Описание 076 релиза (апрель 2017г.)

Взаиморасчеты

Расходная накладная
1.  В документе ""Расходная накладная"" проведена оптимизация кода по заполнению реквизита "Всего"" в табличной части ""Товары"".
2.  В документе Расходная накладная"" оптимизирован код по отражению данных по ""Единица"" (единица измерения)."
  Напоминаем пользователям, что сведения по "единице измерения" отгружаемых товарно-материальных ценностей можно вывести в табличной части с использованием функционал "Настройка списка..." (вызывается в табличной части документа нажатие правой клавишей мышки).

Счет на оплату покупателю
"   Проведена оптимизация кода по заполнению реквизитов ""Цена изг. (имп.)"" и ""Цена"", при заполнении этих показателей первоочередно заполняется  ""Цена изг. (имп.)"", а затем ""Цена"" (равная ""Отпускной цене по прейскуранту"").

Зарплата и кадры

Больничный
"   В документе ""Больничный"" с типом ""Продолжение"" скорректирован вывод печатной формы ""Протокол"".
"   В документе ""Больничный"" оптимизирован код по пересчету ""Итого база больничного"" и ""Итого: дней"" (1*), если пользователь устанавливает флаг ""Ручная корректировка"" и вносит изменения в таблицу данных:
- удаляет строку,
- добавляет строку,
- меняет значение в колонке ""Дней"",
- меняет значение в колонке ""База больн."",
- меняет значение в колонке ""Итого"".
1* Сведения по "Итого база больничного" и "Итого: дней" отображаются в виде надписи под таблицей "Провести анализ данных".

Отпуск
"   В документе ""Отпуск"" скорректировано заполнение данных в таблице по кнопке ""Провести анализ"".
  Были выявлены случаи, когда при нескольких изменениях в регистре "Месячные/часовые тарифные ставки работников" в течение одного месяца, сведения о доходах задваивались, что приводило к искажению "Среднедневного заработка". Такие записи в регистре "Месячные/часовые тарифные ставки работников" возникают, при изменении "тарифной ставки первого разряда" и/или оклада сотруднику.

Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях работников организаций
"   С текущего релиза в документ ""Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях работников организаций"" в блок ""Удержания"" внесены изменения при установке ""Действие = Прекратить"":
- в полях ""Дата начала"" и ""Дата завершения"" устанавливается дата текущего документа,
- поля ""Дата начала и ""Дата завершения""становятся не доступны пользователю к изменению,
- при изменении даты в шапке текущего документа, автоматизировано меняются даты в полях ""Дата начала"" и ""Дата завершения"" (на изменённую дату документа),"
"   В регистр сведений ""Плановые удержания работников организаций"" (при проведении документа ""Ввод сведений о плановых начислениях и удержаниях работников организаций"") данные отражаются из блока ""Удержания"":
- в поле ""Действует с"" указывается дата из поля ""Дата начала"" с отражением времени ""0:00:00"",
- в поле ""Действует по"" указывается дата из поля ""Дата завершения"".
В документ "Начисление зарплаты работникам организаций" изменения не вносились, если удержание было прекращено первым календарным днём в "0:00:00", то оно не заполняется для удержания с сотрудника.

Оплата по среднему
"   В документе ""Оплата по среднему"" скорректировано заполнение данных в таблице по кнопке ""Провести анализ""."
  Были выявлены случаи, когда при нескольких изменениях в регистре "Месячные/часовые тарифные ставки работников" в течение одного месяца, сведения о доходах задваивались, что приводило к искажению "Среднего заработка". Такие записи в регистре "Месячные/часовые тарифные ставки работников" возникают, при изменении "тарифной ставки первого разряда" и/или оклада сотруднику.

Справка о доходах плательщика
"   В соответствии с ред. Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 3 (зарегистрированного в Национальном реестре - № 8/31807 от 22.02.2017 г) (к Постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 100.) изменена форма справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц (1*).
1* данная справка доступна пользователям через главное меню "Зарплата / Отчеты / Справка о доходах плательщика".

