Описание 086 релиза (февраль 2018г.)

Интерфейс

Справочник Контрагенты

В список справочника "Контрагенты" выведен добавлен "Email контрагента".

Взаиморасчеты

Платежное поручение входящее (ППВ)
Платежное поручение исходящее (ППИ)
Платежный ордер поступления денежных средств (ПОПДС)
Платежный ордер списания денежных средств (ПОСДС)
Скорректирован расчет суммовой разницы с учетом кратности валюты.

Возврат товаров от покупателя

Для операций по договорам "С комиссионером" скорректированы записи по бухгалтерскому учету и регистру "Товары ,переданные на комиссию" в случаях, когда количество возвращенного товара больше остатка по счету 45.01.

Возврат товаров поставщику

Для организаций ведущих учет товаров во внешней программе при проведении не проверяется соответствие поставщика и договора между данными в шапке документа и данными партии возвращаемой номенклатуры.

Учетная политика организаций

В "Настройка использования схемы зачета валютных авансов по разделам учета" (на закладке "Активы и обязательства в ин. валюте") добавлен реквизит "Дата начала: Поступление доп.расходов". Реквизит предназначен для указания с какой даты в
документах "Поступление доп. расходов" необходимо зачитывать валютные суммы авансов по расчетному курсу в соответствии с Пост.Минфина № 69 от 29.10.2014г.

Поступление доп. расходов

Предоставлена возможность зачитывать валютные суммы авансов по расчетному среднему курсу в соответствии с Пост.Минфина № 69 от 29.10.2014г.

Счет на оплату покупателю

При изменении отпускной цены по кнопке "Изменить" и выборе варианта "Изменить цены на %", скорректирован пересчет реквизита "Наценка".
При изменении "Типы цен номенклатуры" по кнопке "Цены и валюта..." скорректировано заполнение "Цена изг. (имп.)" и "Наценка".

При установленном флаге "При перевыборе партии не изменять количество и отпускную цену" добавлен пересчет наценки между ценой и ценой имп. (изг.) из перевыбранной партии.
Скорректировано заполнение данных в табличной части - при автоматизированном заполнении партии по методу ФИФО.

Расходная накладная

При изменении отпускной цены по кнопке "Изменить" и выборе варианта "Изменить цены на %", скорректирован пересчет реквизита "Наценка".
При изменении "Типы цен номенклатуры" по кнопке "Цены и валюта..." скорректировано заполнение "Цена изг. (имп.)" и "Наценка".

Для организаций, работающих "по отгрузке", исправлена ситуация по формированию проводок реализации в случае, если по партии номенклатуры нет остатков в бух.учете.

При установленном флаге "При перевыборе партии не изменять количество и отпускную цену" добавлен пересчет наценки между ценой и ценой имп. (изг.) из перевыбранной партии.

Зарплата и кадры

Больничный

Вид больничного = Травма из-за злоупотр. алкоголя, наркотиков (0%х6 + % оплаты)
При продолжении больничного с видом "Травма из-за злоупотр. алкоголя, наркотиков (0%х6 + % оплаты)" скорректирован расчет дней, с учетом количества "неоплачиваемых" дней, учтенных в первичном больничном листе.

Добавлено отображение структура подчинённости документа.

Расчетный листок
Единый расчетный листок
Скорректировано отражение данных по дополнительным вычетам с кодом "Страхование" (код 640) при установленном флаге "Выводить информацию о предоставленных сотруднику вычетах".

Расчетно-платёжная ведомость (горизонтальная)

Скорректировано отражение данных при детализации по "Виду расчета".

Справочник Сотрудники организаций

В поле "Налоговые вычеты / Стандартные" отражаются данных на текущую (системную) дату.

Отчет Список работающих сотрудников

Отчет "Список актуальных сотрудников" переименован в "Список работающих сотрудников" и устранено заполнение данных по сотрудникам, уволенным до даты формирования отчета.

Индивидуальные сведения (ПУ-3)

Добавлено заполнение видов расчетов с признаком "Начислять ФСЗН, не начислять Белгосстрах".

ТМЦ

Отчет комиссионера о продажах

В табличной части выведена информация по единице измерения номенклатуры.

На закладке "Счета" создан раздел "Счета учета доходов и расходов" с реквизитами "Счет доходов", "Номенклатурная группа", "Счет уч.НДС по реализации", "Счет расходов (БУ)".
По кнопке "Установить" данные из полей устанавливаются в таблицу "Товары".

Передача материалов в эксплуатацию

При копировании документа "Члены комиссии" и "Доп.текст для печати" заполняются из аналогичных реквизитов копируемого документа (до текущего релиза данные поля восстанавливались из последнего сохраненного документа).

