Описание 080 релиза (август 2017г.)

Взаиморасчеты

Платёжный ордер на поступление денежных средств
В документе (для всех операций) добавлена переоценка валютного остатка.

Акт об оказании услуг
Для операции "Транспортные услуги" открыт доступ к заполнению данных на закладке "Зачет авансов" при указании в поле "Зачет авансов" (в шапке) значения "По документу".
По валютным договорам скорректирована информационная надпись с указанием "Расчетного курса" (отражается под таблицей синим цветом) при частичной или полной оплате.

Расходная накладная
Предоставлена возможность отражать реализацию в условных единицах по счету 91.* (данные по счетам реализации отражаются в табличной части документа). 

Возврат товаров от покупателя
 При выборе данных по возвращаемой таре в форме подбора сведения по количеству отражаются с учетом возвратов, сформированных ранее.

Возврат товаров от поставщику
По возврату поставщику (в валюте) товарно-материальных ценностей приобретённых до деноминации, произведена корректировка курса, с учетом деноминации.

Отчет Объём отгрузок
В отчет добавлен анализ документов "Возвраты товаров от покупателя" (номенклатуры на закладке "Товары"). Сведения по возвратам отражаются с минусом.

Зарплата и кадры

Начисление зарплаты работникам организаций
По кнопкам "Заполнить" и "Рассчитать" (или "Заполнить начисления сотрудника по плановым" и "Рассчитать начисления сотрудника") скорректировано заполнение по начислениям, у которых период завершения наступает 1го числа месяца расчета.

Расчёт налогов
Скорректированы проводки по отчислениям в Белгосстрах, если по сотруднику было отражено несколько переходящих отпусков ("основной" и "дополнительные дни по контракту") и в период переходящего отпуска произошло изменение процентной ставки Белгосстрах.

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Приходный кассовый ордер (ПКО)
Создана новая операция "Поступление из другой кассы". Проводки по данной операции не формируются (используется для отчета "Кассовая книга").
Проводка Дт 50.* Кт 50.* отражается в "Расходном кассовом ордере" с операцией "Выдача в другую кассу".

Расходный кассовый ордер (РКО)
 Создана новая операция "Выдача в другую кассу". При проведении документа формируется проводка Дт 50.* Кт 50.* (с заполнением соответствующих субконто из документа).

 В справочнике "Целевое назначение" в поле "Код отчетности" добавлена возможность создания элементов с одинаковыми кодами.
 В РКО (для операции "Взнос наличными в банк") к полю "Назначение" добавлена информационная строка о заполненности "Код отчетности" (используется в печатной форме "Объявление").
 В печатной форме "Объявление" скорректирована информация о сумме прописью.

Банк

Справочник Банковские счета
В связи с поступившими заявками по заполнению IBAN в едином поле (например при копировании) на форму справочника вынесен соответствующий реквизит.

ТМЦ

Ценообразование
В типовой конфигурации программного продукта "Бухгалтерия 8 для Вас" формирование цен (учетных, розничных, отпускных) производится с 2-мя знаками после запятой.
При выборе в справочнике "Типы цен номенклатуры" в поле "Округлять до" варианта округления "0,001" выводится информационное служебное сообщение: 
Округление 0,001 используется в расчете показателей по Возвратам товаров поставщику (в валюте). 
Во всех остальных случаях ценовые показатели хранятся с точностью не более двух знаков после запятой.

Авансовый отчет
На закладке "Товары" в табличную часть добавлен флаг "Драгмет определятся после списания" (выводится через "Настройка списка ...").
   При его установке:
- по строке очищаются данные в разделе "Содержание драгметаллов в единице номенклатуры" (если они были заполнены),
- при проведении документа в партии устанавливается аналогичный флаг "Драгмет будут определены после списания".

Поступление товаров, материалов и услуг
При оприходовании на "Тип склада = Розничный" добавлен обратный пересчет "Суммы НДС в рознице" и "Суммы наценки в рознице" при изменении "Цена в рознице".
Ранее обратный пересчет срабатывал только если "Вид склада" был "Неавтоматизированная торговая точка".

По документам начиная с 01.01.2017 в типовой печатной форме "Ценники":
- не выводится "Цена в рознице" до деноминации - только текущая,
- выводится информация по "Страна происхождения: " (полное наименование из справочника "Классификатор стран мира").

Возврат товаров поставщику
При проведении документа введён запрет на возврат номенклатуры не полученной от выбранного "Контрагента".
При попытке проведения с "чужой" партией, выводится соответствующее служебное сообщение.

Передача материалов в эксплуатацию
В печатной форме "Акт ввода в эксплуатацию" скорректировано отражение данных в колонке "Списана стоимость в момент передачи" (если установлен флаг "Выводить данные по сумме износа" на закладке "Дополнительно").