Физические лица
"   В справочнике ""Физические лица"" скорректировано отражение сведений по адресу в поле ""Представление"". Данные по адресу отражаются на закладке ""Общее"" в блоке ""Адреса и телефоны"".

Расчет налогов
"В документе ""Расчет налогов"" в функционал заполнения табличных частей документа (1*) внесён дополнительны анализ. По сотрудникам, у которых в прошлом периоде был начислен отпуск, отражаемый в текущем документе в ""Панели распределения доходов"" как ""База прошедший"", а сумма рассчитанного текущего ""подоходного налога"" равна ""0"" (2*), выводится служебное сообщение:
   По сотруднику ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО в пред.периоде удержан п/н с перех.отпуска, а в тек.месяце п/н = 0! Необходимо проверить/скорректировать подоходный налог в тек.месяце!
"1* автоматизированное заполнение табличных частей документа производится при нажатии кнопки ""Заполнить"" (в шапке окна) или ""Действия / Заполнить по сотруднику"" (над табличной частью ""Сотрудники"").
2* напоминаем, что в документе ""Расчет налогов"" к суммам доходов в ""Панели распределения доходов"" как ""База будущий"" сведения по вычетам будущего периода автоматизировано не применяются."

Зарплата к выплате
  В документе "Зарплата к выплате" скорректирован вывод данных в печатных формах "Ведомость" и "Ведомость (выплата ч/з банк)".
"   Отражение результата производится в соответствии с данными по регистру сведений ""Округление валюты регламентированного учета"", если на дату формирования документа установлена ""Точность округления"" = ""2"", то данные в печатной форме отражаются с 2мя знаками после запятой.

Увольнение из организаций
"   При проведении документа ""Увольнение из организаций"" в записи регистра сведений ""Работники организации"" добавлено заполнение данных в поле ""Вид занятости"" с которого увольняется сотрудник.
   Ранее, сведения по ""Вид занятости"" (в регистре сведений ""Работники организации"") заполнялись только при проведении документов:
- ""Прием на работу"",
- ""Кадровое перемещение организаций"",
- ""Договор на выполнение работ с физ. лицом"".

Регистр сведений "Работники организации"
"   В регистр сведений ""Работники организации"" при проведении документа ""Увольнение из организаций"" добавлено заполнение сведений в поле ""Вид занятости"" с которого увольняется сотрудник.
   Ранее, сведения по ""Вид занятости"" заполнялись только при проведении документов:
- ""Прием на работу"",
- ""Кадровое перемещение организаций"",
- ""Договор на выполнение работ с физ. лицом"".


Индивидуальные сведения (ПУ-3)
"   В документе ""Индивидуальные сведения (ПУ-3)"":
1. из внутреннего анализа ""даты увольнения сотрудника"" исключаются записи по регистру сведений ""Работники организации"" у которых ""Вид занятости = Внутреннее совместительство"",
2. в анализе ""дата увольнения сотрудника"" остаются записи по регистру сведений ""Работники организации"" у которых в поле ""Вид занятости указано"":
- ""Основное место работы"",
- ""Совместительство"",
- ""ничего не указано"".
(4526)"
  Для корректно формирования "ПУ-3" за 2017 год, рекомендуем пользователям, по сотрудникам работающим в 2017г с "Вид занятости = Основное место работы" - перепровести документы "Увольнение из организаций" с "Вид занятости = Внутреннее совместительство".
  Если сотрудник увольнялся с "Вид занятости": "Основное место работы" или  "Совместительство", то нет необходимости в перепроведении документов "Увольнение из организаций".

