Описание 082 релиза (октябрь 2017г.)

Взаиморасчеты

Платежное поручение входящее (ППВ)

   У организаций работающих "по оплате" при закрытии долга покупателем в маленькой сумме (например 0,01 руб.) и отсутствии задолженности по счету 45, были выявлены случаи неформирования движения проводок по реализации и регистру "Долг покупателя". Исправлено.

Акт об оказании услуг

   На закладке "Транспортные услуги":
1. Для редактирования открыт доступ к реквизитам "Тариф за 1 час", "Тариф за 1 км", "Тариф за т/км",
2. При изменении значения в "Тариф за ..." автоматически пересчитывается результат в колонке "Сумма по тарифу".
 Закладка "Транспортные услуги" доступна для операции "Транспортные услуги".

Возврат товаров от покупателя

   В список документов добавлены реквизиты "Дата вх.док." и "Номер вх.док." (информация отражается из шапки документа).

Поступление товаров, материалов и услуг

   Поле "Вх.номер" увеличено до 200 символов.

Счет на оплату покупателю

   В списке документа выведен реквизит "Договор контрагента".
   Пользователям предоставлена возможность в списке документов делать отбор по "Договор контрагента".

Зарплата и кадры

Больничный

   Для документа "Больничный", введён запрет на создание "Продолжение", если "Первичный" лист нетрудоспособности был рассчитан исходя из "50% БПМ".
   Так как для корректного расчета сумм исходя из "50% БПМ" - необходимо проводить анализ (через нажатие кнопки "Провести анализ данных") для выбора наибольшего параметра по БПМ (в соответствии с законодательством).

Табель
 
   При создании нового документа (а так же при копировании), в поле "Месяц" по умолчанию устанавливается текущий месяц и год (ранее поле оставалось пустым).
   При изменении даты документа значение в поле "Месяц" изменяется на месяц и год из введённой даты (как и было ранее).

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Расходный кассовый ордер (РКО)

   Для операции "Выдача денежных средств подотчетнику" предоставлена возможность производить выплату нескольким сотрудникам в одном документе с распечатыванием "Ведомости".
1. При активации кнопки "Список" на закладке "Реквизиты платежа":
1.1. отражаются изменения:
- поле "Подотчетник" скрывается и в табличной части отражается колонка "Подотчетное лицо",
- флаг "Учитывать авансовые отчеты в валюте" очищается и скрывается (выплата в одном РКО нескольким подотчетникам позволяется только по авансовым отчетам в валюте регламентированного учета),
1.2. по нажатию кнопки "Заполнить" в табличную часть заполняется:
- по всем сотрудникам по "Счет расчетов с подотчетниками руб." (указывается на закладке "Счет расчетов с подотчетником"), 
- задолженность отражается с Кредита счета по документам "Авансовый отчет".
2. При деактивации кнопки "Список":
- табличная часть очищается,
- в шапке закладки отображаются значения поля "Подотчетник" и флага "Учитывать авансовые отчеты в валюте",
- при нажатии "Заполнить" в табличную часть попадают данные по сотруднику выбранному в поле "Подотчетник". 
3. Печатная форма "Ведомость":
- отражается только для операции "Выдача денежных средств подотчетнику",
- доступно только при активной кнопке "Список",
- ФИО сотрудников в печатной форме сортируется в алфавитном порядке.

Банк

Платежное поручение исходящее (ППИ)

   Скорректированы записи в документе по суммовым разницам от поставщика, если долг в условных единицах образовался до начала ведения в программе и отражен через "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)".
   Заполнение параметров в проводках,при образовании таких суммовых разниц, производится по принципу:
- "Номенклатурная группа" и "Подразделение" из настроек пользователя,
- Суммовая разница отражается по счетам 90.07 (на доход) и 90.10 (на убыток),
- сумма НДС рассчитывается по значению в поле "Ставка НДС" в ППИ,
- сумма НДС отражается по счету 18.03.

