную.


   В помощь пользователям, в документе "Распределение коммунальных платежей" на закладках выведены информационные синие надписи о данных по "площадям" "объектов аренды" (аналогично сведениям на закладках "По общей площади" и "По полезной площади"):
1. на закладке "По счетчику" (в расчёте используются показатели "Общая площадь (м2)" из справочника "Объект аренды"):
- "Итого общ.площадь" (1*),
- "Общ.площадь по расчету" (2*)."
2. на закладке "По счетчику пропорционально площади" над таблицей распределения расхода между арендаторами и или объектами аренды:
- "Итого площадь"
- "Площадь по расчету"
2.1. если в блоке "База распределения" установлен флаг "По общей площади", то в расчёте используются показатели "Общая площадь (м2)" из справочника "Объект аренды" и:
- "Итого площадь" рассчитывается аналогично "Итого общ.площадь" (1*),
- "Площадь по расчету" рассчитывается аналогично "Общ.площадь по расчету" (2*),"
2.2. если в блоке "База распределения" установлен флаг "По полезной площади", то в расчёте используются показатели "Полезная площадь (м2)" из справочника "Объект аренды".
- "Итого площадь" рассчитывается как сумма полезной площади всех объектов аренды из табличной части (если объект аренды указан несколько раз, то для подсчёта итога он принимается только один раз),"
- "Площадь по расчету" рассчитывается "Итог суммы ("Полезная площадь" * "Количество дней")" / "Календарные дни месяца из даты документа",
2.3. при смене флага в блоке "База распределения", проводится пересчёт данных по общей или полезной площади."
3. на закладке "По потребляемой мощности" (в расчёте используются показатели "Общая площадь (м2)" из справочника "Объект аренды"):
- "Итого общ.площадь" (1*),
- "Общ.площадь по расчету" (2*). 
4. на закладке "По договорной базе"  (в расчёте используются показатели "Общая площадь (м2)" из справочника "Объект аренды"):
- "Итого общ.площадь" (1*),
- "Общ.площадь по расчету" (2*)."
5. на закладке "Прочее распределение"  (в расчёте используются показатели "Общая площадь (м2)" из справочника "Объект аренды"):
- "Итого общ.площадь" (1*)."
6. при удалении или добавлении строк в таблице показатели пересчитываются


1* "Итого общ. площадь": рассчитывается как сумма общей площади всех объектов аренды из табличной части, если объект аренды указан несколько раз, то для подсчета итога он принимается только один раз.
2*  "Общ.площадь по расчету": рассчитывается как "Итог суммы ("Общая площадь" * "Количество дней")" / ""Календарные дни месяца из даты документа"."

Электронные счета-фактуры

ЭСЧФ выданный
   В документ "ЭСЧФ выданный" с типом "Исправленный" (1*) добавлен контроль для соответствия даты аннулирования (2*) дате совершения операции (3*).
   При некорректном указании даты аннулирования (2*) срабатывает запрет на проведение документа "ЭСЧФ выданный" (4*) и пользователю выводится служебное сообщение:
   "Дата аннулир.ЭСЧФ в стр. 5.1 должна быть равна "стр.3 Дата соверш.опер." тек.документа или исходной ЭСЧФ!"

   Обращаем внимание пользователей, что для успешной загрузки из программы "Бухгалтерия 8 для Вас" документа "ЭСЧФ выданный" с типом "Исправленный" на портал, должны соблюдаться условия:
1. Исходная ЭСЧФ (указанная в поле "5. К ЭСЧФ") не должна быть аннулирована на портале,
2. дата в стр. 5.1 должна быть равна дате в ""стр.3 Дата соверш.опер."" тек.документа или исходной ЭСЧФ.