Касса и расчеты с подотчетными лицами

Авансовый отчет
"   Для корректного отражения данных по сумме ""Остаток / Перерасход"" в печатной форме документа ""Авансовый отчет"", внесены изменения в документ на закладке ""Авансы"".
1. создан новый блок ""Данные по предыдущему авансу"":
- с полями ""Остаток"" и ""Перерасход"",
- с кнопками ""Заполнить"" и ""Очистить""."
"2. По кнопке ""Очистить"", сведения в полях ""Остаток"" и ""Перерасход"" очищаются.
3. По кнопке ""Заполнить"" отражаются данные по сотруднику выбранному в поле ""Физ.лицо"":
- если свёрнутое сальдо по ""Счет учета 71"" (1*)  дебетовое, то данные отражаются в поле ""Остаток"",
- если свёрнутое сальдо по ""Счет учета 71"" (1*)  кредитовое, то данные отражаются в поле ""Перерасход""."
"4. В печатную форму ""Авансовый отчет"" данные выводятся из нового блока ""Данные по предыдущему авансу"" (принцип отражения данных в печатной форме остался без изменений).
1* "Счет учета 71" указывается на закладке "Счета учета расчетов с подотчетником"

Регламент и налоги

Книга покупок
"   Скорректировано формирование печатной формы отчета ""Книга покупок"" по данным:
- за период, когда в ""Учетной политике организаций"" не установлен флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"",
- за период, когда в ""Учетной политике организаций"" установлен флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"".


Закрытие месяца
"   В документе ""Закрытие месяца"" в ""Выполняемые действия: Расчет НДС в рознице"" внесены изменения в код. Теперь на закладке ""Счет 42.03"" по кнопке ""Заполнить"" заносятся все данные по анализу счета 41.02.2 и 42.03.2, ранее если сумма в поле ""НДС по реализации в рознице"" получалось равным ""0"" сведения по данному ""Складу"" не отражались.
  При некорректном отражении данных в программе, расчетный результат по "НДС по реализации в рознице" получался равным "0" и табличная часть оставалась пустой, в следствии чего пользователь не мог понять, почему данные не заполнились.

Регламентированная отчетность

Баланс
"   В печатной форме ""Бухгалтерский баланс (Форма №1)"" скорректирован текст в шапке отчета на:
Приложение 1
к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности
""Индивидуальная бухгалтерская отчетность""


Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль
"   Исправлена проблема вывода на печать ""Налоговая декларация (расчет) по налогу на прибыль"".

ТМЦ

Возврат товаров поставщику
"   В документе ""Возврат товаров поставщику"" скорректировано формирование проводок при возврате товарно-материальных ценностей, учитываемых в программе ""по средней цене"":
1. по данным из поля ""Сумма"" формируется проводка с содержанием ""Возврат поставщику (по учетной цене)""
   Дебет: 60.* - (из поля ""Счет учета расчетов"" на закладке ""Счета учета"") 
   Кредит 10.* (41.*) - (из поля ""Счет учета (БУ)"" из табличной части ""Товары"")"
2. по данным из поля ""Сумма НДС"" формируется проводка с содержанием ""Возврат поставщику НДС""
   Дебет: 60.* - (из поля ""Счет учета расчетов"" на закладке ""Счета учета"") 
   Кредит 18.*  - (из поля ""Счет учета НДС"" из табличной части ""Товары"")"
- если в "Цены и валюта" установлен флаг "НДС включать в стоимость" (когда организация работает без НДС или по иной причине сумма НДС поставщика была включена в стоимость ТМЦ), то "Сумма НДС" складывается со стоимостью номенклатуры (из поля "Сумма") и отражается по проводке "Возврат поставщику (по учетной цене)" Дт 60.* Кт 10.* (41.*), и проводка по счету 18.* не формируется.
3. проводится анализ: ( ""Сумма остатка ТМЦ"" / ""Количество остатка ТМЦ"" ) * ""Количество (возвращаемых ТМЦ)""   -  ""Сумма (из табличной части документа"" = Отклонение
   На сумму ""Отклонения"" формируется проводка с содержанием ""Списание расходов, включенных в учетную стоимость по возвращаемым ТМЦ"""
"3.1 если сумма ""Отклонения"" по расчету ""положительная"", то проводка имеет вид:
   Дебет: ""Счет учета расходов (БУ)"" (из блока ""Счета уч. дох. и расх. для отраж. разн. между контр. и уч. стоим. товара"" на закладке ""Счета учета"") 
   Кредит: 10.* (41.*) - (из поля ""Счет учета (БУ)"" из табличной части ""Товары"")"
"3.2 если сумма ""Отклонения"" по расчету ""отрицательная"", то проводка переворачивается и отражается с положительной ""суммой"" и имеет вид:
   Дебет: 10.* (41.*) - (из поля ""Счет учета (БУ)"" из табличной части ""Товары"")
   Кредит: ""Счет учета доходов (БУ)"" (из блока ""Счета уч. дох. и расх. для отраж. разн. между контр. и уч. стоим. товара"" на закладке ""Счета учета"").

