Платежный календарь

Программный компонент «Платежный календарь» предназначен для оперативного управления денежными средствами предприятия, формирования графиков платежей и контроля его своевременного исполнения. Платежный календарь формируется автоматически на основании плановых платежных документов в разрезе статей движения денежных средств:

Функциональные возможности:

• оперативное получение данных о доступном остатке денежных средств, планируемых поступлениях и расходах денежных средств;
• планирование денежных средств с учетом неснижаемого остатка по расчетным счетам;
• в случае возникновения кассовых разрывов доступна возможность перепланирования денежных средств непосредственно в самом платежном календаре;
• формирование платежных документов на основании плановых заявок на расходование денежных средств;
• план-фактный анализ по поступлению и расходованию денежных средств.