Требование-накладная

В печатной форме "М-11 (Требование-накладная)" скорректированы данные в поле "Принял (получил)" (должность и ФИО ранее заполнялись из реквизита "Через кого" на закладке "Дополнительно"; в текущем релизе - из реквизита "Кому").

БСО

Отчет Приходно-расходная книга БСО

Добавлено заполнение отчета по БСО без остатков.

Основные средства

Группы и коэффициенты переоценки ОС
Для загрузки новых коэффициентов переоценки необходимо в справочнике "Группы и коэффициенты переоценки ОС" (пункт меню "ОС") нажать кнопку "Загрузить".
В открывшемся окне выбрать файл данных КОС_2017.dbf
- Нажать кнопку "Загрузить группы",
- установить флаги "Перезаписывать объекты",
- отметить флагом все группы,
- нажать кнопку "Загрузить коэффициенты"

Ценообразование

Поступление товаров, материалов и услуг
Поступление доп. расходов
ГТД по импорту
Возврат товаров от покупателя
Если в "Настройка параметров учета" на закладке "Ценообразование" установлен флаг "Цены на номенклатуру устанавливаются прейскурантом (свободное формирование цен)", то при проведении документа:
1) перепроводятся документы "Прейскурант" с датой позже даты текущего документа (в которых есть эта номенклатура),
2) а в регистре "Цены партий номенклатуры" делаются записи по всем типам цен для каждой партии.

Комплектация номенклатуры

Если для операции "Комплектация" по кнопке "Рассчитать цены" на закладке "Информация по партии комплекта" цена импортера (изг.) и учетная цена комплекта меньше 0,01 (одной копейки), то автоматически устанавливается значение "0,01".

Если в "Настройка параметров учета" на закладке "Ценообразование" установлен флаг "Цены на номенклатуру устанавливаются прейскурантом (свободное формирование цен)", то при проведении документа:
- перепроводятся документы "Прейскурант" с датой позже даты текущего документа (в которых есть эта номенклатура),

Ручная партия

В раздел документа "Ценообразование" добавлен флаг "Вал.поставка" (цена импортера = отпускной цене по прейскуранту).

Установка данного флага позволяет программе в документах "Прейскурант (свободное формирование цен)" и "Установка цен номенклатуры (РБ/имп.)" определять, что данная партия относится к импортному поступлению и сформировать
соответствующие записи в регистре "Цены партий номенклатуры".

Прейскурант (свободное формирование цен)

При проведении документов "Поступление товаров, материалов и услуг","Поступление доп. расходов", "ГТД по импорту",
"Комплектация номенклатуры", "Возврат товаров от покупателя" автоматически перепроводятся документы "Прейскурант",
созданные позднее. Данная функция позволяет применить цены к новым партиям. Такое перепроведение документов
выполняется только при условии установленного флага "Цены на номенклатуру устанавливаются прейскурантом (свободное
формирование цен)".

Регламент и налоги

Настройка параметров учета

На закладке "Ценообразование" создан флаг "Не заполнять отп.цену в документах продажи, если цена по типу цен не установлена".
Данный флаг не имеет истории, если он установлен, а продажная цена по типам цен не установлена через "Прейскурант" или "Установка цен номенклатуры", то в документе "Расходная накладная" для такой номенклатуры поле "Цена" останется
пустым.

Закрытие месяца

"Закрытие счета 25" и "Закрытие счета 26"
На закладках "Счет 25" и "Счет 26" при установленном флаге "Ручная корректировка" пользователи могут удалять строки
"ИТОГО:", при условии, что в колонке "База, руб." (по итоговой строке) результат равен "0,00" (нулю).

Заявление о ввозе товаров из РФ (ЕАЭС)

Предоставлена возможность заполнять приходные документы за определённый период с отбором по "Контрагенту" и "Договору".

Электронные счета-фактуры

Справочник Виды документов ЭСЧФ

Добавлен предопределённый элемент «Без документа» (код 600) - в соответствии с предоставленной информацией службой технической поддержки Портала.

Отчет Сверка ЭСЧФ полученный

Из колонки "Оборот По Счету 18 (+ приход;- возврат)" исключены обороты Дт 18.* Кт 18.*, что позволяет формировать отчет не только до проведения документа "Формирование записей книги покупок", но и после.

ЭСЧФ выданный

Скорректирована уникальность программного номера (участвующего в комплектации значения "Номер ЭСЧФ").

В поле "Вид документа" (стр.30 в 5 разделе) доступно к выбору новое значение «Без документа» (код 600).

ЭСЧФ полученный

По кнопке "Заполнить" - в табличную часть заполняется сальдо по регистру "НДС предъявленный" на конец дня (23:59:59) даты документа (ранее заполнялось сальдо на дату и время документа "ЭСЧФ полученный").