"   С текущего релиза, пользователям предоставлена возможность проводить возврат ""Номенклатуры"" со склада НТТ по товарно-материальным ценностям приобретённых до введения начальных остатков в текущем программном продукте.
   Для этого, в документе ""Возврат товаров поставщику"" (операция ""Покупка, комиссия"") в колонке ""Партия"" пользователю необходимо выбрать партию, созданную им самостоятельно через документ ""Ручная партия"" (1*).
  Для корректного формирования проводок необходимо в документе "Ручная партия" заполнить все поля соответствующими реквизитами.
1* Документ "Ручная партия" доступен через главное меню "Покупка".

ГТД по импорту
"   В документе ""ГТД по импорту"" внедрён дополнительный контроль:
1. если дата и время ""ГТД по импорту"" раньше чем дата и время ""Документ партии"", то при попытке провести документ пользователю будет выведено служебное сообщение:
   Документ ГТД по импорту №№№№  от дд.мм.гггг ЧЧ:ММ:СС сформирован раньше, чем документ поступления. Необходимо скорректировать дату (время) документа
2. и ""ГТД по импорту"" не будет проведён.

   Напоминаем, что для корректного формирования учетной цены товарно-материальных ценностей в регистре ""Цены партий номенклатуры"", важно соблюдать последовательность проведения документов поступления номенклатуры и дополнительных расходов включенных в стоимость."

Реестр документов возврат товаров поставщикам
"   В список документов ""Возвраты товаров поставщикам"" добавлен новый отчет ""Реестр документов возврат товаров поставщикам"", выведен в шапке списка и доступен пользователям по кнопке ""Реестр"".

Реестр документов оприходование ТМЦ
"   В список документов ""Оприходование ТМЦ"" добавлен новый отчет ""Реестр документов оприходование ТМЦ"", выведен в шапке списка и доступен пользователям по кнопке ""Реестр"".

Передача оборудования в монтаж
"   В документе ""Передача оборудования в монтаж"" проведена оптимизация кода по работе функционала ""Подбор"", при его активации запуская процедура общего модуля ""Подбор по партиям""

Возврат материалов из эксплуатации
"   В документе ""Возврат материалов из эксплуатации"" на закладке ""БСО"" проведена оптимизация кода по отбору при выборе значения в поле ""Партия"" (устанавливается отбор по ""Владельцу"" указанному в поле ""Номенклатура"").

Инвентаризация ТМЦ на складе
"   В печатной форме ""ИНВ-6 (Инвентаризационная опись товаров)"" (выводится из документа ""Инвентаризация ТМЦ на складе"") скорректировано отражение расшифровки итогов по странице (ранее сведения по сумме прописью отражались неполностью).

Формирование цен ипортера
"   В документ ""Формирование цен (импортером)"" добавлено заполнение табличной части в соответствии с расположением строк ""Номенклатуры"" в табличной части (1*) документа ""Поступление товаров, материалов и услуг"":
- при создании на основании документа ""Поступление товаров, материалов и услуг"",
- при подтягивании  документа ""Поступление товаров, материалов и услуг"" в поле ""Документ поставки"".
1* заполнение строк производится по номеру строки в табличной части документа ""Поступление товаров, материалов и услуг"", если после оформления документа ""Формирование цен (импортером)"", пользователь переместит ""Номенклатуру"" в табличной части документа поступления, то данные в табличной части ""Формирование цен (импортером)"" автоматизировано обновлены не будут."

