Описание 090 релиза (июнь 2018г.)

Интерфейс

Панель функций

На закладке "Руководителю", в разделе "Оперативные данные" скорректирована информация по "в т.ч. просроченная" ("Задолженность покупателей").

Банк

"Платежное поручение входящее Платежный ордер на поступление денежных средств"

"Справочно: Так как суммовая разница в программе рассчитывается как 
(Курс расчетов - Курс НБРБ ) * Валютная сумма",
то для случаев, когда сумма платежа была небольшая, ранее при пересчете могла возникать разница за счет округлений.

Взаиморасчеты

Счет на оплату покупателю

  Для удобства пользователей на закладке "Реквизиты печати" проведена перегруппировка реквизитов по следующим подразделам: "Общие настройки", "Счет фактура", "Счет протокол", "Настройки подвала".
"На закладке "Счет протокол" создан флаг "Убрать вывод колонки "Свободная отпускная цена предприятия-изготовителя...". Он доступен только при устанавленном флаге "Не показывать колонку "размер оптовой надбавки, наценки" для "Счет-протокола".

Поступление товаров, материалов и услуг

В документах с датой более 31.12.2017г при выборе договора в условных единицах  добавили автоматическое заполнение реквизита "Зачет авансов" значением "Не зачитывать", при этом перечисление "Автоматически" становится недоступным. Для зачета аванса поставщику по курсу оплаты, необходимо в реквизите"Зачет авансов" самостоятельно выбрать значение "По документу" и заполнить табличную часть на появившейся закладке "Зачет авансов" (по аналогии с валютными договорами).

При создании документа на основании "Заказ поставщику" добавили автоматическое заполнение реквизита "Зачет авансов" значением:
1) "Автоматически" - если тип договора"С поставщиком" в бел. рублях,
2) "Не зачитывать" - если договор валютный (или в у.е.) или его тип "С комитентом".

ГТД по импорту

Для удобства пользователей на закладке "Основные" добавили вывод реквизита "Рег. номер выпуска", на основании данных выбранного элемента справочника  "Номер ГТД". Реквизит выводится справочно и недоступен для редактирования.

На закладке "Дополнительно", удалён флаг "Цена импортера = отпускной цене при условии вал. поставки" - так как данным документом отражаются только импортные поставки.


Возврат товаров от покупателя
"Для исключения ситуаций возврата ТМЦ от покупателя в количестве больше, чем было отгружено,  при проведении документа  добавили проверку на возвращаемое количество в разрезе документов отгрузки с учетом оформленных ранее возвратов. Ранее проверка проводилась только в разрезе номенклатуры и партии. 
(7790)"

Расходная накладная

Согласно Постановления Минфина от 30 июня 2016 №58 в ред. от 28.04.18 (опубликовано 18.05.2018г) внесены изменения в печатные формы ТТН-1 и ТН-2.

Зарплата и кадры

Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях

 На закладках "Дополнительные начисления (премии, бонусы)" и "Основные (длительные) начисления" скорректировали работу "Действие" со значением "Изменить".
 Ранее, если вид расчета имел дату окончания периода начисления, то пользователю было необходимо "зайти" в документ, которым это начисление было назначено, и очистить значение "Дата завершения"("Дата окончания").
 С текущего релиза, если вид расчета имеет период окончания, то при выборе "Действие = Изменить" программа самостоятельно очищает значение "Дата завершения" ("Дата окончания") в предыдущем документе, которым это начисление было введено, а пользователю выводится соответствующее служебное сообщение.
А также для исключения ошибочных ситуаций добавили дополнительный контроль при проведении документа:
1) Проверяется не назначено ли выбранное начисление по сотруднику другими документами, где дата начала больше чем выбранное значение. Если выбранное начисление по сотруднику уже было назначено документами с  датой позже даты текущего документа, то документ не проведётся, а пользователю будет выведено служебное сообщение, какие документы (по какому сотруднику) необходимо скорректировать и перезаполнить."
Например:
* в документе №1 от 01.05.2018г назначают начисление с 10.05.2018г,
* затем создаётся документ №2 от 02.05.2018г на тот же "вид расчета" с датой начала 02.05.2018г.
* документ №2 не проведётся пока не будет отменено проведение документа № 1, 
    а в документ №1 необходимо изменить его дату на 10.05.2018, перезаполнить данные по сотруднику и затем провести."
2) Если  "Дата начала"("Дата действия") в одном из заданных видов расчета меньше, чем дата текущего документа, то документ не проводится,  а пользователю выводится соответствующее служебное сообщение.

   Например: дата документа 01.05.2018г, а "Дата начала" ("Дата действия") заполнена 01.04.2018г.