1* для присвоения ЭСЧФ типа "Исправленный" необходимо установить флаг в "4. Тип ЭСЧФ:  [ V ] Исправленный".
2* дата аннулирования исходной ЭСЧФ указывается в поле "5.1 Дата аннулирования ЭСЧФ".
3* дата совершения операции указывается в поле "3. Дата совершения операции". 
4* в случаях, когда "ЭСЧФ: Исходная" была создана только на Портале - рекомендуем пользователям: создать в программе документ "ЭСЧФ выданный" с флагом "4. Тип ЭСЧФ: [ V ] Исходный" с номером и датами соответствующими сведениям на Портале.


ЭСЧФ полученный
   В документ "ЭСЧФ полученный" добавлена печатная форма "Расшифровка раздела 6 из xml документа", для её формирования необходимо:
- должен быть заполнен путь в каталог для загрузки файлов полученных ЭСЧФ (1*),"
  Если данный путь отсутствует, то пользователю выводится служебное сообщение:
   Не выбран каталог для загрузки файлов полученных ЭСЧФ."
- в каталоге должен находится xml файл по текущей ЭСЧФ (полученный с портала через групповую обработку "Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал" с использованием функционала "Загрузить файлы в каталог").
   Если данный файл отсутствует, то пользователю выводится служебное сообщение:
   Не найден файл в каталоге по данной ЭСЧФ полученный: ... : Файл не обнаружен 'путь доступа в каталог для загрузки ЭСЧФ (откуда программа пытается получить файл)'"
   Информация в печатной форме отражается:
1. из шапки документа "ЭСЧФ полученный" в шапку печатной формы:
- "Номер счет-фактуры:" из поля "Номер ЭСЧФ",
- "Дата выставления:" из поля "Дата выставления","
- "Тип счет-фактуры:" из поля "Тип ЭСЧФ",
- "Дата операции:" из поля "Дата операции",
- "Контрагент:" из поля "Контрагент",
- "УНП:" из справочника "Контрагенты" по элементу указанному в поле "Контрагент""(пользователь может провести визуальное сравнение данных УНП с номером ЭСЧФ, в состав которого входит УНП поставщика)."
2. из xml файла в таблицу печатной формы:
- построчная информация о "Наименование", "Кол-во", "Цен"", "Сумма", "Ставка НДС", "Сумма НДС", Всего" (при условии наличия этих данных в файле),
- итоговые показатели по "Сумма",""Ставка НДС", "Сумма НДС", Всего" (при условии наличия этих данных в файле).

1* Путь к каталогу для загрузки ЭСЧФ может быть указан в настройках организации на закладке «Прочие», или в Настройках программы (меню Сервис) на закладке "ЭСЧФ".

Создание ЭСЧФ
   С текущего релиза, пользователям предоставлена возможность создавать "ЭСЧФ выданный" на основании документов:
- "Передача НМА",
- "Передача ОС" (с операцией "Собственные ОС - продажа").
   Создание "ЭСЧФ выданный" может производится как на основании самого документа, так и с использованием обработки "Создание ЭСЧФ" (по операциям "По физ.лицам (расх.накл., акты, передача ОС и НМА)" и "По документам - основаниям (юридическим лицам)".
   На закладке "Условия поставки (раздел 5)" данные в поле""Номер" (в блоке "Документы, подтверждающие поставку ...") заполняются:
- по документу "Передача ОС" с закладки "БСО" из поля "Номер",
- по документу "Передача НМА" данные по программному номеру документа.
   Остальные реквизиты и данные заполняются стандартно как при формировании на основании "Расходная накладная" (с операцией "Продажа, комиссия ТМЦ") или "Акт об оказании услуг" (с операцией "Прочие услуги").


  Если при создании документа "ЭСЧФ выданный" на основании "Возврат товаров от покупателя" не представляется возможным определить документ отгрузки (1*), то "ЭСЧФ выданный" создаётся с установкой типа "Дополнительный без ЭСЧФ".

1* Невозможность определения первоначального документа отгрузки в документе "Возврат товаров от покупателя" возникает если документ возврата создан с операцией "Продажа, комиссия (остатки)".