Платежный ордер поступления денежных средств (ПОПДС)

   Добавлен список долгов в валюте или в валюте регламентированного учета в окне "Выбор документов задолженностей" (если в ПОПДС не активирована кнопка "Список" в поле "Погашение задолженности:" установлено "По документу") открывающемся из поля "Документ расчетов".
   Если в "Счет учета" выбран бухгалтерский счет валютный, то в окне "Выбор документов задолженностей" выводятся данные по задолженности "С покупателем" по счетам 62.21 и иным валютным счетам.
   Если в "Счет учета" выбран бухгалтерский счет не валютный, то в окне "Выбор документов задолженностей" выводятся данные по задолженности "С покупателем" по счетам 62.01, 62.31 и иным не валютным счетам.

ТМЦ

Поступление товаров, материалов и услуг

   Скорректировано отражение данных в печатной форме "М-4 (приходный ордер)", если номенклатура с одним кодом отражается по нескольким строкам с одной ценой поступления. Такие сведения в печатной форме группируются и складываются по "количеству" и стоимостным показателям.

Прейскурант (свободное формирование цен)

   В расчете показателей "Цена без НДС" и "Сумма НДС" алгоритм округления цены и составляющих производится по настройкам "Тип цен".
   Внимание! Необходимо проверить корректность данных в "Тип цен" (данный справочник не имеет истории значений).

БСО

Передача материалов в эксплуатацию
Перемещение материалов в эксплуатации
Списание материалов из эксплуатации
Перемещение товаров, материалов, продукции 

   Добавлен контроль по номерам БСО указываемым в полях "Номер с" и "Номер по":
- если номер БСО повторяется (или входит в разные диапазоны) по разным строкам, то документ не проводится и выводится служебное сообщение.

Возврат материалов в эксплуатации

   Скорректированы проводки по возврату БСО из эксплуатации.

Нематериальные активы

Модернизация НМА

   В записи регистра "Первоначальный сведения о НМА и НИОКР (бухгалтерский учет)" внесены изменения.
   При проведении документа производится формирование двух записей (вместо одной ранее):
- первая: формируется на дату документа модернизация без установки признака "Начислять амортизацию",
- вторая: формируется первым числом следующего месяца с установкой признака "Начислять амортизацию".
 Аналогичные записи формируются в регистре "Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет)" при проведении документа "Модернизация ОС".

Основные средства

Изменение параметров начисления амортизации ОС

   В таблице "Основные средства" изменено наименование графы с "Счет начисления амортизации" на "Счет учета амортизации".
   В данную графу добавлен запрет на выбор счетов не принадлежащих счету " 02.* ", при выборе иного счета или самой группы счетов "02" поле очищается и пользователям выводится соответствующее служебное сообщение.

Принятие к учету ОС

   Изменен отбор в форме списка справочника "Основные средства" в табличной части "Основные средства" для всех операций документа.
   В поле отбора по "Организация" устанавливается "Тип сравнения = В списке" и дополнительно к организации отражается "<Пустое значение>".

Начисление амортизации и погашение стоимости

   Исправлено отражение данных в "Субконто 4" для проводок по начислению амортизации.

Регламент и налоги

Заявление о ввозе товаров из РФ (ЕАЭС)

   В документе создана закладка "Настройки", на ней расположены реквизиты:
- "Зачитывать НДС через 60 дней от даты" и поле "ДД.ММ.ГГ",
- "Сумму НДС включать в учетную стоимость",
- "Заполнять коды ТН ВЭД".
   Флаг "Заполнять коды ТН ВЭД" анализируется только в момент заполнения табличных частей "Приходные документы" и "Товары", снятие или установка этого флага в заполненном документе не влияет на данные в колонке "Код ТНВЭД".

Начисление амортизации и погашение стоимости
Передача материалов в эксплуатацию
Списание материалов из эксплуатации
Модернизация ОС
Передача ОС

  Добавлено заполнение "Субконто 4" для проводок по начислению амортизации.
  По документу "Передача ОС" для операций:
- Собственные ОС - передача в пользование,
- Собственные ОС - возврат из пользования,
- Собственные ОС - продажа,
- Безвозмездная передача,
- Передача в филиал.

Закрытие месяца

   Для операции "Кор-ка с/с продукции, реализованной в розн. магазине (45.02)" добавлен анализ остатков по счету 41.02.3 "Товары в розничной торговле (по покупной стоимости)".
   На закладке "Кт 45.02" в колонках "Сумма СКД 41.02" и "Количество СКД 41.02" отражаются данные по анализу счетов 41.02.1 (АТТ) и 41.02.3 (Розница по уч.ценам).