Ценообразование

Заявление о ввозе товаров из РФ
"   В шапку документа ""Заявление о ввозе товаров из РФ"" добавлен флаг ""Сумму НДС включать в учетную стоимость"". Если флаг установлен, то:
1) в табличной части ""Товары"" отражаются данные по:
- ""Счет учета (БУ)"",
- ""Склад"",
- ""МОЛ"",
- ""Партия"" (1*)
   из документа поступления. "
"2) при проведении документа суммы НДС будут относиться на ""Счет учета (БУ)"" и другие значения субконто из табличной части ""Товары"" с указанием в содержании проводке ""НДС (включен в стоимость)"".
1* реквизиты "Счет учета (БУ)", "Склад", "МОЛ", "Партия" доступны пользователям, в связи с тем, что на момент создания документа "Заявление о ввозе товаров из РФ" поступившие товарно-материальные ценности могли быть перемещены на иной счет БУ, склад или МОЛ.

Роли пользователя и права

Запрещенные счета для просмотра
"   Проведена оптимизация кода по работе с регистром сведений ""Запрещённые счета для просмотра"" для ""банковских счетов"" в документах:
- ""Платежное поручение исходящее"",
- ""Платежное требование выставленное"",
- ""Платежный ордер на списание денежных средств"",
- ""Платежное поручение входящее"",
- ""Платежный ордер на зачисление денежных средств"",
- ""Приходный кассовый ордер"",
- ""Приходный кассовый ордер валютный"",
- ""Расходный кассовый ордер"",
- ""Расходный кассовый ордер валютный"",
- ""Отчет о розничных продажах"".
  Ранее, пользователи, у которых был закрыт доступ к счету 52, не могли зайти в документы, в которых был выбран счет 50.* или 51.

Интерфейс

Поступление из переработки
"   В документе ""Поступление из переработки"" на закладке ""Продукция"" добавлен переключатель ""Скрыть драгметаллы / Показать драгметаллы"", при его использовании отображается или скрывается таблица ""Содержание драгметаллов в единице номенклатуры"".

Поступление из переработки
  Для удобства работы пользователям, в список документов "Поступление из переработки" выведен реквизит "Состояние документа". Доступ к заполнению реквизита производится из списка документов при нажатии в колонке "Состояние документа", к выбору доступны значения:
"- Создан,
- Передан заказчику,
- Возвращен,
- Не возвращен,
- Неопределенное,
- Возвращен по факсу,
- Очистить,
- Отправлен почтой,
- Выдан для передачи заказчику,
- Уведомление."
"   Предоставлена возможность проведения отбора по состоянию и ""Расширенного отбора по состоянию"" (отражается в виде кнопки в шапке списка документов).
1*   отобразить новый реквизит в списке документов можно с использованием функционал "Настройка списка..." (вызывается в табличной части списка нажатием правой клавиши мышки).

Многофирменость

Отпуск
"   В документе ""Отпуск"" в печатных формах ""Записка"" и ""Приказ"" скорректировано заполнение данных по ""Руководитель"", ""Бухгалтер"".
   Ранее в печатных формах выводились данные по ""Ответственные лица организаций"" из отбора установленного по значению ""Организация"" из ""Настройка пользователя"" из поля ""Основная организация /  ОБЩИЕ значения для подстановки / Основные значения для подстановки в документы и справочники"", даже если в шапке документа была отражена иная ""Организация"". "
"   Теперь, в печатных формах отражаются ""Ответственные лица организаций"" по ""Организации"" указанной в шапке текущего документа.

Аренда

Распределение коммунальных платежей
"   В документе ""Распределение коммунальных платежей"" проведена оптимизация кода по заполнению данных по ""Объектам аренды"" и периода их нахождения в распоряжении ""Контрагента"" по ""Договору"" в табличных частях:
- ""По счетчику"",
- ""По счетчику пропорционально площади"",
- ""По потребляемой площади"",
- ""По общей площади"",
- ""По договорной базе"".
  Выявлены случаи, когда при внесении изменений по "объектам аренды" от 01го числа месяца (через документы "Заключение договора аренды" и / или "Дополнительное соглашение к договору аренды") в документе "Распределение коммунальных платежей" сведения по "объектам аренды" задваивались.