Списание материалов из эксплуатации
В печатной форме "Приложение 7 (БСО)" над табличной частью выведена информация на основании чего создана комиссия (название документа, номер и его дата).
При установке в документе флага "Счета затрат в табличной части" на закладке "Счета" отражается реквизит "При списании материалов на сч.90.10 устанавливать Субконто 4 (ставку НДС) в значение" с выбором значения "Ставка НДС"
Данное значение отражается в "Дт Субконто 4" для тех строк где "Счет затрат" установлен "90.10" (по всем закладкам).

Отчет комиссионера о продажах
При заполнении табличной части документа по кнопкам "Заполнить по отгрузкам" и "Заполнить по остаткам" добавлено заполнение по одинаковым партиям.

БСО

Ввод начальных остатков
При отражении данных по остаткам БСО (в разделе "Материалы (счет 10, 003)" ) внесены изменения на закладке "БСО" (в окне "Ввод начальных остатков по товарам и материалам"):
- поля "Вид документа" и "Код бланка" перестали быть обязательными для заполнения.

Гараж

Путевой лист
В документ, на закладке "Маршрут", внесены новые реквизиты:
1. "Наименование груза",
2. "ТТН" ( выбор типа данных "Строка"и "Расходная накладная").
 Автоматизировано заполнение реквизитов в печатной форме "Постановление 88 от 31.08.11":
- "Вес груза, т" (сумму данных в полях "Масса груза" и "Масса груза прицеп")
- "Наименование груза"(из одноимённого реквизита),
- "Номер и дата ТТН*" (из поля "ТТН").

Регламент и налоги

Заявление о ввозе товаров из РФ (ЕАЭС)
Внесены изменения в формирование выгружаемого файла для программы "АРМ плательщика" или непосредственно на портал ИМНС (без предварительной загрузки в программу "АРМ плательщика") - скорректировано заполнение реквизитов:
- ТТД серия,
- ТТД номер,
- ТТД дата.

Формирование записей книги покупок
В содержание проводок по НДС, добавлено указание Номер и Дата документа из табличной части (из колонки "Приходный документ").

Восстановление партий номенклатуры
Для операций "Обрабатывать "<авто>" партии, по всем товарам" и "Обрабатывать "<авто>" партии, по выбранным товарам" при нажатии кнопки "ОК" скорректирован пересчет "Всего" в документе "Расходная накладная".

Регламентированная отчетность

Налог на прибыль
В регламентированном отчете "Декларация налога на прибыль" скорректирован текст пункта 10 части 5.

Таможенные платежи отражение через счет 68.05.6 (в т.ч. таможенный НДС через счет 18.05)

Учетная политика организаций
На закладке "Бухгалтерский учет: Таможенные платежи" выведен флаг "Отражать НДС уплачиваемый на таможне и таможенные платежи с использованием счетов учета расчетов с контрагентами".
Если флаг не установлен, то проводки по отражению НДС и таможенных платежей в документах "ГТД по импорту" и "Поступление доп. расходов", формируются по счетам 68.02.3, 68.05.6, 18.05.

  При переходе на схему отражения таможенных платежей через счета 68.05.6, 68.02.3 и 18.05 следует:
1. Сформировать новую запись в регистре "Учетная политика организаций" (без установленного флага "Отражать НДС уплачиваемый на таможне и таможенные платежи с использованием счетов учета расчетов с контрагентами").
2. При отражении платежей в "Платежном поручении исходящем" следует выбирать операцию "Перечисление налогов" и соответствующие счета бухгалтерского учета:
- "68.05.6" для "Таможенный сбор" и "Таможенная пошлина",
- "18.05" для НДС перечисленного на импортируемый товар из дальнего зарубежья
- "68.02.3" для "Акциз".
3. В документе "ГТД по импорту" ("Поступление доп.расходов") анализируется действующая "Учетная политика организаций" и отражаются проводки:
- Дебет "СчетТМЦ" Кредит "68.05.6" на суммы "Таможенный сбор" и "Таможенная пошлина",
- Дебет "СчетТМЦ" Кредит "18.05" (если НДС включается в стоимость ТМЦ, иначе проводка не формируется). 
4. В документе "Формирование записей в книге покупок" формируется проводка Дебет 18.22 Кредит 18.05 на НДС, принимаемый к вычету по импортируемым ТМЦ.
  Внимание! Если флаг "Отражать НДС уплачиваемый на таможне и таможенные платежи с использованием счетов учета расчетов с контрагентами" снимается в предыдущих периодах, то следует учесть, что при перепроведении "ГТД по импорту" и "Поступление доп.расходов" будут изменены проводки и соответственно данные в Балансе организации.

Электронные счета-фактуры

ЭСЧФ выданный
При создании ЭСЧФ на основании валютных "Акт об оказании услуг" (с частичной или полной оплатой) скорректировано заполнение раздела 6 "Сведения о товаре", по ""асчетному курсу" с учетом кратности валюты.