Табель

Скорректировано заполнение графы "Итого часов" для случаев, когда сотрудник был в командировке и дополнительно работал в выходные дни. С текущего релиза на основании данных документа "Оплата по среднему" в расчет отработанных часов попадают рабочие выходные в командировке. 

Расчет налогов

Исправлен расчет налогов, для вида расчета со значением "Не входит в базу для ФСЗН и Белгосстрах".
Были выявлены случаи начисления сумм Белгосстраха на данный доход сотруднику.

Справка о доходах плательщика

В отчет добавлены доходы, которые облагаются подоходным, но не отражаются через счета бухгалтерского учета.

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Приходный кассовый ордер (ПКО)

 В  списке выбора печатных форм убрали недействующие формы ПКО.
 В печатных формах ПКО скорректирована расшифровка для строки "Принято от".

Для реализации по складу НТТ, в документе с операцией "Прием розничной выручки", для суммы скидки предоставлена возможность расчета суммы НДС по "Расчетной" ставке.

Если в документе, для скидки используется "Расчетная" ставка НДС, то при проведении документа, сумма НДС со скидки рассчитывается по последнему значению предшествующего месяца из регистра "Расчетная ставка". Значение расчетной ставки добавлено в содержание бухгалтерской проводки.
Напоминаем, что записи в регистр "Расчетная ставка" формируются в проведённом документе "Закрытие месяца" по выполняемой операции "Расчет НДС в рознице".

ТМЦ

Списание ТМЦ

Скорректирован вывод данных в печатную форму "Акт на списание", а именно - номенклатура выводится в той же последовательности, как и в табличной части. Ранее выполнялась группировка по складам и МОЛ, с которых производилось списание.

Производство

Передача в переработку (из переработки)

Внесён запрет на выбор в таблице "Материалы" в поле ""Счет передачи" счета "20".
Напоминаем пользователям, что в поле "Счет передачи" необходимо выбирать "10.07".

Основные средства

Отчет ОС для статистики по группам

Устранена проблема, возникавшая при установке в отчете флага "Выводить только полностью самортизированные ОС".

Форма ОС-6

В печатную форму раздела "7. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств:" для ОС с установленным флагом "Драгметаллы будут определены после списания" добавлена надпись:
"Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания."

Изменение параметров начисления амортизации ОС

При изменении реквизита "Способ нач. аморт. (новый)" в таблице очищаются и скрываются реквизиты, не используемые для выбранного нового способа начисления амортизации,

Передача ОС

Для операции "Передача в филиал" разрешено проведение документа с нулевой стоимостью в колонке "Стоимость передачи (бел.руб.)".

Ценообразование

Поступление доп. расходов

Установка цен номенклатуры (РБ/имп.)

В документах на закладке "Дополнительно" удалён флаг "Цена импортера = отпускной цене при условии валютной поставки".
Теперь анализ, является ли поставка импортной, производится на основании "Документа прихода" партии. 

Поставка считается импортной, если документом прихода является:
* документ "Поступление товаров, материалов и услуг" или "Авансовый отчет", где валюта документа не равна BYN,
* документ "Ручная партия", в котором установлен флаг "Вал.поставка (цена импортера = отпускной цене по прейскуранту)",
* документ "Комплектация номенклатуры" , где партия комплекта является валютной.
Если партия была сформирована иными документами (например, "Отчет производства за смену", "Оприходование ТМЦ" и др.), то поставка считается неимпортной."

Регламент и налоги

Регистр 2 (Доходы от внереализационных операций)

Скорректировано заполнение граф "По БУ за пред.период"  и "Корректировка за пред.период". 
С текущего релиза данные за предыдущий период по всем строкам заполняются на основании последнего проведенного документа, сформированного за отчетный год."

Регламентированная отчетность

Налоговая декларация (расчет) по НДС

Добавлено автоматическое заполнение налоговой базы в разрезе ставок НДС при безвозмездной передаче ТМЦ. Данные заполняются на основании документов "Расходная накладная" с операцией "Безвозмездная передача товаров, продукции".    В расшифровке к строкам 1-6 (часть 1 раздел 1)  эти суммы отражаются в строке с комментарием:
 "Безвозмездная передача товаров по Ставке НДС = "ставка НДС" %"

Электронные счета-фактуры

ЭСЧФ полученный

" В документе №№№№ от дд.мм.гггг. Сумма без НДС не равна сумме без НДС в табличной части! "

ЭСЧФ выданный

Скорректировано сохранение значения ""Статус получателя" (в разделе 3), при создании документа на основании "Заявления о ввозе товаров из РФ (ЕАЭС)".

Были выявлены случаи, несохранения "Статуса получателя" при создании документа и его восстановлении при открытии и повторном сохранении документа.