Электронные счета-фактуры

ЭСЧФ полученный
"   С текущего релиза в документе ""ЭСЧФ полученный"" если ""Тип ЭСЧФ = Исправленный"" внесены изменения (1*):
1 если в поле ""К ЭСЧФ"" подтянут документ ""ЭСЧФ полученный"", то при проведении формируются дополнительные записи в регистры с видом ""Приход"" с противоположным знаком (на данные у которых в реквизитах ""Регистратор"" и ""ЭСЧФ Полученный"" указан документ из поля ""К ЭСЧФ""):
- по регистру ""НДС предъявленный"",
- по регистру ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"",
- по регистру ""НДС от комитента""."
2.   при проведении документа добавлен контроль:
2.1. если документ ""ЭСЧФ полученный"" выбранный в ""К ЭСЧФ"" не проведён, то текущий ""ЭСЧФ полученный: Исправленный"" не проводится, а для пользователя выводится служебное сообщение:
       ""У Вас не проведен ЭСЧФ, выбранный в поле ""К ЭСЧФ""
2.2 если поле ""К ЭСЧФ"" не заполнено, то текущий документ проводится, а для пользователя выводится служебное сообщение:
       ""Для корректного отражения данных должно быть заполнено поле ""К ЭСЧФ""
2.3 если поле ""К ЭСЧФ"" заполнено, а в выбранном-проведённом документе нет записей (2*), то текущий документ проводится, и дополнительные служебные сообщения не отражаются."
*** а также, формируются стандартные записи:
- на данные из табличной части в регистр ""НДС предъявленный"",
- на сумму из поля ""Сумма НДС не принимаемая"" (при установленном флаге ""НДС по возм. расх. (или от комитента)"" ) в регистры ""Контроль НДС по возмещаемым расходам"" и ""НДС от комитента"".
"1* при проведении документа ""ЭСЧФ полученный"" записи по регистрам формируются при условии, что на день документа в ""Учетной политике организаций"" установлен флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"".
2* документ ""ЭСЧФ полученный"" может быть проведённым без записей по регистрам, если в тот период организация принимала НДС по первичным документам, а не по ЭСЧФ (в ""Учетной политике организаций"" в тот период не был установлен флаг ""Регистрация НДС по ЭСЧФ"")."


ЭСЧФ выданный
"   В документе ""ЭСЧФ выданный"" внесены изменения в отбор документов в поле ""5. К ЭСЧФ"" (1*), пользователю предоставляется возможность выбора ""ЭСЧФ выданный"" только тех, у которых ""Тип ЭСЧФ"" равен ""Исходный"" или ""Исправленный"".
   Скорректировано заполнение данных по ""Организация""(2*) в функционале ""Отбор и сортировка"" при ""нырянии"" в реквизиты:
- в поле ""Документ-основание:"" (в шапке документа),
- в поле ""5. К ЭСЧФ:"" (в ""Общие сведения (раздел 1)"" ),
- в поле ""Договор"" (в ""Условия поставки (раздел 5)"" ).
"1* поле ""К ЭСЧФ"" становится доступно пользователю, если значение в ""4. Тип ЭСЧФ"" равно ""Дополнительный"" или ""Исправленный"".
2* ранее в отбор устанавливалось значение ""Организация"" из ""Настройка пользователя"" из поля ""Основная организация /  ОБЩИЕ значения для подстановки / Основные значения для подстановки в документы и справочники"", даже если в шапке документа была отражена иная ""Организация"". Теперь в отбор проставляется ""Организация"" из шапки текущего документа."