Добавлена возможность изменения программного номера.

ЭСЧФ полученный
В табличную часть документа выведена колонка "Дата принятия к вычету":
1. Данное поле доступно, если "Документ поступления = ГТД по импорту",
2. Если дата в поле не заполнена, то запись в регистр "НДС предъявленный" формируется датой текущего документа ЭСЧФ,
3. При применении отсрочки вычета ввозного НДС по импортируемым товарам, дата заполняется автоматически - при условии:
- в ГТД установлен флаг "Зачитывать НДС через 60 дней от даты",
- в ГТД в таблице "Разделы ГТД" по колонке "Цель приобретения" указано предопределённое перечисление "Для реализации".
  Напоминаем: "ЭСЧФ полученный" по импортному НДС можно создавать на основании "ЭСЧФ выданный".

В обработке "Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал" при нажатии кнопки "Создать документы ЭСЧФ полученный" (на закладке "ЭСЧФ полученный: К получению") если "Тип документа = Дополнительный" - то в документ "ЭСЧФ полученный" сведения о "№ вх.док." и "Дата вх.док." заполняются из файла, а не из "Исходного ЭСЧФ".

Обработка Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал
  ЭСЧФ полученный
На закладке "ЭСЧФ полученный: К получению", при нажатии "Загрузить из каталога" для заполнения приходного документа в поле "Документ поступления" добавлен анализ документов "Поступление доп.расходов".
При этом по документам "Поступление товаров, материалов и услуг" и ""Поступление доп.расходов" с одинаковыми "№ вх.док." и "Дата вх.док", в поле "Документ поступления" будет установлен документ "Поступление товаров, материалов и услуг".

На закладке "ЭСЧФ полученный: К получению":
- в шапке создан новый флаг "Показать юр.адреса",
- в табличной части созданы новые поля "Юр.адрес поставщик (файл)", "Юр.адрес поставщик Контрагент", "Юр.адрес покупатель (файл)" и "Юр.адрес покупатель Организация".
   Данные поля отображаются для проведения визуального анализа соответствия данных по юр.адресам из файла ЭСЧФ (полученного с портала) с данными в программе.
 Напоминаем, что файлы по ЭСЧФ с типом "Дополнительный" не содержат данные по разделам 2, 3, 4 и 5 (следовательно поля "Юр.адрес поставщик (файл)" и "Юр.адрес покупатель (файл)" для таких файлов не будут заполняться).

Ликвидирована кнопка "Получить" (располагалась в шапке списка документов "ЭСЧФ полученный"). 
Для получения ЭСЧФ с портала необходимо пользоваться обработкой ""Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал"" - выводится при нажатии кнопки "Групповая обработка"  в шапке списка документов "ЭСЧФ полученный".
Подробно, работа данной обработки (для получения ЭСЧФ) была отражена в описании 076 релиза.

  ЭСЧФ выданный
В обработку "Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал" на закладку "ЭСЧФ выданный: К отправке" по кнопке "Заполнить" в таблицу дополнительно подтягиваются документы "ЭСЧФ выданный" со статусом "Загружен с ошибкой" (не смотря на то, что в документе уже установлен флаг "ЭСЧФ выгружен на портал").

Обработка Создание ЭСЧФ
При нажатии кнопки "Заполнить" по документам "Акт об оказании услуг" с операцией "Услуги к возмещению" проводится дополнительный анализ табличных частей "Услуги" и "Эксплуатационные расходы". Если на этих закладках есть хотя бы одна строка, в которой не заполнено значение "ЭСЧФ выданный", то этот акт попадает в таблицу обработки "Создание ЭСЧФ".

В таблицу добавлена колонка "№ БСО", в которой отражается номер БСО для документов "Расходная накладная".
Видимость реквизита устанавливается через "Настройка списка...".

Обработка Проверить дубли номеров
Создана новая обработка (расположено в списке документов "ЭСЧФ выданный").
По кнопке "Проверить" осуществляется контроль уникальности по реквизиту "Номер ЭСЧФ" за выбранный период, при нахождении одинаковых номеров, выводится служебное сообщение:
"Номер ЭСЧФ (УНП-ГГГГ-№№№№№) не уникальный в следующих документах:
   - ЭСЧФ выданный №№№ от дд.мм.гггг
   - ЭСЧФ выданный №№№ от дд.мм.гггг"

Аренда

Обработка Создание счетов и актов по арендаторам
На закладке "Общие настройки / Реквизиты акта" создано новое поле "Исполнитель".
При его заполнении, сведения указываются в создаваемых документах "Акт об оказании услуг" на соответствующей закладке "Реквизиты печати: Реквизиты" в аналогичное поле "Исполнитель".