Регламентированная отчетность

Бухгалтерский баланс (Форма №1)
   Скорректировано отражение данных по счету 79.* в графах 3 и 4 (текущая дата и прошлый год) по строкам:
- 250: Краткосрочная дебиторская задолженность;
- 638: Краткосрочная кредиторская задолженность в том числе: прочим кредиторам.

Электронные счета-фактуры

ЭСЧФ выданный
 
   При создании документа на основании "ГТД по импорту" и ""Заявление о ввозе товаров из РФ (ЕАЭС)" заполняется раздел 4.
   В данные по "Грузоотправителю" сведения по "Поставщику", а в данные по "Грузополучателю" сведения по нашей "Организации".
   В список выбора "Возврат товаров от покупателя" (открывается через поле "Документ-основание") добавлены реквизиты "Дата вх.док." и "Номер вх.док.".

   В списке документа, пользователям предоставлена возможность быстрого отбора непроведённых документов - через меню окна "Групповые обработки / Отбор непроведённых".
   Установка такого отбора, так же доступна в стандартном окне "Отбор и сортировка".

ЭСЧФ полученный

   В список выбора документов "Возврат товаров поставщику" (открывается в поле "Документ поступления") добавлена возможность выведения на экран реквизитов "Серия бланка" и "Номер бланка".

Обработка Создание ЭСЧФ
Групповое создание документов электронный счет-фактура выданный
   Добавлен флаг "Заполнять коды ТНВЭД по реализации в РБ".
   При создании "ЭСЧФ выданный" коды ТНВЭД заполняются если:
- в договоре контрагента не стоит флаг "Реализация на экспорт" и в обработке установлен флаг "Заполнять коды ТНВЭД по реализации в РБ", 
- в договоре контрагента стоит флаг "Реализация на экспорт" (наличие или отсутствие флага "Заполнять коды ТНВЭД по реализации в РБ" в обработке не имеет значения).

Обработка Загрузка выгрузка ЭСЧФ на портал
   ЭСЧФ полученный
   При нажатии кнопки "Загрузить из каталога" (на закладке "ЭСЧФ полученный / К получению") в анализ подбора в "Документ поступления" добавлен документ "Поступление НМА". Документ "Поступление НМА"автоматически подставляется в таблицу "К получению" если от "Контрагент" в рамках "Договор контрагента" на дату и номер документа из файла нет "Поступление товаров, материалов и услуг" и "Поступление доп.расходов".

   На закладке "К получению" создана кнопка "Очистить каталог". При её нажатии - все  "xml" файлы удаляются.
 Внимание! удаление файлов происходит из каталога указанного для "ЭСЧФ полученный".
 Путь к каталогу заполнен в поле "Каталог для загрузки ЭСЧФ" в "Организации" (на закладке "Прочее") или в "Настройка программы" (на закладке "ЭСЧФ").

 На закладке "К получению" пользователям предоставлена возможность вручную подтягивать документ "Поступление из переработки".

Дополнительные возможности

Сверка выставленных ЭСЧФ

Сверка первичных документов и ЭСЧФ выданных
   Доступ к работе с данным документом предоставлен пользователями с ролью "Бухгалтер (основная рабочая роль)".
   Скорректировано заполнение суммовых разниц в табличной части, если заполняется не по всем документам (в шапке - в поле "Вид документа" выбрано одно из значений).

Отчет Сверка ЭСЧФ выданных
   В печатную форму отчета внесены изменения:
1. по умолчанию устанавливается отбор "Юр физ лицо" с "Вид сравнения = Юр. лицо""
2. в колонках "Сумма с НДС" и "Сумма НДС" сведения отражаются только по строкам с данными по "Первичный документ", в строках с "ЭСЧФ выданный" суммы в колонках не заполняются,
3. в колонках "Отклонение Сумма с НДС" и "Отклонение НДС" результат выводится по итоговой строке с данными по "Первичный документ", расчет отклонений по строкам "ЭСЧФ выданный" не производится.