Создание ЭСЧФ
  С текущего релиза в групповой обработке "Создание ЭСЧФ" пользователям доступна новая операция "По физ.лицам (расходные накладные, акты)", позволяющая автоматизировано создавать один документ "ЭСЧФ выданный" на отгруженные товарно-материальные ценности и оказанные услуги физическим лицам за период.
"1. В шапке обработки, в полях ""Период с [дд.мм.гг]  по [дд.мм.гг]"", пользователь указывает за какой период времени необходимо обрабатывать документы,
2. доступ к полям ""Контрагент"" и ""Основание"" закрыт, так как по реализации физическим лицам должен формироваться один ""ЭСЧФ выданный""."
"3. по кнопке ""Заполнить"" в табличной части отражаются все документы ""Расходная накладная"" и ""Акт об оказании услуг"" в которых в ""контрагенте"" в поле ""Юр. / физ.лицо:"" указано ""Физ. лицо"".
4. в данном ""ЭСЧФ выданный"" отображается закладка ""Документ основания"" на которой отображаются все документы на основании которых формировалось заполнение ""Сведения о товаре (раздел 6)"""
"5. в поле ""3. дата совершения операции:"" устанавливается ""дата"" из окончания периода в групповой обработке.
6. Не заполняются данные в разделах:
- ""Получатель (раздел 3)"" (в данном разделе проводится только установка статуса получателя в стр.15),
- ""Грузоотправитель и грузополучатель (раздел 4)"",
- ""Условия поставки (раздел 5)""."
   В список документов ""ЭСЧФ выданный"" предоставлена возможность проводить отбор по новому реквизиту ""Заполнения физ.лица"" (сведения из скрытого реквизита документа, устанавливаемого при создании текущего документа через обработку и недоступного пользователю).


С 076 релиза в обработке реализовано два варианта загрузки ЭСЧФ полученных с Портала в 1С.
  1.Автоматический - используется при настроенном подключении к Порталу.
"   Для загрузки и создания ЭСЧФ по первичным документам необходимо выполнить следующие действия:
1.1. Открыть групповую обработку по загрузке - выгрузке ЭСЧФ по кнопке «Групповая обработка» в списке документов «ЭСЧФ полученные».
1.2. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Загрузить файлы в каталог» осуществляется подключение к Порталу и сохранение файлов неподписанных ЭСЧФ начиная с даты получения в каталог для загрузки ЭСЧФ."
"   Путь к каталогу для загрузки ЭСЧФ может быть указан в настройках организации на закладке «Прочие», или в Настройках программы (меню Сервис) на закладке «ЭСЧФ».
   Так как загрузка в каталог каждого отдельного ЭСЧФ возможна не чаще 1 раза в 24 часа (ограничение Портала), то при каждой последующей загрузке в каталог сохраняются новые (ранее не полученные)
 файлы ЭСЧФ и перезаписываются существующие файлы ЭСЧФ, которые не загружались в течение последние 24 часа."
1.3. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Загрузить из каталога» осуществляется заполнение в табличную часть ранее загруженных в каталог для загрузки ЭСЧФ (см. п.1.1.). При загрузке из каталога необходимо подключение к специализированной утилите через ключ для заполнения реквизита «Дата выставления».
  При заполнении табличной если данные загруженные из файла и подобранными из документов поступления не совпадают, то такие ячейки выделяются розовым цветом. При этом флаг отмечающий строку по которой будет создан ЭСЧФ проставляется только по строке в которой нет несоответствующий «розовых» полей. Если в результате ручного редактирования данные, загруженные из файла и подобранными из документов поступления совпадают (все колонки по строке белого цвета), то флаг по данной строке устанавливается.
  Обращаем внимание, что при открытии групповой обработки, автоматически устанавливается флаг «Устанавливать дату документа в 1С равной дате операции (стр. 3 в ЭСЧФ), если дата ЭСЧФ (стр. 2 в ЭСЧФ) по ..... число следующего месяца». Значение числа устанавливается «10».
  Этот флаг позволяет ЭСЧФ относящиеся к прошлому периоду (месяцу), но выставленные по 10 (или другое указанное) число следующего месяца, создавать с программной датой документа «ЭСЧФ полученный» равной дате операции (стр. 3 в ЭСЧФ).
  Данный вариант загрузки ЭСЧФ позволяет заполнять табличную часть полученными с Портала в каталог ЭСЧФ неограниченное количество раз в течение 24 часов. С случае если при первичной обработке документ «ЭСЧФ полученный» не был создан в 1С, то при повторной загрузке из каталога, не существующие в 1С ЭСЧФ, но файлы, по которым загружены в каталог будут заполняться в табличную часть даже если с момента последней загрузки из каталога прошло менее 24 часов.
"1.4. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Создать документы ЭСЧФ полученный» - по строкам отмеченным флагом создаются документы «ЭСЧФ полученный», каждый из которых заполняется и проводится.
   Если созданный документ «ЭСЧФ полученный» не удалось провести, то об этом выводится служебное сообщение."

  2. Ручной - используется при отсутствии прямого подключения к Порталу.
"2.1. Предварительно сохранить файлы ЭСЧФ в формате XML на Портале и поместить их в каталог, указанный в настройках организации или «Настройках программы» (меню Сервис).
Путь к каталогу для загрузки ЭСЧФ может быть указан в настройках организации на закладке «Прочие», или в Настройках программы (меню Сервис) на закладке «ЭСЧФ»."
"2.2. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Загрузить файлы в каталог» не доступна. 
2.3. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Загрузить из каталога» осуществляется заполнение в табличную часть ранее сохраненных самостоятельно ЭСЧФ с Портала в каталог. Порядок заполнения и отражения данных в табличной части аналогичен описанному в п. 1.3.
2.3. На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К получению» по кнопке «Создать документы ЭСЧФ полученный» - по строкам отмеченным флагом создаются документы «ЭСЧФ полученный», каждый из которых заполняется и проводится. Если созданный документ «ЭСЧФ полученный» не удалось провести, то об этом выводится служебное сообщение."

  3. Подпись ЭСЧФ из 1С.
"3.1. В автоматическом режиме загрузки ЭСЧФ доступны 2 варианта подписания ЭСЧФ полученных:
- На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К подписанию» по кнопке «Подписать и отправить» осуществляется прямое подключение к Порталу для подписания заполненных и выбранных ЭСЧФ в табличной части.
- На закладке «ЭСЧФ полученный» - «К подписанию» по кнопке «Подписать и отправить из каталога» осуществляется подписание и отправка выбранных в табличной части ЭСЧФ если они ранее были загружены в каталог (см. п. 1.2.). Данная функция позволяет подписать ЭСЧФ полученные в каталог с Портала в течение последних 24 часов и тем самым обойти ограничение по обращению к одному и тому же ЭСЧФ в течение суток.
3.2. В режиме ручной загрузки ЭСЧФ кнопка «Подписать и отправить из каталога» не доступна.


Отчет Сверка ЭСЧФ полученный
"   Проводится внедрение нового отчета ""Сверка полученных электронных счетов-фактур с данными по бухгалтерским итогам счета 18"".
   В отчете выводятся сведения:
- по счету 18 суммы в разрезе документов поступления (остатки на начало периода + обороты за период),
- данные по документам ""ЭСЧФ полученный"" с привязкой к приходному документу, через поле ""Документ поступления"" в документе ЭСЧФ (данные выводятся только за период формирования отчета),
- отображается результат сверки данных по бухгалтерскому учету и проведённых ЭСЧФ.
  Отчет доступен пользователям с установленным интерфейсом "Полный" или "Бухгалтерский", через главное меню "Покупка / Отчеты / Сверка ЭСЧФ полученный".

Отчет Реестр документов ЭСЧФ выданный
"   Отчет ""Реестр документов ЭСЧФ выданный"" стал доступен для ""Интерфейса: Бухгалтерский"", ранее он был доступен только для ""Интерфейса: Полный"".


Отчет о розничных продажах
"   При проведении документа ""Отчет о розничных продажах"" с операцией ""НТТ"" добавлена запись с ""Вид движения = Приход"" в регистр ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"" (1*).
1* В связи с тем, что в документе "Отчет о розничных продажах" отсутствуют сведения о покупателе и его договоре, в регистре накопления "НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара" реквизиты "Покупатель" и "Договор покупателя" остаются пустыми.

Регистр накопления ЭСЧФ по реализации комиссионного товара
"   В регистр накопления ""НДС для ЭСЧФ по реализации комиссионного товара"" в поле ""Документ отгрузки"" добавлен выбор документа ""Отчет о розничных продажах"".